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從2013年7月1日到2013年9月30日,，短短3個(gè)月時(shí)間，眾多機(jī)構(gòu)投資者所青睞的貴州茅臺(tái)在64個(gè)交易日中一路下跌,，從每股192.03元跌至每股135.94元,，累計(jì)跌幅高達(dá)29.33%。9月30日,，貴州茅臺(tái)盤中跌至133.02元,，創(chuàng)下近三年來(lái)的新低。僅今年第三季度,，貴州茅臺(tái)的總市值就從2017億元縮水至1411億元,，高達(dá)606億元的市值在3個(gè)月內(nèi)蒸發(fā),。
過(guò)去三個(gè)月，對(duì)于重倉(cāng)貴州茅臺(tái)的機(jī)構(gòu)投資者來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)直是一場(chǎng)噩夢(mèng),。從公募基金的全部持倉(cāng)情況來(lái)看,，截至今年二季度末，共有61家基金管理公司旗下的306只基金合計(jì)持有1.19億股貴州茅臺(tái),，占流通股比例為11.44%,，持股總市值為228.5億元，較2012年底減少了2658.6萬(wàn)股,。假定持股比例不變的話,，僅在第三季度，上述306只基金在貴州茅臺(tái)上的浮動(dòng)虧損就將達(dá)到67億元,。
而從單只基金的持倉(cāng)情況來(lái)看,，剔除指數(shù)型基金后，截至二季度末,，持有貴州茅臺(tái)最多的5只基金分別為廣發(fā)聚豐(880萬(wàn)股),、博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)(506.33萬(wàn)股)、富國(guó)天益價(jià)值(338.63萬(wàn)股),、博時(shí)精選(288.94萬(wàn)股)和富國(guó)天博創(chuàng)新主題(270萬(wàn)股)。從三季度的凈值表現(xiàn)來(lái)看,，廣發(fā)聚豐和富國(guó)天博創(chuàng)新主題在571只同類產(chǎn)品分列第488位和473位,，博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)和博時(shí)精選在204只同類產(chǎn)品中分列第178位和第198位，均處于墊底位置,，只有富國(guó)天益價(jià)值表現(xiàn)稍好,，在204只同類產(chǎn)品中位列第82位。由此可見,，貴州茅臺(tái)股價(jià)下跌已經(jīng)重創(chuàng)公募基金,。
而私募投資者方面，以貴州茅臺(tái)的堅(jiān)實(shí)支持者,、北京否極泰投資咨詢中心執(zhí)行合伙人,、首席執(zhí)行官董寶珍為例，其公布的否極泰單位凈值顯示,，今年6月28日,，其單位凈值仍然在0.9016元，到了7月26日和8月30日已經(jīng)下跌至0.772元,，而到了9月27日,，其單位凈值驟然下跌至0.4704元，短短一個(gè)月時(shí)間凈值就暴跌了35%,，累計(jì)凈值則迅速地由6月末的1.1144元下跌至0.5786元,，累計(jì)下跌42%,。一位基金業(yè)內(nèi)人士對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，從否極泰的單位凈值走勢(shì)來(lái)看,，在重倉(cāng)貴州茅臺(tái)的同時(shí),，還可能使用了融資融券等杠桿工具，才會(huì)造成凈值出現(xiàn)劇烈下滑,。
2013年中報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，今年上半年，貴州茅臺(tái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入141.28億元,，同比增長(zhǎng)6.51%,，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)72.48億元，同比增長(zhǎng)3.61%,；公司二季度收入69.72億元,，扣除預(yù)收賬款調(diào)節(jié)額20.32億元，則實(shí)際收入同比下滑31.56%,。在部分券商看來(lái),，貴州茅臺(tái)三季度實(shí)際和賬面業(yè)績(jī)都會(huì)更差�,；诮衲曛袌�(bào)的相對(duì)高基數(shù),，業(yè)績(jī)同比增速低點(diǎn)預(yù)計(jì)在2014年中報(bào)后。
WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，從股價(jià)來(lái)看,，貴州茅臺(tái)已經(jīng)由前期200元之上的高價(jià)下跌到了10月8日收盤的136.67元，目前仍然是A股價(jià)格最高的股票,，但距離第二位(片仔癀的121.48元)已經(jīng)十分接近,，如果繼續(xù)下跌的話，將不排除讓出第一高價(jià)股的寶座,。
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