 |
|
資料照片 |
基金2013年四季度業(yè)績(jī)報(bào)告本周出盡。而來自天相投顧數(shù)據(jù)顯示,，74家基金公司的1776只基金(A/B/C合并)四季度整體虧損逾440.33億元,，除QDII和貨幣基金實(shí)現(xiàn)盈利外，其他類型基金整體上普遍虧損,，其中股票型基金虧損最為嚴(yán)重,，保本型、混合型,、商品型,、債券型基金也出現(xiàn)不同程度的虧損,。
從基金公司的盈利情況來看，僅有天弘基金,、工銀瑞信,、寶盈基金、中加基金,、光大保德信,、南方基金、華潤(rùn)元大基金,、長(zhǎng)安基金,、中歐基金、德邦基金10家基金公司盈利,，其中天弘基金以12.11億元盈利位居首位,。掛鉤余額寶的天弘增利寶為其貢獻(xiàn)14.22億元的利潤(rùn)，其他盈利的基金公司中僅工銀瑞信盈利逾3.8億元,。而四季度虧損的基金中,，景順長(zhǎng)城以41.9億元的虧損額“墊底”，而在此前的三季度公司實(shí)現(xiàn)盈利約93.1億元,。此外,，嘉實(shí)、融通,、匯添富等公司利潤(rùn)虧損也排名居前,。
從單只產(chǎn)品運(yùn)作情況看，除了余額寶,，依靠規(guī)模優(yōu)勢(shì)取勝的還有華夏全球,、嘉實(shí)海外和南方全球3只QDII基金，其四季度分別盈利8.26億元,、7.01億元和6.20億元,；統(tǒng)計(jì)顯示，上述3只基金2013年四季度末的規(guī)模分別為153.56億份,、152.13億份和146.93億份,。而景順長(zhǎng)城旗下景順增長(zhǎng)貳號(hào)、景順增長(zhǎng)和景順鼎益3只股票型基金則虧損額較大,，四季度分別虧損12.58億元,、10.41億元和6.93億元。
在央行貨幣政策偏緊和IPO開閘預(yù)期的影響下,，市場(chǎng)流動(dòng)性受到影響,，2013年四季度市場(chǎng)整體走勢(shì)偏弱。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，上證綜指季度下跌2.7%,，深成指,、中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)也均出現(xiàn)明顯的調(diào)整,。以傳媒,、電子、醫(yī)藥為代表的成長(zhǎng)股出現(xiàn)普遍回調(diào),，而地產(chǎn),、金融等傳統(tǒng)周期行業(yè)繼續(xù)走弱。而在此背景下,，權(quán)益類基金產(chǎn)品也遭受較大沖擊。622只股票型基金整體虧損近349億元,，而在2013年三季度,，基金整體還盈利1311億元。此外,，215只混合型和55只保本型基金在2013年四季度分別虧損119億元,、7.4億元。
受到貨幣政策和資金面的影響,，債券市場(chǎng)在2013年四季度下跌速度和幅度均有擴(kuò)大,，信用債在資金面和去杠桿的影響下調(diào)整亦有所加速。受此影響,，債券基金盈利顯著下滑,，四季度虧損68.44億元。
在互聯(lián)網(wǎng)金融爆發(fā)的2013年,，貨幣基金也“出盡風(fēng)頭”,，而2013年四季度也收益頗豐。緊平衡的資金面格局使得資金價(jià)格居高不下,，銀行間市場(chǎng)質(zhì)押式回購(gòu)和協(xié)議存款利率較往年同期有較大幅度抬升,，以這些品種為主要投資標(biāo)的的貨幣基金，四季度整體盈利超過77億元,，而三季度盈利只有51.2億元,。
此外，79只QDII基金四季度雖然業(yè)績(jī)表現(xiàn)喜人并繼續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利,，但盈利卻由三季度的41.57億元收縮至27.52億元,，主要是受重配黃金及商品的QDII大幅虧損所累。
從四季報(bào)資產(chǎn)配置情況來看,，數(shù)據(jù)顯示,，基金2013年四季度主要提高制造業(yè)的配置比例，尤其是多只家電股得到基金大舉增持。而金融,、文化傳媒,、房地產(chǎn)等行業(yè)則遭基金大幅拋售。不過,，從去年四季度基金的操作來看,，基金仍然看好信息技術(shù)為代表的新興產(chǎn)業(yè)。去年四季度,，基金減持了制造業(yè),，對(duì)文化娛樂、金融業(yè),、信息技術(shù)等行業(yè)增加配置,。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，2013年四季度,，主動(dòng)管理的股票方向基金所持有的制造業(yè)市值占基金凈值比為48.32%,，較三季度52.8%的比例略有減少了5.8;增持較大的為文化娛樂、金融和信息技術(shù),，分別增加了1.56,、1.8和0.76個(gè)百分點(diǎn)。而各基金的愛好也有所不同,，如華富基金,、嘉實(shí)基金偏愛農(nóng)業(yè)股，農(nóng)銀匯理和南方基金鐘愛采礦業(yè),。另外,，華富基金、華商基金,、景順長(zhǎng)城等則是信息技術(shù)的擁躉者,，所持的信息技術(shù)市值占公司凈值比均在10%以上。