1月股市上演“春季躁動”，通信、傳媒等TMT板塊明顯受到市場青睞,，成為市場上漲的領(lǐng)頭羊，而這一趨勢在節(jié)后第一個交易日仍在延續(xù),。多位基金經(jīng)理表示，雖然經(jīng)濟仍難有改觀，但2月資金面相對安全，市場有望迎來短暫的反彈機會,，這段時間也是布局成長股的較佳時點,。在企業(yè)年報披露后，企業(yè)業(yè)績會得到證實或證偽,，從而有利于對企業(yè)業(yè)績真實性的把握,。
“紅二月”可期待
節(jié)后第一個交易日,，A股頂住外圍市場大幅波動的壓力,，迎來“開門紅”，尤其是創(chuàng)業(yè)板再次創(chuàng)出歷史新高,。而通信,、傳媒等TMT板塊更是延續(xù)節(jié)前強勢，成為市場領(lǐng)頭羊,。雖然經(jīng)濟數(shù)據(jù)波瀾不驚,，但基金對2月行情較為樂觀。
“由于影響前期市場運行的主要矛盾均出現(xiàn)改善,，宏觀層面的利空消息進入真空期,，因此2月份A股市場出現(xiàn)短期反彈應(yīng)是大概率事件�,！币晃换鹑耸勘硎�,，前期影響A股走勢的新股頻發(fā)和流動性短缺兩大因素均會在2月迎來改善，且春節(jié)前部分強勢資金已經(jīng)有吸籌動作,，短期內(nèi)A股仍存結(jié)構(gòu)性機會,。
南方基金認為，央行短暫釋放流動性,，資金面大為緩解,，A股結(jié)構(gòu)行情仍可能存在�,？紤]到二月份新股發(fā)行可能暫緩,，市場有望迎來難得的反彈時機。
廣發(fā)核心精選的基金經(jīng)理朱紀剛表示,，總體來看,，未來A股仍將以結(jié)構(gòu)性行情為主，且受投資者情緒影響較大,，目前來看節(jié)后投資者情緒處在相對次高位,，其波動也可能會帶來市場震蕩�,！霸谶@種情況下,，我們的策略將是先抓住自己能把握的業(yè)績成長驅(qū)動帶來的機會，然后再試圖在波動中把握一些交易性機會,。去年下半年開始對成長股的定義更加豐富,，選擇成長股會更加多元化,，不會簡單算業(yè)績。未來更加關(guān)注的包括醫(yī)藥,、環(huán)保,、高端裝備、電子,、傳媒等輕資產(chǎn)行業(yè),，還是以精選個股為主。在堅持精選個股的基礎(chǔ)上,，做好節(jié)奏和熱點的把握,，在長期收益和階段性投資上取得平衡�,！敝旒o剛表示,。
看好新興產(chǎn)業(yè)
2013年主題性機會可謂波瀾壯闊，展望未來,，這一趨勢可能繼續(xù)存在,。基金經(jīng)理認為,，新興產(chǎn)業(yè),、政策主題以及年報業(yè)績?nèi)笾黝}有望成為節(jié)后推動A股市場的主要動力。
“目前來看,，穩(wěn)增長,、調(diào)結(jié)構(gòu)的改革，將對周期性行業(yè)繼續(xù)形成利空,，相比之下,，一批符合經(jīng)濟轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略目標的新經(jīng)濟行業(yè)，存在著良好的投資機會,，值得深挖,。”廣發(fā)聚瑞,、廣發(fā)聚優(yōu),、廣發(fā)新經(jīng)濟基金經(jīng)理劉明月認為主題性投資機會將明顯少于去年。今年約束主題投資的問題,，或是上市公司的利潤釋放,，只有概念沒有利潤的公司不會得到市場的注意。同時劉明月認為受益經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的行業(yè)可以繼續(xù)看好,，如TMT,、醫(yī)藥、消費等中長期發(fā)展前景向好的行業(yè),。
南方基金認為,，節(jié)后仍存結(jié)構(gòu)性機會,，需要精選行業(yè)和個股，可以選擇年報業(yè)績優(yōu)良的藍籌股以及估值合理,、符合轉(zhuǎn)型方向的新興產(chǎn)業(yè),。
朱紀剛認為，春節(jié)之后是布局成長股的良好時點,，企業(yè)年報披露后,，企業(yè)業(yè)績會得到證實或證偽，有利于對企業(yè)業(yè)績真實性的把握,。