禽流感仍在蔓延中,，受疫情擴散的影響，市民都不敢吃雞肉了,，市場上雞價也一瀉千里,。比市民更小心的是手握重金的基金經(jīng)理們,，上周公募基金重點減持了農(nóng)林牧漁和餐飲板塊,，并且趁著醫(yī)藥股的調整,，又開始將醫(yī)藥板塊納入囊中，此外基金經(jīng)理關注的重心還有電子信息和地產(chǎn)板塊,。
基金重點減持農(nóng)林牧漁
昨日滬指擊穿2200點整數(shù)關口，禽流感疫情的繼續(xù)蔓延,，基金對于后期的走勢也越發(fā)謹慎,，下調倉位靜觀其變。
根據(jù)萬博基金經(jīng)理研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,，截至12日,，上周主動股票型基金平均倉位為80.69%，與前周81.49%相比下降0.80個百分點,，其中主動減倉0.46個百分點,。
從板塊上來看，基金重點減持了農(nóng)林牧漁和餐飲,�,！癏7N9禽流感疫情的蔓延，讓市場充滿了不確定性,，提升了市場的風險溢價水平,。對于后期的市場，仍是以謹慎為主”博時基金宏觀策略部總經(jīng)理魏鳳春表示,。
在基金減持的沖擊下,，農(nóng)林牧漁板塊上周以來也出現(xiàn)了明顯的調整。數(shù)據(jù)顯示,，上周以來農(nóng)林牧漁板塊下挫3.29%,，而同期上證綜指只下跌了1.95%。其中益生股份跌幅最大,，4月8日以來,，該股已經(jīng)下跌15.89%。其次是西部牧業(yè),，下跌14.7%,。雞肉第一股民和股份“勇奪”季軍寶座，截止昨日,，累計暴跌12.4%,，昨日盤中最低跌至7.34元，創(chuàng)下2011年以來的新低,。
深交所盤后公開信息顯示,，機構出逃,，是民和股份下跌的主要推手。4月8日,，滬深交易龍虎榜上,，有2家機構大舉甩賣民和股份，合計賣出1500萬元,。
直接“中槍”的還有餐飲旅游,。同花順數(shù)據(jù)顯示，餐飲旅游上周以來跌3.74%,，位居跌幅榜的第三位,。板塊內27只個股中，僅有號百控股和北京旅游逆勢上漲,，其余29只個股均是以綠盤報收,。大連圣亞和世紀游輪跌幅均超過了10%。
在該板塊中,，表現(xiàn)最不濟的是,，同期跌幅超過15%。除此之外,，跌幅超過5%的個股達到13只,，其中“烤鴨股”全聚德的跌幅達到7.68%。
再次“吃”藥應對疫情蔓延
雖然H7N9禽流感疫情的爆發(fā)曾促漲部分生物醫(yī)藥概念類個股,，但市場對醫(yī)藥類個股仍有樂觀情緒,，趁著上周回調，基金卻逢低布局,，又開始把重心放在醫(yī)藥股上,，此外，還有電子信息和房地產(chǎn)行業(yè),。?
申銀萬國分析師表示,，醫(yī)藥板塊年初至今表現(xiàn)第一，絕對收益和相對收益突出,。主要原因有政策好轉預期繼續(xù)得到確認,、醫(yī)藥板塊業(yè)績增長持續(xù)以及醫(yī)藥行業(yè)增長最為確定等。根據(jù)申銀萬國預測,，2013年醫(yī)藥板塊的市盈率為25倍,，當前板塊溢價水平合理。生物醫(yī)藥板塊仍具表現(xiàn)潛力,。?
博時基金宏觀研究部總經(jīng)理魏鳳春也提出,，在股票的行業(yè)配置上，傾向于避開重資產(chǎn)的周期性行業(yè),，偏向輕資產(chǎn)新興成長和消費行業(yè),。軍工和醫(yī)藥可能因熱點受益,，而航空、養(yǎng)殖業(yè),、旅游酒店等行業(yè)在近期面臨遭疫情利空的壓力,。
交銀施羅德對于目前的市場仍以謹慎為主。其在二季度的策略報告中表示,，短期內受經(jīng)濟復蘇力度較弱,、IPO重啟壓力、全球經(jīng)濟減速等因素影響,，市場可能會維持震蕩局面,。持有核心成長類，等待旺季經(jīng)濟數(shù)據(jù),，密切關注周期股走勢。對TMT類個股深入研究,；周期股關注其旺季數(shù)據(jù)環(huán)境中的修復性反彈,。