今年以來,，A股市場持續(xù)低迷,，但傳媒板塊卻似一道亮麗的風景線,，炙手可熱,，持續(xù)獲得資金的追捧,。而在今年一季度不少公募基金爭相“團購”傳媒個股,，而近期多家基金公司變更對華誼兄弟的估值方法,，這也暴露了基金二季度仍在繼續(xù)增持華誼兄弟,。在公募基金看來,，以影視傳媒和互聯(lián)網(wǎng)為代表的新興產(chǎn)業(yè)已然成為全年投資的防御品種,。
基金爭相團購傳媒股
文化傳媒板塊持續(xù)發(fā)力，同花順統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，今年以來截止到上周末,，申萬二級行業(yè)中，傳媒板塊的漲幅僅次于網(wǎng)絡服務,，期間上漲61.45%,；網(wǎng)絡服務則是以78%的漲幅領漲所有板塊，醫(yī)療服務排名第三,，今年上漲49.57%,。
值得慶幸的是，與去年年末相比,，文化傳媒板塊在一季度成為不少基金加倉的對象,。根據(jù)同花順的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，文化傳媒28個成分股中,，截止一季度末,，公募基金重倉的則有22只,。
藍色光標、華誼兄弟,、華聞傳媒是基金持股數(shù)量最大的三只傳媒股,，不過基金持股占流通股比例最高的三只則是省廣股份、華策影視,、藍色光標,。
從基金前三大重倉行業(yè)來看，景順長城優(yōu)選股票,、景順長城支柱產(chǎn)業(yè),、東吳行業(yè)輪動、華商價值精選,、長城中小盤等多只基金前三大重倉行業(yè)中均有文化傳媒板塊的身影,。從前十大重倉股的角度看，包括大成內(nèi)需增長,、銀華消費主題,、景順長城中小盤、華富競爭力,、華富價值增長在內(nèi)的10余只基金前十大重倉股中包含了至少兩只文化傳媒股,，而包括國泰金鷹增長、國泰成長優(yōu)選,、國泰中小盤成長,、泰達宏利成長、泰達宏利首選企業(yè)在內(nèi)的50余只基金前十大重倉股中均配置了文化傳媒股,。而這些基金中,，不少基金今年業(yè)績表現(xiàn)不俗。
以今年一季度的基金持股比例來看,，文化傳媒板塊中共有9只個股的基金持股比例在10%以上,，其中華策影視、藍色光標,、光線傳媒,、新文化的基金持股比例居前，分別為26.86%,、25.05%,、23.45%、21.09%,，
不少漲幅居前傳媒股更是遭到了基金的集體團購,，如光線傳媒、華誼兄弟等,。去年年末,，光線傳媒前十大流通股股東僅有3只基金的身影,，而到今年一季度，則激增為9只基金,，中銀系和景順長城系各有三只基金抱團入駐,。而華誼兄弟被華商系基金“團購”。一季報顯示,，華誼兄弟前十大流通股東中有6席為公募基金,，其中三只來自華商系。
此外,，由于擬進行重大資產(chǎn)重組,，華誼兄弟于6月5日起停牌，近期多家基金公司紛紛變更對華誼兄弟的估值方法,，這也暴露了基金二季度仍在繼續(xù)增持,。
下半年依然是強勢品種
進入下半年，文化傳媒板塊依然維持強勢,。繼7月11日大盤金融藍籌股領漲,，12日大盤紛紛回調(diào)，小盤股再次成為市場主角,。在小盤股中,，前段時間備受關注的文化傳媒板塊再度發(fā)力，漲幅居前,。個股中,，中南傳媒、光線傳媒,、奧飛動漫等個股均有不錯的表現(xiàn),。
其中，奧飛動漫作為今年最為火熱的TMT產(chǎn)業(yè),，市場追逐熱情高漲,。按復權(quán)算,，截至上周五,，奧飛動漫今年漲幅高達114.25%。
一季報顯示,，奧飛動漫前十大流通股東中,，有兩家基金公司的身影，分別是華商基金和國泰基金,。其中,，華商系基金集體“漫”游，重倉奧飛動漫,。共計持有2300萬股,，假設持股不變,，按7月10日收盤價25.41元計算，華商系基金一天就獲利5313萬元,。若按復權(quán)價算,，從奧飛動漫4月8日11.98元低點反彈以來截至7月11日收盤價25.68元計算，華商系基金三個多月浮盈多達3億,。
今年一季度,，奧飛動漫的前十大流通股東中就有基金一路追隨。華商動態(tài)阿爾法從2010年就位列其前十大流通股之一,，其他基金如國泰金牛創(chuàng)新成長基金2012年現(xiàn)身十大流通股東之列,。
“從今年下半年來看，確定性成長股仍是選股的核心方法,。普遍的估值擴張已經(jīng)結(jié)束,，需要尋找有業(yè)績支撐的股票。主要的成長股領域為“五朵金花”——電子,、醫(yī)藥,、環(huán)保、新傳媒,、大眾食品與化工行業(yè),。”華寶興業(yè)基金在其近期發(fā)布的2013年A股市場下半年展望中稱,，“選股上更注重自下而上,，更加看重盈利增長�,！�
上投摩根新興動力基金經(jīng)理杜猛也看好下半年傳媒娛樂的投資機會,，其近日表示，未來仍存在結(jié)構(gòu)性機會,，今年下半年乃至近幾年均看好成長股投資,，相對看好智慧城市、傳媒娛樂,、生物制藥,、電子等行業(yè)板塊。