“發(fā)起式基金”作為一種重要的創(chuàng)新基金,，自2012年面世以來就備受關注,。據好買基金統(tǒng)計,，目前市場上共有86只發(fā)起式基金(A/B/C未合并),，其中7只封閉式基金，41只債券類基金,，27只權益類基金,，11只貨幣市場型基金。發(fā)起式基金最大的特點就是投資者和基金管理者的“利益捆綁,，實現共贏”,，理應對基金業(yè)績起到正面的激勵作用。但從市場表現來看,，這一模式對基金收益并未起到預期的正面促進作用,。
截至今年5月20日，市場上共有27只權益類發(fā)起式基金,，包括混合型,、指數型、主動股票型等基金,，其中14只基金成立以來獲得負收益,，10只為正收益，均值為負,。具體來看,，華商價值共享靈活配置成立以來收益30.59%居首，上證能源交易型指數發(fā)起成立以來收益-31.48%墊底,。對比發(fā)現,，權益類發(fā)起式基金首尾業(yè)績相差62.07%，呈現嚴重的分化現象,。
據好買基金統(tǒng)計,，權益類發(fā)起式基金平均年化收益率為-2.67%，而同類型非發(fā)起式基金平均年化收益率為2.78%,，可見權益類發(fā)起式基金整體表現并不理想,，與同類基金相比不具優(yōu)勢,。
目前市場上共有41只債券類發(fā)起式基金,，截至5月20號，僅有金鷹元盛分級,、鵬華豐利分級年化回報為負,，分別為-6.71%,，-5.15%41只債券型發(fā)起式基金平均年化收益率為3.28%。但同時,，債券型非發(fā)起式基金平均年化收益率為3.94%,，債券類發(fā)起式基金整體收益稍弱于市場上其它債券型基金。