禽流感仍在蔓延中,，受疫情擴(kuò)散的影響,，市民都不敢吃雞肉了,，市場(chǎng)上雞價(jià)也一瀉千里。比市民更小心的是手握重金的基金經(jīng)理們,，上周公募基金重點(diǎn)減持了農(nóng)林牧漁和餐飲板塊,，并且趁著醫(yī)藥股的調(diào)整，又開(kāi)始將醫(yī)藥板塊納入囊中,，此外基金經(jīng)理關(guān)注的重心還有電子信息和地產(chǎn)板塊,。
基金重點(diǎn)減持農(nóng)林牧漁
昨日滬指擊穿2200點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，禽流感疫情的繼續(xù)蔓延,，基金對(duì)于后期的走勢(shì)也越發(fā)謹(jǐn)慎,，下調(diào)倉(cāng)位靜觀其變。
根據(jù)萬(wàn)博基金經(jīng)理研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,，截至12日,，上周主動(dòng)股票型基金平均倉(cāng)位為80.69%，與前周81.49%相比下降0.80個(gè)百分點(diǎn),，其中主動(dòng)減倉(cāng)0.46個(gè)百分點(diǎn),。
從板塊上來(lái)看，基金重點(diǎn)減持了農(nóng)林牧漁和餐飲,�,！癏7N9禽流感疫情的蔓延，讓市場(chǎng)充滿了不確定性,，提升了市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平,。對(duì)于后期的市場(chǎng)，仍是以謹(jǐn)慎為主”博時(shí)基金宏觀策略部總經(jīng)理魏鳳春表示,。
在基金減持的沖擊下,，農(nóng)林牧漁板塊上周以來(lái)也出現(xiàn)了明顯的調(diào)整。數(shù)據(jù)顯示,，上周以來(lái)農(nóng)林牧漁板塊下挫3.29%,，而同期上證綜指只下跌了1.95%。其中益生股份跌幅最大,，4月8日以來(lái),，該股已經(jīng)下跌15.89%。其次是西部牧業(yè),，下跌14.7%,。雞肉第一股民和股份“勇奪”季軍寶座，截止昨日,，累計(jì)暴跌12.4%,，昨日盤(pán)中最低跌至7.34元，創(chuàng)下2011年以來(lái)的新低,。
深交所盤(pán)后公開(kāi)信息顯示,，機(jī)構(gòu)出逃，是民和股份下跌的主要推手,。4月8日,，滬深交易龍虎榜上,，有2家機(jī)構(gòu)大舉甩賣(mài)民和股份，合計(jì)賣(mài)出1500萬(wàn)元,。
直接“中槍”的還有餐飲旅游,。同花順數(shù)據(jù)顯示，餐飲旅游上周以來(lái)跌3.74%,，位居跌幅榜的第三位,。板塊內(nèi)27只個(gè)股中，僅有號(hào)百控股和北京旅游逆勢(shì)上漲,，其余29只個(gè)股均是以綠盤(pán)報(bào)收,。大連圣亞和世紀(jì)游輪跌幅均超過(guò)了10%。
在該板塊中,，表現(xiàn)最不濟(jì)的是,，同期跌幅超過(guò)15%。除此之外,，跌幅超過(guò)5%的個(gè)股達(dá)到13只,，其中“烤鴨股”全聚德的跌幅達(dá)到7.68%。
再次“吃”藥應(yīng)對(duì)疫情蔓延
雖然H7N9禽流感疫情的爆發(fā)曾促漲部分生物醫(yī)藥概念類(lèi)個(gè)股,，但市場(chǎng)對(duì)醫(yī)藥類(lèi)個(gè)股仍有樂(lè)觀情緒,，趁著上周回調(diào)，基金卻逢低布局,，又開(kāi)始把重心放在醫(yī)藥股上,，此外，還有電子信息和房地產(chǎn)行業(yè),。?
申銀萬(wàn)國(guó)分析師表示,，醫(yī)藥板塊年初至今表現(xiàn)第一，絕對(duì)收益和相對(duì)收益突出,。主要原因有政策好轉(zhuǎn)預(yù)期繼續(xù)得到確認(rèn),、醫(yī)藥板塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)持續(xù)以及醫(yī)藥行業(yè)增長(zhǎng)最為確定等。根據(jù)申銀萬(wàn)國(guó)預(yù)測(cè),，2013年醫(yī)藥板塊的市盈率為25倍,，當(dāng)前板塊溢價(jià)水平合理。生物醫(yī)藥板塊仍具表現(xiàn)潛力,。?
博時(shí)基金宏觀研究部總經(jīng)理魏鳳春也提出,，在股票的行業(yè)配置上，傾向于避開(kāi)重資產(chǎn)的周期性行業(yè),，偏向輕資產(chǎn)新興成長(zhǎng)和消費(fèi)行業(yè),。軍工和醫(yī)藥可能因熱點(diǎn)受益，而航空、養(yǎng)殖業(yè),、旅游酒店等行業(yè)在近期面臨遭疫情利空的壓力,。
交銀施羅德對(duì)于目前的市場(chǎng)仍以謹(jǐn)慎為主。其在二季度的策略報(bào)告中表示,，短期內(nèi)受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度較弱、IPO重啟壓力,、全球經(jīng)濟(jì)減速等因素影響,，市場(chǎng)可能會(huì)維持震蕩局面。持有核心成長(zhǎng)類(lèi),，等待旺季經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),，密切關(guān)注周期股走勢(shì)。對(duì)TMT類(lèi)個(gè)股深入研究,；周期股關(guān)注其旺季數(shù)據(jù)環(huán)境中的修復(fù)性反彈,。