中期過(guò)后,,基金規(guī)模座次再度生變,。
被重慶啤酒事件重創(chuàng)的大成基金,元?dú)獯髠�,,去年年度盤(pán)點(diǎn)之際,,大成基金仍在前十之列。然而,,今年基金中報(bào)顯示,,大成基金規(guī)模排名已滑出前十之列。取而代之的是匯添富基金,。
排名靠前的基金公司中,,諾安基金去年年中尚在15名,而今滑至第17名,;融通基金則從去年年中的第16名,,跌落至第20名。
那些掉隊(duì)的基金公司究竟發(fā)生了什么,?
座次生變
今年上半年,,基金業(yè)的排名動(dòng)蕩之劇烈程度頗為罕見(jiàn)。
華泰柏瑞滬深300ETF,、嘉實(shí)滬深300ETF兩只基金分別吸金330億元,、193億元,華泰柏瑞借此一舉躍入前25名,,而去年年初,華泰柏瑞還在40名左右徘徊,。匯添富則憑借短期理財(cái)產(chǎn)品大放異彩,,其理財(cái)30天首發(fā)便吸金244.41億元,,助推匯添富晉級(jí)前十大基金公司之列。
就在上述基金首發(fā)賺得盆滿缽滿之際,,也有基金公司新產(chǎn)品發(fā)行舉步維艱,,甚至賠本賺吆喝。其中泰信保本,、銀華中小盤(pán),、中海上證380、長(zhǎng)安滬深300非周期等多只基金首發(fā)均不足3億元,。
新發(fā)基金戰(zhàn)場(chǎng)上的爭(zhēng)奪戰(zhàn)硝煙四起,,老基金持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)辟另一戰(zhàn)場(chǎng),各家基金公司也面臨不同遭遇,。
長(zhǎng)盛基金在二季度遭受了大額贖回,,贖回額度高達(dá)93.74億份,成為基金公司中贖回絕對(duì)值最大的基金公司,。長(zhǎng)盛同慶在今年二季度封轉(zhuǎn)開(kāi),,遭受了大約86.60億份的凈贖回。
此外,,諾安基金凈贖回總額逼近40億份,;上投摩根、華安基金,、大成基金,、國(guó)投瑞銀基金等凈贖回額度則均在20億份以上。而南方基金,、中銀基金,、銀華基金(博客,微博)、萬(wàn)家基金,、富國(guó)基金,、嘉實(shí)基金則實(shí)現(xiàn)了超過(guò)50億份的凈申購(gòu)。
和滑出前十的大成基金一樣,,有今年基金中報(bào)顯示,,大成基金規(guī)模排名已滑出前十之列。取而代之的是匯添富基金,。黑馬之稱的諾安基金,,也告別黑馬傳奇,去年上半年該基金公司排名第14位,,去年底為16位,,而今年上半年則只列17位。
與之同時(shí),有些基金公司則穩(wěn)步向前,,招商基金,、中銀基金的座次排名均呈現(xiàn)上升趨勢(shì),招商基金資產(chǎn)管理規(guī)模已升至前15名,。
掉隊(duì)“切片”解讀
大成基金無(wú)疑是排名下滑公司的典型代表,。
2011年三季度末該公司曾一度排名第七,當(dāng)年年底降至第八名,。但從實(shí)際規(guī)模變化來(lái)看,,公司總資產(chǎn)凈值僅減少不到12億元,而總份額還增加了近35億份,。
其中四季度新成立的大成可轉(zhuǎn)債和大成中證內(nèi)地消費(fèi)主題,,為其貢獻(xiàn)了超過(guò)18億份的份額增量,其貨幣基金也迅速膨脹,,由三季末的8.87億份猛增至四季度末的89.45億份,,增長(zhǎng)了9倍多。
其貨幣基金又以B類(lèi)份額為主,。而B(niǎo)份額針對(duì)單個(gè)基金賬戶保留份額在1000萬(wàn)份以上的持有人,,從中可以看出,大成貨幣基金規(guī)模的整體增長(zhǎng)主要來(lái)源于機(jī)構(gòu)客戶,。
事實(shí)上,,今年以來(lái),大成基金旗下產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)平平,。其中大成策略回報(bào),、大成積極成長(zhǎng)兩只基金今年上半年凈值增長(zhǎng)率均為負(fù),在同類(lèi)基金中均屬“差等生”,。
今年三月底成立的大成新銳產(chǎn)業(yè)基金首發(fā)份額為20.50億份,,到年中該基金僅剩下2.42億份,三個(gè)多月內(nèi),,該基金遭凈贖回18.08億份,,縮水近乎9成。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,,大成基金總經(jīng)理與農(nóng)行關(guān)系非同一般,,每當(dāng)大成發(fā)行新基金之際,農(nóng)行總是能成為“關(guān)鍵先生”,。
大成新銳產(chǎn)業(yè)基金為重慶啤酒事件之后大成基金的首只產(chǎn)品,,縱然品牌受到重創(chuàng),但是交予農(nóng)行托管,,首發(fā)規(guī)模仍舊可觀,,然而,,當(dāng)幫忙資金撤退后,該基金還是現(xiàn)出了原形,。
除了大成新銳產(chǎn)業(yè),,大成基金今年還成立了大成景恒保本兩只基金。
事實(shí)上,,據(jù)記者了解,大成基金高管的發(fā)展思路和規(guī)劃并不清晰,。
一位接近大成基金的人士告訴記者,,華安基金和匯添富基金發(fā)行的短期理財(cái)產(chǎn)品,讓大成基金的高管頗為緊張,,總經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員給予了前所未有的重視和壓力,,最終產(chǎn)品設(shè)計(jì)師夜以繼日趕工設(shè)計(jì)短期理財(cái)產(chǎn)品,這使得大成基金成功跟風(fēng),,于5月8日申報(bào)了一只創(chuàng)新債券型基金月添利理財(cái)債券,。
雖然至今該基金還未拿到批文,但公司管理層思路已經(jīng)發(fā)生變化,,或許是看到了華安基金,、匯添富基金旗下的短期理財(cái)產(chǎn)品被贖回,公司總經(jīng)理已然不再關(guān)心短期理財(cái)產(chǎn)品之爭(zhēng)的問(wèn)題,。
記者了解到,,重慶啤酒事件發(fā)生后,大成基金首席投資官劉明和醫(yī)藥研究員呂蒙并未被秋后算賬,。其投研方面也并未發(fā)現(xiàn)大的變化,。僅有原基金經(jīng)理何光明因公司工作安排,卸任一只基金,,但仍繼續(xù)擔(dān)任大成價(jià)值增長(zhǎng)(090001,基金吧)的基金經(jīng)理,。
不過(guò),記者調(diào)查了解到,,大成基金人事也出現(xiàn)了不小的變動(dòng),。曾任大成基金國(guó)際業(yè)務(wù)部總監(jiān)和大成國(guó)際資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理的連少冬已掛靴而去,加盟博時(shí)基金,。
與此同時(shí),,原大成基金首席策略分析師也已離開(kāi),公司研究總監(jiān),、數(shù)量化投資總監(jiān)均走馬換人,。