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去年美國重返亞洲，在中國周邊制造摩擦,，以及第一島鏈,、第二島鏈對中國的潛在威脅，需要中國從過去單一注重海權(quán)金融,，轉(zhuǎn)向海權(quán)金融,、陸權(quán)金融并重，即通過鐵路(高鐵)作為載體,，突破美國通過海洋對中國的圍困,，或通過鐵路從北京直達歐洲，或通過鐵路從重慶到緬甸出印度洋,，或通過高鐵輻射東南亞,。
今年9月，習(xí)近平主席在哈薩克斯坦倡議用創(chuàng)新的合作模式,，共同建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟帶”,。5月，李克強總理在訪問巴基斯坦時提出了建設(shè)“中巴經(jīng)濟走廊”,，在訪問印度期間則提出了建設(shè)“中印緬孟經(jīng)濟走廊”,。無論是經(jīng)濟帶還是經(jīng)濟走廊，初衷都是為加強中國與周邊國家之間交通,、能源,、海洋等領(lǐng)域的交流與合作，加強中國與周邊國家互聯(lián)互通,，促進兩國共同發(fā)展,。筆者認為，這些都是國家戰(zhàn)略的一個組成部分,，也就是與周邊國家合作通過共建陸權(quán)金融,。
5月,，李克強總理向泰國、澳大利亞推薦中國鐵路技術(shù),。11月,，李克強總理去歐洲訪問，中國,、匈牙利和塞爾維亞三國總理共同宣布,，合作建設(shè)連接貝爾格萊德和布達佩斯的匈塞高鐵鐵路。李克強總理兩次出訪均推介高鐵,，高鐵外交成中國名片,，“高鐵外交”正在凸顯。
李克強總理向歐洲,、泰國,、澳大利亞推薦中國鐵路技術(shù)，表明高鐵已成為我國高端技術(shù)走出國門的代表,。在經(jīng)歷了2011年的動車組事故之后,，我國的動車組從安全、技術(shù)方面重新得到了世界的認可,，停滯兩年多的高鐵輸出重啟將有助于海外市場的打開,，成為動車需求增量的助推器。中國高鐵技術(shù)優(yōu)勢是：既能在濕熱氣候下運行,，也能在寒冷,、凍土氣候下運行。美國,、俄羅斯,、巴西等國也在關(guān)注中國高鐵的運營，一旦中國高鐵運營情況理想,，這些國家或?qū)⒊蔀闈撛诘馁I家,。
近期印尼、泰國等國先后公布基建中長期規(guī)劃,，跨國高鐵合作更是提上日程,，東南亞進入大興基建時代。預(yù)計2011-2020年間東南亞各國基建投資規(guī)模超過1.5萬億美元,，其中,，高鐵投資超過1000億美元，2020年東南亞區(qū)域鐵路網(wǎng)將初具規(guī)模,，天時、地利,、人和共筑基建發(fā)展的未來：1,、外需型經(jīng)濟不穩(wěn)定,，各國轉(zhuǎn)向投資拉動經(jīng)濟增長的模式；2,、過去基建欠賬嚴重,，有需求空間；3,、中國及國際組織提供合作機遇,，資金支持有一定保障；4,、新政府上臺,，政局穩(wěn)定，投資意愿較強,，動車組海外市場需求逐步打開,。
近幾年，隨著越來越多的高鐵建成通車,，高鐵的規(guī)模效應(yīng)開始發(fā)揮作用,，高鐵帶來的便利也越來越被大家接受，可以預(yù)期加大高鐵密度是大概率事件,。站在國家戰(zhàn)略角度看,，未來三到五年，國家對高鐵的投資或遠超大家的預(yù)期,，這樣高鐵板塊將迎來戰(zhàn)略性投資機會,。今年鐵路裝備訂單超過人民幣1100億元，超出1000億元左右的預(yù)算,，高鐵動車組訂單規(guī)模314列,，高于市場預(yù)期，預(yù)計今后幾年鐵路裝備訂單將保持快速增長,。
年底資金面緊張狀況很難扭轉(zhuǎn),，短期股市調(diào)整壓力很大，但上證綜指下跌空間可能不大,。筆者認為,，三中全會《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》后，“新”結(jié)構(gòu)性行情已經(jīng)上路,，今后個股走勢將嚴重分化,。延續(xù)之前觀點，建議投資者除了戰(zhàn)略性關(guān)注高鐵板塊外,，可繼續(xù)關(guān)注航天軍工,、信息安全、環(huán)保,、醫(yī)療保健,、民族品牌等板塊,。
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