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新基金:業(yè)績中下游 規(guī)模縮水多
2012-12-05   作者:王瑞  來源:每日經濟新聞
 
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    去年,,有7家新基金公司拿到了“身份證”,,時隔一年,當初的“小考”如今已經“中考”,,這一年來,,他們過得如何?
  雖然今年不少股票型基金逆市取得了正收益,,但市場關注度卻是不升反降,,邊緣化早已是不爭的事實。此種境況下,,對于成立不久的新基金公司,,體現得更為明顯。
  2012年還有一個月即將畫上句號,,所謂“丑媳婦也要見公婆”,,這些新基金公司究竟交出了怎樣的答卷呢?答案似乎是現實而殘酷的。

  新基金規(guī)模舉步維艱

  去年有7家新基金公司成立,,分別是平安大華,、富安達、方正富邦,、財通,、長安、安信,、國金通用基金。新成立的基金公司面臨著業(yè)績和規(guī)模的雙重考驗,,行情的不理想對業(yè)績構成了直接的影響,,而規(guī)模大幅度地下滑則為基金公司的生存蒙上了陰影。
  截至目前,,平安大華旗下有5只基金(A\B\C合計為1只),,發(fā)行的前四只為偏股型基金,今年11月份新發(fā)基金為分級債基,;富安達旗下3只,,前兩只為偏股型基金,第三只為分級債基,;方正富邦旗下共2只均為股基,;財通基金有2只產品,第一只為股基,,第二只債基,;長安2只均為股基;安信2只,,第一只是靈活配置型基金,,第二只是分級債基;國金通用1只,,為發(fā)起式混合基金,。
  剔除兩只四季度成立的基金,截至三季度末,,上述7家基金公司管理的資產凈值分別為:平安大華29.5億元,;富安達9.34億元;方正富邦0.95億元,;財通基金30.64億元,;長安基金2.28億元;安信基金22.64億元,;國金通用基金1.79億元,。
  顯然,這樣的規(guī)模與市場普遍認為的“100億元”及格線仍相去甚遠,這也意味著新基金公司成立之后均將面臨巨額虧損,,股東注資救急也在頻頻上演,。盡管世道艱難,但仍有不少基金公司在證監(jiān)會排隊積極等待審核,。

  業(yè)績大多處于中下游

  2012年即將結束,,新基金公司卻普遍面臨著業(yè)績和規(guī)模 “雙殺”。業(yè)績排名中下游,,規(guī)模嚴重縮水,,袖珍型基金管理費杯水車薪,新基金公司的生存受到嚴重挑戰(zhàn),。

  平安大華基金:股東強大 業(yè)績平平

  去年一月份成立的平安大華基金公司,,是迄今為止7家新基金公司中家底最為雄厚的一家,成立時的資本金為3億元,。該基金公司到目前為止已成立5只基金,。
  其首只基金是一只股票型基金——平安大華行業(yè)先鋒股票,在成立時募集金額31.97億元,,一年時間過去,,該基金已被贖回近半。根據同花順數據顯示,,截至本周一,,該基金在同類295只股基中排名第195位,年內收益率為-10.85%,。第二只基金平安大華深證300指數增強,,在20只增強指數基金中排名16。該基金成立時募集了4.17億元,,截至三季度末,,僅剩下1億元。成立于今年5月29日的平安大華策略先鋒,,是平安大華的第三只基金,,成立時4.59億元,截至三季度末僅剩下1億元,。連續(xù)兩只基金業(yè)績讓投資者大失所望,,也使得基金公司在發(fā)行新基金時將面臨“籌錢難”的問題——即使平安大華背后的股東實力很強大。

  富安達基金:業(yè)績墊底 選股較差

  富安達也遭遇了平安大華相似的境況,。富安達優(yōu)勢成長基金在成立時募集金額10.52億元,,是富安達基金自成立以來的“首秀”,到今年三季度末僅剩下3.27億元,。而其業(yè)績則常期墊底,,截至上周五,該基金在股票型基金中排名倒數第4。今年以來,,為投資者帶來了18.85%的負收益,,成立以來的總收益是-22.59%。
  而據該基金的季報顯示,,其前十大重倉股處于頻繁變動之中,,半年內換手率可達500%。該基金每個季度重倉的板塊各不相同,,但這并沒有為凈值增長帶來任何貢獻,,基金經理的選股能力令人大跌眼鏡。
  今年四月份,,富安達發(fā)行了第二只產品,,首募5.83億元,僅僅五個月的時間,,這只基金規(guī)模剩余1.84億元,而截至上周五,,其業(yè)績年內虧損幅度也超過了11%,。

  方正富邦基金:贖回兇猛 成袖珍基金

  方正富邦的“首秀”同樣以慘敗開場,首只基金方正富邦創(chuàng)新動力首募13.13億元,,由公司投資總監(jiān)擔任基金經理,,業(yè)績平淡,三個月下來,,規(guī)模僅剩下1.25億份,,贖回率高達90.67%。此后經歷基金經理的更換,,這只基金截至今年三季度末,,成為僅剩下0.95億元份額的超級袖珍型基金,其業(yè)績在同類基金中排名位居中游,,年內收益率為-7%,。

  財通基金:首發(fā)“爭氣”新基受捧

  新基金公司中也不乏業(yè)績表現不錯的基金。財通基金第一只基金是財通價值動量混合,,去年12月1日成立,,募集金額10.19億元,當前雖僅剩2.28億元,。但是自該基金成立以來,,業(yè)績表現相對出色,截至上周五,,該基金在139只同類基金中排名前三分之一,。
  首只基金業(yè)績的相對出色,也為公司下一只基金的募集做了好的鋪墊。該公司今年7月份成立了第二只基金——財通多策略穩(wěn)健增長基金,,首募金額36億元,,截至三季度末規(guī)模為28.35億元。

  長安基金:業(yè)績靠后 接近清盤

  今年3月份,,長安基金發(fā)行的首只基金長安宏觀策略股票,,首募3.83億元。半年的時間里,,該基金縮水82.7%,,僅剩0.66億元,接近清盤線,。而截至本周一,,其成立以來收益率虧損超過20%。今年6月公司發(fā)行了第二基金,,該基金為指數型基金,,首募2.77億元,截至三季度末,,也僅剩1.6億元,,目前單位凈值僅為0.886元。

  安信基金:投資謹慎 小心建倉

  正是因為股市的不景氣,,安信基金的第一只基金選擇了靈活配置混合基金,,該基金今年6月20日成立,成立時僅募集了7.43億元,,截至三季度末,,其規(guī)模僅剩3.15億元。由于建倉速度控制較好,,因此截至本周一,,其單位凈值僅小幅低于面值,為0.988元,。

  國金通用基金:創(chuàng)新開路 尚待觀察

  成立于去年11月份的國金通用,,直到今年8月份才發(fā)出了其第一只基金——國金通用國鑫發(fā)起式混合型基金,即使是混合型基金,,募集金額僅1.79億元,。截至本周一,其單位凈值為1.0013元,,能保持在面值至上,,實屬不易。

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