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昨日IF1301主力合約延續(xù)前幾日的震蕩行情，截至1月11日收盤,，主力IF1301合約報2498.6點,，較前一日結(jié)算價下跌29.2點，跌幅為1.16%,，持倉量較上一交易日減倉2016手,，當(dāng)周下跌34.6點。綜合前一周持倉量數(shù)據(jù)來看,，隨著交割日的臨近,，主力IF1301當(dāng)周持倉量較前一周減少10322手，但同時由于IF1302,、IF1303持倉量大幅增長,，當(dāng)周四合約累計持倉仍增長2830手。
分析人士認(rèn)為,，從上周五期指盤面來看,，隨著持倉量的上升期指一路跳水，同時截至收盤期指總持倉量也有明顯回升,，“增倉下行”表明空頭勢力卷土重來,，不過期指尾盤出現(xiàn)反彈，期指升水水平進一步上升,，表明市場信心仍在,，期指下調(diào)空間或有限。
根據(jù)中金所提供的成交量前二十席位交易數(shù)據(jù),，上周五主力IF1301合約的成交量前三名分別是興業(yè)期貨,、國泰君安,、華泰長城，其中興業(yè)期貨以135645手成交量居首,，較前上一交易日增加16713手,。
多頭方面，從主力合約的持買單量前二十席位來看,，多頭倉位延續(xù)此前小幅下降態(tài)勢,，前二十家機構(gòu)總計持買單量50884手，較上一交易日減少808手,。其中,，國泰君安持買單量6269手，為當(dāng)日最多,，較上一交易日大幅增加1318手,。中證期貨小幅減倉215手躍居第二位，當(dāng)日持買單量總計4426手,，海通證券持4206手位列第三,。
空頭方面，根據(jù)主力合約前二十席位統(tǒng)計來看,，由于周五盤面進行較大幅度的回調(diào),，IF1301主力合約持賣單量當(dāng)周首次增長，具體來看,，前二十家機構(gòu)總計持賣單量56776手,，較上一交易日增長1475手。其中,，小幅增倉的海通證券持9666手賣單位居首位,，排名第二、三位的國泰君安和小幅減倉,，分別為8846手和8352手,。
銀河期貨認(rèn)為，上周股指橫盤震蕩,，預(yù)計本周先抑后揚,。滬深300指數(shù)近期連續(xù)在2500點至2550點的區(qū)間內(nèi)橫盤震蕩，顯示多空短期出現(xiàn)平衡,。股票現(xiàn)貨上,，年報業(yè)績開始披露，銀行股的業(yè)績增長未能進一步帶動股價上行,，地產(chǎn)保險券商股紛紛調(diào)整,，使指數(shù)沖高無力。因此,，上證指數(shù)2300點整數(shù)關(guān)久攻不下,，主力可能以退為進,，預(yù)計下周調(diào)整后再試高點。
北方期貨認(rèn)為,，股指上周五小幅高開,，不過CPI數(shù)據(jù)出臺之后，股指即開始震蕩下行,。當(dāng)日調(diào)整其實早在市場的預(yù)期之中,，在連續(xù)上漲多時的情況下，指數(shù)調(diào)整更可能是良性的,，2012年CPI數(shù)據(jù)高于預(yù)期只是給了市場一個下跌的理由而已,，建議趨勢投資者在調(diào)整倉位的前提下多單繼續(xù)持有,，而短空投資者則需逢低減倉,。
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