昨日滬深兩市雙雙跳空低開(kāi),，受利空政策影響，房地產(chǎn)板塊重挫逾7%,，水泥,、建材、煤炭,、金融等權(quán)重板塊也成為大跌主力軍,，29個(gè)Wind主題行業(yè)板塊跌幅超3%。在一片“綠意盎然”中,，環(huán)保,、食品安全、綠色農(nóng)業(yè)等兩會(huì)關(guān)注的概念板塊則逆市上漲,，國(guó)防軍工,、電力、醫(yī)藥等熱門(mén)題材板塊也相對(duì)抗跌,。
環(huán)保板塊逆市飄紅
據(jù)證券時(shí)報(bào)兩會(huì)報(bào)道組報(bào)道,，“環(huán)境保護(hù)”、“污水治理”成為多個(gè)民主黨派提案中的關(guān)鍵詞,。受利好消息影響,，昨日環(huán)保板塊在兩市暴跌的情況下逆市上漲，首創(chuàng)股份,、興蓉投資,、升達(dá)林業(yè)、億利能源4只個(gè)股漲停,。
截至昨日收盤(pán),，上證綜指大跌3.65%,，創(chuàng)2010年11月12日以來(lái)最大跌幅,，但股指大跌不掩題材股逆市活躍,。Wind概念板塊中,，美麗中國(guó)指數(shù)上漲2.27%,，污水處理指數(shù)上漲0.26%,，環(huán)保概念指數(shù)中11只個(gè)股逆市飄紅,。專(zhuān)注于污水處理的興蓉投資、首創(chuàng)股份和創(chuàng)業(yè)環(huán)保分別大漲9.98%,、9.98%和9.93%，主營(yíng)木地板研發(fā)及林木種植業(yè)務(wù)的升達(dá)林業(yè)以及魅力中國(guó)概念股億利能源雙雙漲停,，霞客環(huán)保、東湖高新,、中原環(huán)保也漲幅居前，分別上漲8.67%,、7.11%和5.96%。
“美麗中國(guó)”,、“環(huán)境保護(hù)”成為本次兩會(huì)焦點(diǎn)中的焦點(diǎn),。十二屆全國(guó)人大一次會(huì)議發(fā)言人傅瑩昨日就環(huán)境問(wèn)題回答了記者提問(wèn)，她表示,，現(xiàn)在生態(tài)和環(huán)境確實(shí)成為廣大人民群眾非常關(guān)心的問(wèn)題,，全國(guó)人大將注意傾聽(tīng)和積極地回應(yīng)人民在這個(gè)問(wèn)題上的呼聲,，一是要加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)立法，包括修改和完善大氣污染防治法和環(huán)境保護(hù)法等,；二是要加強(qiáng)對(duì)法律實(shí)施的監(jiān)督和檢查,；三是要講究實(shí)效,，將環(huán)保成效和地方政府的考核掛鉤。
同時(shí),，據(jù)證券時(shí)報(bào)兩會(huì)報(bào)道組記者獲悉,，民建、民進(jìn),、三九學(xué)社等民主黨派提交眾多議案中序號(hào)為“1”的提案均主打環(huán)保牌,。民建、民進(jìn)“一號(hào)提案”主題分別為“加強(qiáng)我國(guó)大氣污染治理”和“推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)頂層設(shè)計(jì)”,，三九學(xué)社中央提交的《關(guān)于加強(qiáng)綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展的建議》被全國(guó)政協(xié)提案委員會(huì)鎖定為第0001號(hào)提案。
民生概念板塊抗跌
關(guān)注民生歷來(lái)是兩會(huì)的重要話(huà)題,，食品安全,、醫(yī)療保健等相關(guān)概念板塊昨日頂住了大盤(pán)下行的壓力，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤(pán),。
Wind數(shù)據(jù)顯示，申萬(wàn)食品飲料指數(shù),、公共事業(yè)指數(shù)以及醫(yī)藥生物指數(shù)跌幅較淺，分別下跌0.31%,、1.00%和1.38%，Wind食品指數(shù)微幅下跌0.07%,，中信食品飲料指數(shù)、醫(yī)藥指數(shù)分別下跌0.36%,、1.46%。
受香港實(shí)施奶粉禁令及淘寶或禁止出售奶粉等消息影響,，乳業(yè)股逆市上漲,，三元股份,、皇氏乳業(yè)、貝因美漲幅居前,，分別上漲5.98%,、4.63%和3.69%,。同樣受益于食品安全問(wèn)題,，主營(yíng)生豬,、無(wú)公害蔬菜的羅牛山昨日大漲5.63%。漲幅居前的食品飲料股還有克明面業(yè),、通葡股份,、黑牛食品等,。
華泰證券認(rèn)為,，未來(lái)大盤(pán)在房地產(chǎn)調(diào)控新政以及兩會(huì)召開(kāi)可能出臺(tái)一系列新政的影響下進(jìn)入持續(xù)震蕩期,，而食品飲料板塊憑借其防御性的功能,，預(yù)計(jì)走勢(shì)有望好于大盤(pán),。白酒特別是一線(xiàn)白酒的估值已達(dá)歷史低位,，股價(jià)在短期內(nèi)有望出現(xiàn)反彈,，非酒食品由于業(yè)績(jī)穩(wěn)定,，在資金的避險(xiǎn)需求下,，股價(jià)仍將延續(xù)上升趨勢(shì)。
醫(yī)藥生物板塊中,，第一醫(yī)藥,、福安藥業(yè)、仙琚制藥漲幅超過(guò)5%,，分別上漲9.87%、6.39%和5.47%,，華東醫(yī)藥,、金城醫(yī)藥、海虹控股等個(gè)股漲幅居前,。興業(yè)證券認(rèn)為,，雖然今年以來(lái)醫(yī)藥板塊漲幅不菲，但行業(yè)業(yè)績(jī)和政策預(yù)期向好的邏輯并沒(méi)有發(fā)生變化,，估值雖然不算便宜,，但尚未泡沫化,，有確定增長(zhǎng)的醫(yī)藥板塊后續(xù)仍有望獲得超額收益,。
軍工炒作熱度不減
國(guó)防問(wèn)題也是兩會(huì)重要話(huà)題之一,，十二屆全國(guó)人大一次會(huì)議發(fā)言人傅瑩回答路透社記者提問(wèn)時(shí)說(shuō)，中國(guó)和平的國(guó)防政策從來(lái)沒(méi)有動(dòng)搖過(guò),，中國(guó)的國(guó)防預(yù)算包含在國(guó)家總預(yù)算的草案內(nèi),，應(yīng)該是在第一單元里。昨日國(guó)防軍工板塊尾盤(pán)發(fā)力,，北方導(dǎo)航、中航動(dòng)控,、北斗星通等多只個(gè)股逆市飄紅。
盤(pán)面信息顯示,，中信國(guó)防軍工指數(shù)昨日下跌0.83%,，Wind航天軍工指數(shù)下跌0.14%，跌幅遠(yuǎn)小于大盤(pán),。北方導(dǎo)航,、中航動(dòng)控、北斗星通,、貴航股份,、四創(chuàng)電子等個(gè)股逆市上漲，漲幅分別為6.99%,、4.88%,、2.81%、0.95%,、0.85%,。
自釣魚(yú)島事件升級(jí)以來(lái),，軍工題材屢遭爆炒，成為當(dāng)下熱門(mén)板塊之一,。華泰證券表示,，2013年我國(guó)將舉行近40場(chǎng)軍演，較2009年的18場(chǎng)次數(shù)明顯增加,，意味著包括戰(zhàn)機(jī)在內(nèi)的武器裝備使用頻率將明顯提升,，相應(yīng)其損耗速度和維護(hù)成本也將隨之提升，消耗加速將為軍工企業(yè)帶來(lái)額外收益,。