很多人對今年全年的投資市場持謹(jǐn)慎態(tài)度,，認(rèn)為今年經(jīng)濟(jì)環(huán)境,、資金環(huán)境等均不容樂觀,，而這些因素壓制了股市估值的整體提升,。在這種預(yù)期下,，“兩會”期間的一些投資機(jī)會,，就顯得彌足珍貴,。
從近日A股的表現(xiàn)來看,，市場似乎已經(jīng)開始騷動(dòng),。2月28日,，A股三大股指普漲，漲幅居前的主要是受益于政策扶持的相關(guān)題材板塊,，如新能源汽車概念股,、新股改革預(yù)期下的次新股等。
結(jié)合滬深股市近期熱點(diǎn)表現(xiàn)及機(jī)構(gòu)預(yù)判的觀點(diǎn)來看,，新能源,、信息產(chǎn)業(yè)、環(huán)保,、國企改革,、醫(yī)療、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等主題板塊最受關(guān)注,，這意味著A股已經(jīng)悄然步入“兩會行情”,。而在“兩會行情”中，受益于改革政策紅利的相關(guān)產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊蔀橹髁髻Y金的投資熱點(diǎn),。
軍工
受益于國企改革紅利
對于今年“兩會”,，市場普遍將目光投向了十八屆三中全會改革目標(biāo)的落實(shí)方面。華南某基金公司基金經(jīng)理表示,，政策的風(fēng)往哪里吹,，市場投資的重點(diǎn)就往哪里移。接下來的“兩會行情”,，必然會帶來一些主題性投資機(jī)會,，其中國企改革政策細(xì)則或?qū)⒙涞兀档闷诖?BR> 海外經(jīng)驗(yàn)表明,，英國上世紀(jì)70年代末80年代初推行的改革,，特別是國企改革推升了股票估值。1979~1987年英國股票市場受益于改革紅利,，估值從9倍提升至18倍,。
景順長城基金經(jīng)理余廣認(rèn)為,，國企改革是拐點(diǎn)，市場化和所有制結(jié)構(gòu)優(yōu)化是新一輪改革的主要思路,。長期來看,，放開市場準(zhǔn)入、混合所有制等改革將提升全要素生產(chǎn)率,，提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量,。
余廣表示，改革帶來的投資機(jī)會值得期待,，同時(shí)改革過程中行業(yè)內(nèi)的結(jié)構(gòu)性分化也將加劇,，重點(diǎn)關(guān)注具有核心競爭力的優(yōu)勢企業(yè)，這些企業(yè)將沐浴改革的春風(fēng),，得到市場溢價(jià)。
不過,，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,，國企改革概念股大多是大盤藍(lán)籌股，這些個(gè)股由于體量較大普遍上漲較難,，可重點(diǎn)關(guān)注軍工行業(yè)投資機(jī)會,。
TMT
移動(dòng)互聯(lián)帶來進(jìn)一步成長空間
受益于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策利好等一系列因素的帶動(dòng),，以電子,、通信、傳媒等為主的TMT行業(yè)上市公司業(yè)績表現(xiàn)較為搶眼,，這在創(chuàng)業(yè)板個(gè)股的股價(jià)表現(xiàn)上已經(jīng)有所體現(xiàn),。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年,，有六成創(chuàng)業(yè)板公司的業(yè)績實(shí)現(xiàn)了同比增長,，創(chuàng)業(yè)板漲幅達(dá)70%，其中TMT概念無疑是最大的贏家,。業(yè)內(nèi)人士表示,，未來中國走向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，TMT行業(yè)還將存在巨大增長空間,，受益于人們生活習(xí)慣,、消費(fèi)習(xí)慣的改變，TMT行業(yè)需求將大幅增長,，行業(yè)景氣度繼續(xù)攀升,。
不過，3月是“兩會”召開和新股可能恢復(fù)發(fā)行的時(shí)間窗口,，市場行情將轉(zhuǎn)入消化整理的弱勢調(diào)整階段,，投資者應(yīng)該謹(jǐn)慎操作，暫時(shí)觀望，待市場企穩(wěn)后繼續(xù)關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)個(gè)股,。
上述華南某基金公司基金經(jīng)理對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,，創(chuàng)業(yè)板目前的風(fēng)險(xiǎn)很大，應(yīng)該對不同個(gè)股區(qū)別對待,，向著更加細(xì)化的領(lǐng)域挖掘具有切實(shí)增長潛力的公司,。
環(huán)保
重點(diǎn)關(guān)注大氣、土壤,、污水治理
日前,，環(huán)保部有關(guān)負(fù)責(zé)人向媒體通報(bào)，衛(wèi)星遙感監(jiān)測表明,，22日中東部地區(qū)空氣污染影響面積約為121萬平方公里,，其中污染較重面積約為85萬平方公里。
近年來,，我國大范圍的霧霾天氣引起全社會對環(huán)保問題的高度關(guān)注,，北京、江蘇等地地方“兩會”已將大氣污染防治作為“兩會”討論的重點(diǎn)議題,。接受記者采訪的部分基金經(jīng)理表示,，環(huán)保行業(yè)中，大氣污染治理,、土壤環(huán)境檢測以及污水處理等是行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向,，值得投資者深度挖掘。
新能源汽車
車企搶食近千億市場蛋糕
美東時(shí)間2月25日,，特斯拉股價(jià)創(chuàng)出了259.2美元的歷史新高,。乘著特斯拉“旋風(fēng)”，各地政府陸續(xù)公布了當(dāng)?shù)匦履茉雌囇a(bǔ)貼目錄,。
市場分析人士表示,，新能源汽車市場經(jīng)過前期的培育發(fā)展，市場成熟度不斷提高,，今后有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,。根據(jù)國家規(guī)劃，到2015年,，在試點(diǎn)推廣城市的范圍內(nèi)要發(fā)展20多萬輛新能源汽車,，近1000億元的市場
“蛋糕”有待國內(nèi)車企分食。在政策推動(dòng)帶來行業(yè)性投資機(jī)會的大背景下,，整個(gè)新能源汽車行業(yè)仍處于上升階段,，值得長期看好。
“方向是好的,，但是也不排除有濫竽充數(shù)的個(gè)股,，要區(qū)別對待,。”華南某基金公司基金經(jīng)理對記者表示,。
民生
食品安全,、養(yǎng)老、醫(yī)療值得期待
民生問題是“兩會”永恒的話題,。往年涉及的民生問題有醫(yī)改,、教育改革、完善社會保障體系,、“三農(nóng)”等,。而對于今年“兩會”，部分基金經(jīng)理認(rèn)為,，民生的焦點(diǎn)內(nèi)容預(yù)計(jì)將落在食品安全,、養(yǎng)老、醫(yī)療等方面,。
統(tǒng)計(jì)顯示,，2012年底我國60周歲以上老年人口已達(dá)1.94億人，2020年將達(dá)到2.43億人,，2025年將突破3億人。因此,，積極應(yīng)對人口老齡化成為當(dāng)務(wù)之急,。相關(guān)投資機(jī)會可關(guān)注養(yǎng)老醫(yī)療、養(yǎng)老地產(chǎn)及養(yǎng)老服務(wù)等領(lǐng)域,。