3家評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)“五星”股基重合度不足兩成
3家機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)星級(jí)
長(zhǎng)信金利趨勢(shì)等7股基業(yè)績(jī)列后半營(yíng)
目前,，我國(guó)7家具有基金評(píng)價(jià)資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中,，銀河證券基金研究中心和晨星基金兩機(jī)構(gòu)均于8月31日更新了基金評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)。
《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部整合評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)近期更新的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),，有30只股票型基金同時(shí)被多家機(jī)構(gòu)評(píng)選為“五星級(jí)”,，而若與入選評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)同期推選的全部五星基金數(shù)量相比，公認(rèn)“五星”股基的重合度不足兩成,，為17.96%,。
整理數(shù)據(jù)顯示，本次更新數(shù)據(jù)中,，華寶興業(yè)收益等7只股票型基金因最新上調(diào)了評(píng)價(jià)星級(jí)而新進(jìn)公認(rèn)“五星”基金的行列,。而長(zhǎng)信金利趨勢(shì)、中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng),、富國(guó)天益價(jià)值、東吳價(jià)值成長(zhǎng)等7只股票型基金則被銀河,、海通和上海證券等3家基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)了評(píng)價(jià)星級(jí),，年內(nèi)回報(bào)率也均躋身可比股基后半營(yíng)。其中,，長(zhǎng)信金利趨勢(shì)和東吳價(jià)值成長(zhǎng)兩只基金均被機(jī)構(gòu)最新下調(diào)了兩個(gè)星級(jí),，今年以來回報(bào)率均位列可比股基后1/3陣營(yíng)。
需要注意的是,，這7只被3家基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)星級(jí)的股票型基金歸屬6家基金公司,，其中國(guó)海富蘭克林基金公司占據(jù)兩席，旗下國(guó)富深化價(jià)值和國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力兩只基金均同時(shí)被前述3家機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)1個(gè)星級(jí),。
30只公認(rèn)“五星”股基現(xiàn)身
評(píng)級(jí)重合度不足兩成
目前我國(guó)有銀河證券,、上海證券、海通證券,、招商證券,、濟(jì)安金信、晨星和天相投顧等7家具有基金評(píng)價(jià)資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，他們根據(jù)基金過往業(yè)績(jī),、基金經(jīng)理變動(dòng)頻率,、選股擇時(shí)等多方面考量因素，建立評(píng)價(jià)模型來評(píng)估基金,。評(píng)估結(jié)果最高為五星,，最低為一星，基金的星級(jí)評(píng)價(jià)能簡(jiǎn)潔,、直觀地反映出基金的綜合能力,。
WIND數(shù)據(jù)顯示，銀河證券的最新評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)在8月31日剛剛有所更新,，而海通證券,、上海證券和招商證券的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)更新日期則分別是7月31日、6月30日和4月30日,。
上海證券基金研究中心首席分析師代宏坤表示,，基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不會(huì)短期頻繁的對(duì)基金表現(xiàn)做出評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)一般都以季度為考量和更新單位,。
照此說法,，銀河、海通和上海3家券商系基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu),，當(dāng)前顯示的應(yīng)為截止今年二季度末時(shí)的基金評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),，而招商證券顯示的則為今年一季度末時(shí)的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)。
《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示,，有30只主動(dòng)管理的偏股型基金,，同時(shí)出現(xiàn)在銀河、海通和上海等3家券商系基金評(píng)價(jià)中心的“五星”級(jí)評(píng)價(jià)名單中,，可謂為評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)公認(rèn)的“五星”級(jí)基金,。
其中，被銀河證券基金評(píng)價(jià)中心選為3年期“五星”級(jí)的有60只股基,；有62只偏股型基金出現(xiàn)在海通證券基金評(píng)價(jià)中心的“五星”名單中,；入選上海證券基金評(píng)價(jià)中心3年期“五星”榜單的則有45只基金。但3家基金評(píng)價(jià)中心的五星級(jí)名單中,，僅30只重合,，公認(rèn)五星股基占3家機(jī)構(gòu)推選基金總數(shù)的17.96%。
華寶收益等7股基
星級(jí)上調(diào)新進(jìn)“五星”陣營(yíng)
上海證券基金評(píng)價(jià)中心數(shù)據(jù)顯示,，30只被3家評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)共同選為3年期“五星”級(jí)的股票型基金中,，華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)和景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)兩只基金的最新評(píng)價(jià)相較其上期的評(píng)價(jià)星級(jí)，均上漲兩個(gè)星級(jí),，躋身“五星”行列,。此外,，新華優(yōu)選成長(zhǎng)、華寶興業(yè)行業(yè)精選,、交銀成長(zhǎng)股票,、長(zhǎng)信雙利優(yōu)選、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng),、中海藍(lán)籌配置等6只基金也均較上期評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)了1個(gè)星級(jí),，新進(jìn)“五星”陣營(yíng)。
WIND數(shù)據(jù)顯示,，截至9月13日,，這30只3年期五星股基今年以來平均回報(bào)率為0.61%，而同期可比482只偏股型基金的平均收益率為0.24%,，即年內(nèi)業(yè)績(jī)領(lǐng)先同業(yè)均值0.37個(gè)百分點(diǎn),。
其中，年內(nèi)回報(bào)率表現(xiàn)領(lǐng)先的是景順長(zhǎng)城基金公司旗下的景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)基金,，該只基金今年以來單位凈值增長(zhǎng)率為3.09%,，位居同期同類可比336只普通股票型基金第3名。除該只基金外,，華夏大盤精選,、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)、華寶興業(yè)收益增長(zhǎng),、嘉實(shí)成長(zhǎng)收益等4只基金,，年內(nèi)回報(bào)率均在1%以上，分別為1.62%,、1.53%,、1.13%和1.13%。
雖然同為五星級(jí)別的基金,，但是嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè),、國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)、國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)等基金今年以來業(yè)績(jī)表現(xiàn)卻稍顯遜色,，回報(bào)率分別僅為0.15%、0.16%和0.2%,。
長(zhǎng)信金利趨勢(shì)等7股基
慘遭3機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)星級(jí)
與前述評(píng)級(jí)上調(diào)的股基命運(yùn)恰恰相反,，中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)、富國(guó)天益價(jià)值,、東吳價(jià)值成長(zhǎng)等7只股票型基金,，同時(shí)被銀河、海通和上海證券等3家基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)下調(diào)評(píng)價(jià)星級(jí),。其中,，長(zhǎng)信金利趨勢(shì)基金（基金經(jīng)理為胡志寶和宋小龍）被銀河證券基金評(píng)價(jià)中心下調(diào)兩個(gè)星級(jí),，同時(shí)被海通和上海兩家證券公司基金評(píng)價(jià)中心均下調(diào)了1個(gè)評(píng)價(jià)星級(jí)。WIND數(shù)據(jù)顯示,，該只基金今年以來的回報(bào)率為-8.01%,，位列同期可比336只股票型基金的第332位，即倒數(shù)第5名,。
除長(zhǎng)信金利趨勢(shì)基金外,，東吳價(jià)值成長(zhǎng)基金（基金經(jīng)理為程濤和唐祝益）也遭遇3家機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)評(píng)價(jià)星級(jí)的命運(yùn)。其中,，上海證券基金評(píng)價(jià)中心對(duì)該只基金的最新評(píng)價(jià)下調(diào)了兩個(gè)星級(jí),，銀河和海通兩家證券公司基金評(píng)價(jià)中心也均對(duì)其下調(diào)了1個(gè)星級(jí)。WIND數(shù)據(jù)顯示,，這只基金年內(nèi)回報(bào)率為10.06%,，位列可比股票型基金同期業(yè)績(jī)后1/3陣營(yíng)。
需要注意的是,，這7只被3家基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)星級(jí)的股票型基金歸屬6家基金公司,，其中國(guó)海富蘭克林基金公司占據(jù)兩席，旗下國(guó)富深化價(jià)值和國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力兩只基金均被前述3家機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)1個(gè)星級(jí),，最新3年期評(píng)價(jià)星級(jí)分別為4星級(jí)和2星級(jí),。