京津冀一體化和國企改革等題材股本周以來表現(xiàn)強勁,，將大盤從2000點邊緣拉回,。部分私募昨日表示,，國企改革等題材股將是今年內(nèi)最大的主題,，國企改革加優(yōu)先股推動的行情不亞于2005年開始的“股改行情”，而以創(chuàng)業(yè)板為代表的小市值個股已經(jīng)估值高企,，很難再推高,。
上海國企改革昨日再遭追捧,，友誼股份等多只個股收于漲停板,。創(chuàng)勢翔投資總監(jiān)黃平昨日在深圳舉行的私募基金高峰論壇上表示,，國企改革激發(fā)了企業(yè)活力,，并可能帶來資產(chǎn)注入等外延式生長，國企改革加優(yōu)先股帶來的行情可能堪比2005年的“股改行情”,，甚至是更高級別的,，看好上海、廣東和山東等地的國企改革,。創(chuàng)勢翔團隊去年以凈值年增長125.55%的業(yè)績成為私募冠軍,。
黃平透露，盡管去年重倉了掌趣科技,、樂視網(wǎng)等創(chuàng)業(yè)板股票取得好收益,，但目前已經(jīng)撤離，因為創(chuàng)業(yè)板估值太高,，市值已經(jīng)比肩藍籌股,，很難再挖掘到暴利機會。深圳某私募也表示,，國企隱形資產(chǎn)巨大，比如水電等行業(yè)其實收益很高,，一旦進行了混合所有制改造,，或者民營資本接盤，無疑將釋放出巨大的收益,，外加國企股股價近兩年不斷下行,，價格已經(jīng)低估，醞釀著巨大的機會,。
“國企改革或?qū)⑹墙衲甑拈L線主題,。”齊魯證券分析師葉倩瑜表示,，貫穿了三十年的國企改革正進入一個新的窗口,，本輪國企改革的重點區(qū)域?qū)⒙湓诒本⑸虾�,、山東,、廣東、浙江,、江蘇等六大省市,。“國企改革是一條長線主題,，上海國企以其獨一無二的體量與資產(chǎn)成為這一波浪潮中的熱點,。”安信證券首席策略分析師吳照銀說,。
“從A股市場獨特的市值結(jié)構(gòu)分布來看,，只有總市值高達15萬億,、占A股比重三分之二的傳統(tǒng)國有企業(yè)的重生，資本市場才能迎來全面性,、系統(tǒng)性,、趨勢性的機會�,！敝行沤ㄍ吨芙饾寡�,。
競爭性領(lǐng)域的國企改革最被機構(gòu)看好。葉倩瑜認為,，國企改革的三大領(lǐng)域依次看好競爭性領(lǐng)域,、服務(wù)性領(lǐng)域、壟斷領(lǐng)域,；行業(yè)層面,，依次看好文化傳媒、商貿(mào)零售,、食品飲料,、交通運輸、能源,。