3家評價機構(gòu)“五星”股基重合度不足兩成
3家機構(gòu)同時下調(diào)星級
長信金利趨勢等7股基業(yè)績列后半營
目前，我國7家具有基金評價資格的評級機構(gòu)中,，銀河證券基金研究中心和晨星基金兩機構(gòu)均于8月31日更新了基金評價數(shù)據(jù),。
《證券日報》基金新聞部整合評級機構(gòu)近期更新的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，有30只股票型基金同時被多家機構(gòu)評選為“五星級”,，而若與入選評價機構(gòu)同期推選的全部五星基金數(shù)量相比,，公認“五星”股基的重合度不足兩成，為17.96%,。
整理數(shù)據(jù)顯示，本次更新數(shù)據(jù)中,，華寶興業(yè)收益等7只股票型基金因最新上調(diào)了評價星級而新進公認“五星”基金的行列,。而長信金利趨勢、中海優(yōu)質(zhì)成長,、富國天益價值,、東吳價值成長等7只股票型基金則被銀河、海通和上海證券等3家基金評價機構(gòu)同時下調(diào)了評價星級,，年內(nèi)回報率也均躋身可比股基后半營,。其中，長信金利趨勢和東吳價值成長兩只基金均被機構(gòu)最新下調(diào)了兩個星級,，今年以來回報率均位列可比股基后1/3陣營,。
需要注意的是，這7只被3家基金評價機構(gòu)同時下調(diào)星級的股票型基金歸屬6家基金公司,，其中國海富蘭克林基金公司占據(jù)兩席,，旗下國富深化價值和國富成長動力兩只基金均同時被前述3家機構(gòu)同時下調(diào)1個星級。
30只公認“五星”股基現(xiàn)身
評級重合度不足兩成
目前我國有銀河證券,、上海證券,、海通證券、招商證券,、濟安金信,、晨星和天相投顧等7家具有基金評價資格的評級機構(gòu)，他們根據(jù)基金過往業(yè)績,、基金經(jīng)理變動頻率,、選股擇時等多方面考量因素，建立評價模型來評估基金,。評估結(jié)果最高為五星,，最低為一星，基金的星級評價能簡潔、直觀地反映出基金的綜合能力,。
WIND數(shù)據(jù)顯示,，銀河證券的最新評價數(shù)據(jù)在8月31日剛剛有所更新，而海通證券,、上海證券和招商證券的評價數(shù)據(jù)更新日期則分別是7月31日,、6月30日和4月30日。
上海證券基金研究中心首席分析師代宏坤表示,，基金評價機構(gòu)不會短期頻繁的對基金表現(xiàn)做出評價,，評價數(shù)據(jù)一般都以季度為考量和更新單位。
照此說法,，銀河,、海通和上海3家券商系基金評價機構(gòu)，當前顯示的應(yīng)為截止今年二季度末時的基金評價數(shù)據(jù),，而招商證券顯示的則為今年一季度末時的評價數(shù)據(jù),。
《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，有30只主動管理的偏股型基金,，同時出現(xiàn)在銀河,、海通和上海等3家券商系基金評價中心的“五星”級評價名單中，可謂為評價機構(gòu)公認的“五星”級基金,。
其中,，被銀河證券基金評價中心選為3年期“五星”級的有60只股基；有62只偏股型基金出現(xiàn)在海通證券基金評價中心的“五星”名單中,；入選上海證券基金評價中心3年期“五星”榜單的則有45只基金,。但3家基金評價中心的五星級名單中，僅30只重合,，公認五星股基占3家機構(gòu)推選基金總數(shù)的17.96%,。
華寶收益等7股基
星級上調(diào)新進“五星”陣營
上海證券基金評價中心數(shù)據(jù)顯示，30只被3家評價機構(gòu)共同選為3年期“五星”級的股票型基金中,，華寶興業(yè)收益增長和景順長城內(nèi)需增長貳號兩只基金的最新評價相較其上期的評價星級,，均上漲兩個星級，躋身“五星”行列,。此外,，新華優(yōu)選成長、華寶興業(yè)行業(yè)精選,、交銀成長股票,、長信雙利優(yōu)選、景順長城內(nèi)需增長,、中海藍籌配置等6只基金也均較上期評價數(shù)據(jù)增長了1個星級,，新進“五星”陣營,。
WIND數(shù)據(jù)顯示，截至9月13日,，這30只3年期五星股基今年以來平均回報率為0.61%,，而同期可比482只偏股型基金的平均收益率為0.24%，即年內(nèi)業(yè)績領(lǐng)先同業(yè)均值0.37個百分點,。
其中,，年內(nèi)回報率表現(xiàn)領(lǐng)先的是景順長城基金公司旗下的景順長城內(nèi)需增長基金，該只基金今年以來單位凈值增長率為3.09%,，位居同期同類可比336只普通股票型基金第3名,。除該只基金外，華夏大盤精選,、景順長城內(nèi)需增長貳號,、華寶興業(yè)收益增長、嘉實成長收益等4只基金,，年內(nèi)回報率均在1%以上,，分別為1.62%、1.53%,、1.13%和1.13%,。
雖然同為五星級別的基金,，但是嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè),、國投瑞銀穩(wěn)健增長、國聯(lián)安主題驅(qū)動等基金今年以來業(yè)績表現(xiàn)卻稍顯遜色,，回報率分別僅為0.15%,、0.16%和0.2%。
長信金利趨勢等7股基
慘遭3機構(gòu)同時下調(diào)星級
與前述評級上調(diào)的股基命運恰恰相反,，中海優(yōu)質(zhì)成長,、富國天益價值、東吳價值成長等7只股票型基金,，同時被銀河,、海通和上海證券等3家基金評價機構(gòu)下調(diào)評價星級。其中,，長信金利趨勢基金（基金經(jīng)理為胡志寶和宋小龍）被銀河證券基金評價中心下調(diào)兩個星級,，同時被海通和上海兩家證券公司基金評價中心均下調(diào)了1個評價星級。WIND數(shù)據(jù)顯示,，該只基金今年以來的回報率為-8.01%,，位列同期可比336只股票型基金的第332位，即倒數(shù)第5名,。
除長信金利趨勢基金外,，東吳價值成長基金（基金經(jīng)理為程濤和唐祝益）也遭遇3家機構(gòu)同時下調(diào)評價星級的命運。其中，上海證券基金評價中心對該只基金的最新評價下調(diào)了兩個星級,，銀河和海通兩家證券公司基金評價中心也均對其下調(diào)了1個星級,。WIND數(shù)據(jù)顯示，這只基金年內(nèi)回報率為10.06%,，位列可比股票型基金同期業(yè)績后1/3陣營,。
需要注意的是，這7只被3家基金評價機構(gòu)同時下調(diào)星級的股票型基金歸屬6家基金公司,，其中國海富蘭克林基金公司占據(jù)兩席,，旗下國富深化價值和國富成長動力兩只基金均被前述3家機構(gòu)同時下調(diào)1個星級，最新3年期評價星級分別為4星級和2星級,。