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期貨市場如戰(zhàn)場,，通常需要充分運(yùn)用兵家理論，學(xué)習(xí)“游擊戰(zhàn),、運(yùn)動戰(zhàn),、殲滅戰(zhàn)”相結(jié)合的“戰(zhàn)法”，需要考慮全局風(fēng)險(xiǎn),，選擇多品種組合建倉,、分散資金和倉位、把握交易節(jié)奏,，在運(yùn)動中找到戰(zhàn)機(jī)打“殲滅戰(zhàn)”,，誘敵深入，放長線釣大魚,。
具體來說,，就是發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會后，要布好戰(zhàn)局,，要從大的戰(zhàn)略思考,，找到合理的戰(zhàn)場,，選擇好品種，同時(shí)做好最壞打算,�,！按蛘獭睍r(shí)要先投入小股兵力，一定要保護(hù)好有生力量,，待時(shí)機(jī)成熟時(shí)主力部隊(duì)再出擊,，關(guān)鍵時(shí)刻，還需要“將預(yù)備隊(duì)派上戰(zhàn)場滅敵收兵,�,！�
也就是說，綜合分析發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會后,，就要把握住合理的建倉時(shí)機(jī),，合理布局合理建倉，操作過程中還需要有嚴(yán)格的資金管理策略,，合理管理資金,。提前確立“在市場與思路吻合時(shí)如何止盈、與思路不吻合時(shí)如何止損或退出”,�,！叭弧逼谪浲顿Y穩(wěn)健盈利模式便是這樣一種“戰(zhàn)法”。
當(dāng)然,，做好投資的一個整體前提是進(jìn)行分散,、組合投資。例如有1000萬資產(chǎn),，投入期貨市場資金最好控制在300萬,，其他資金可選擇其他類型的投資。
“三三三一”穩(wěn)健盈利模式是指：在期貨市場操作中,，最多可針對三大類品種進(jìn)行投資,，或進(jìn)行對沖套利交易。每類品種持倉不超過總持倉的30%,；根據(jù)各品種波動運(yùn)行特點(diǎn),，確定合適的價(jià)值軸心與點(diǎn)位(差)作為建倉和分期加倉的依據(jù)，采用倒金字塔方式建倉,；(隔夜)總持倉不超過總資金的30%,；盤中短線資金最多5%-10%參與交易，嚴(yán)格按照技術(shù)分析進(jìn)行操作,。這樣的操作模式可以抵擋大風(fēng)險(xiǎn),，在保證資金安全的情況下獲得更好收益。
該盈利模式的第一個“三”,，是指投資品種不超過三大類,。即從品種選擇來說,，不應(yīng)將資金都押在一個品種上。
第二個“三”是指每類品種持倉不超過總持倉的三成,。在選擇好品種后,，入市資金在操作時(shí)需要分批建倉。
舉例來說,，在選擇的三個品種中,，每個品種的總持倉不應(yīng)超過總資金的30%，如超過30%,，風(fēng)險(xiǎn)控制就有一定難度,，同時(shí)倉位過重時(shí)投資者操作心態(tài)也將發(fā)生變化。
每個品種在建倉時(shí),，應(yīng)分批進(jìn)入,。如分析判斷銅可能越過54000一線、但55000一線是強(qiáng)阻力時(shí),，就可選擇53500一線開始建倉,，第一次可建倉5%，價(jià)格如果上揚(yáng)至54000一線可繼續(xù)加倉5%,，如繼續(xù)上揚(yáng)至55000可繼續(xù)加倉5%,。按這樣的操作，做空品種即使價(jià)格上揚(yáng),，風(fēng)險(xiǎn)也在可控范圍內(nèi),，同時(shí)可以有效控制成本。如選擇橡膠作為做空品種,，判斷其在21700一線無法逾越，可在21000一線嘗試建倉,，每500點(diǎn)退著建倉一次,，每次建倉倉位仍以5％-10%為宜。當(dāng)價(jià)格運(yùn)行至21700一線確認(rèn)無法逾越,，可將剩余資金加倉投入,。
第三個“三”是指隔夜總持倉不超過總資金的三成。在盤中交易過程中,，我們可能會隨時(shí)關(guān)注價(jià)格變動,，觀察行情走勢，一旦行情發(fā)生變化,，可隨時(shí)對持倉進(jìn)行調(diào)整,。但隔夜持倉很可能會受到外盤走勢、突發(fā)事件,、發(fā)布報(bào)告等多重因素影響,，從而反映到下一個交易日的價(jià)格走勢上,，這就需要投資者嚴(yán)格把握好隔夜持倉頭寸�,！叭弧苯▊}原則對隔夜持倉要求是控制在總資金的30%內(nèi),，這樣可以更好地抵御休市時(shí)間國際市場走勢突變等多重因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)，有利于下一個交易日更好地把握持倉,，控制資金風(fēng)險(xiǎn),。
“三三三一”中的“一”是指盤中短線交易參與資金最多為總資金的一成。
在期貨交易過程中,，盤中短線交易是根據(jù)價(jià)格變動獲取收益,、體驗(yàn)期貨操作樂趣的一個絕好途徑，但盤中短線交易也存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn),，投資者交易心理的變化往往會使得短線交易風(fēng)險(xiǎn)無限放大,。所以，控制好短線交易頭寸非常重要,�,！叭弧苯▊}原則控制盤中短線交易資金為總資金的5%-10%，這樣可以更好地控制短線交易倉位,，規(guī)避價(jià)格劇烈變動所帶來的風(fēng)險(xiǎn),，避免盤中盲目的追漲殺跌，合理控制住資金風(fēng)險(xiǎn),。
期貨市場行情運(yùn)行基本有四大類：單邊向上,、單邊向下、箱體震蕩向上,、箱體震蕩向下,。綜合分析出市場機(jī)會后，把握市場節(jié)奏至關(guān)重要,，只有掌握價(jià)差交易核心,，準(zhǔn)確丈量價(jià)格的運(yùn)行幅度，才能做到心里有數(shù),。操作中,，絕不能打無準(zhǔn)備之仗，要采用長線為主,、中短線結(jié)合的戰(zhàn)術(shù)進(jìn)行交易,。機(jī)會與陷阱并存，要熟練運(yùn)用所掌握的知識,，分辨出陷阱,，面對浮虧的時(shí)候，要管控好資金調(diào)整好心態(tài)。采用“三三三一”穩(wěn)健盈利模式交易可以避免資金大起大落,，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健盈利,。
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