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三季報顯示,，公募基金對創(chuàng)業(yè)板的重倉已經達到了前所未有的程度,，在集體抱團重倉創(chuàng)業(yè)板股票的情況下，伴隨著創(chuàng)業(yè)板的大幅調整,，這些基金尤其是其中的一些績優(yōu)基金,，正在面臨凈值大幅下跌的風險,。
公募基金三季報已經披露完畢,，受益于今年三季度以來成長股的強勢上漲,，公募基金整體表現優(yōu)異。天相數據統計顯示,，所有已披露的基金三季度合計盈利1930.85億元，這是繼2010年三季度以來近3年時間內最賺錢的一個季度,。從類型上來看，股票型基金和混合型基金當季收益分別達到1286.48億元和532.57億元,，合計占所有基金利潤的94.21%。
與此同時,，WIND統計數據顯示,，截至今年三季度末,，共有155家創(chuàng)業(yè)板上市公司被1173只公募基金所重倉持有，持股總數達到了19.7億股,，持股總市值則達到了705.5億元。上述155家創(chuàng)業(yè)板上市公司中,，有41家公司季度持倉數量出現下降，其余則均為基金所增持,。從單個公司的持倉變動情況來看，在重倉持股數量上,，長信科技,、易華錄分別遭減持2763.57萬股和2287.48萬股,，減持情況最為明顯;而華策影視、東方財富,、神州泰岳和藍色光標的增持數量分別達到了4887.11萬股、4372.36萬股、4267.02萬股和4081.50萬股,，增持跡象格外明顯。
統計數據顯示,，相對于2012年年末公募基金的重倉持股情況，今年前三季度,，從創(chuàng)業(yè)板的持倉情況來看,，公募基金無論是在基金數量,、持股數量和持股市值方面，均出現了大幅增長,。
WIND統計數據顯示，截至2012年末,，共有416只基金重倉持有了122只創(chuàng)業(yè)板股票，持股總數量為7.25億股,，持股總市值則為162.30億元。這意味著,，2013年前三個季度,，公募基金對于創(chuàng)業(yè)板重倉持股的數量增加了172%,，持股總市值則增長了335%，重倉持有創(chuàng)業(yè)板基金的數量,，則增長了182%，均顯現出公募基金對于創(chuàng)業(yè)板的狂熱程度,。
僅從三季度末的重倉持股情況來看,，公募基金在多只創(chuàng)業(yè)板股票上已經完全占據了控制地位。數據顯示,，在藍色光標和華策影視上,，基金持股占流通股比例已經達到了44.54%和41.98%，除此之外,，在其他的包括碧水源等15只創(chuàng)業(yè)板個股上，基金持股占流通股比例也均達到了20%以上。
不過,，在這種狂熱背后,，也蘊藏著巨大風險。由于多數基金在創(chuàng)業(yè)板上的抱團行為,，一旦創(chuàng)業(yè)板出現大幅下跌,，這些基金就面臨著凈值大幅下跌的風險。WIND統計數據顯示,，盡管本周一創(chuàng)業(yè)板指數略有回升,，但在此前4個交易日,，創(chuàng)業(yè)板連續(xù)下跌，跌幅高達9.41%,。在這4個交易日的下跌中，創(chuàng)業(yè)板總共損失了1228億元總市值,。假定持股數量不變的話,，統計數據顯示,，僅在10月22日至10月25日的4個交易日內，上述基金在155只創(chuàng)業(yè)板上的重倉損失就已經達到68億元,。
以三季度凈值增幅第一的海富通國策導向為例,，數據顯示,，自今年10月份以來，伴隨著創(chuàng)業(yè)板的大幅調整,，這只基金凈值跌幅達到了11.13%。三季報顯示,，其重倉股包括華誼兄弟,、光線傳媒,、藍色光標等多只創(chuàng)業(yè)板股票，正是這些股票的大幅調整,，導致了其凈值的劇烈波動,。
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