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截至3月25日,，已有包括大摩華鑫、民生加銀,、南方,、紐銀梅隆、農(nóng)銀匯理,、諾德,、鵬華,、平安大華、浦銀安盛,、融通,、上投摩根、申萬(wàn)菱信,、泰達(dá)宏利,、泰信、天弘,、天冶和中銀在內(nèi)的17家基金公司約186只基金公布了2011年年報(bào),。年報(bào)顯示，上述17家基金公司全部虧損,，虧損總額達(dá)到了846.9億元。
WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，17家基金公司整體全部虧損,，無(wú)一盈利。其中由于基金份額較大,，南方基金,、融通基金和上投摩根的虧損總額分別達(dá)到了206.1億元、140.2億元和120.1億元,，成為17家基金公司中虧損超過百億元的三家基金公司,。除此之外，鵬華基金,、泰達(dá)宏利,、中銀基金、申萬(wàn)菱信,、農(nóng)銀匯理,、泰信基金和大摩華鑫的虧損總額也分別達(dá)到了93.9億元、62.1億元,、54.9億元,、37.6億元、36.0億元,、29.0億元和26.0億元,。
從單只基金的情況來(lái)看，186只基金中,，單只基金虧損超過10億元的總計(jì)達(dá)到了28只,，虧損過億元的則達(dá)到了102只。其中,，融通深證100去年的虧損總額達(dá)到了52.19億元,，在186只基金中虧損總額位居第一,。除此之外，上投摩根亞太優(yōu)勢(shì),、融通新藍(lán)籌,、南方全球精選、南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng),、中銀持續(xù)增長(zhǎng),、上投摩根內(nèi)需動(dòng)力、南方隆元產(chǎn)業(yè)主題和南方成份精選的虧損總額也分別達(dá)到了40.5億元,、32.1億元,、28.1億元、24.9億元,、23.6億元,、22.5億元、20.3億元和18.2億元,。
然而,，盡管上述17家基金公司2011年“全軍覆沒”，卻沒有影響到基金管理費(fèi)用的收取,。WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，2011年全年，17家基金公司的186只基金共計(jì)收取了50.7億元的管理費(fèi)用,。其中,，南方基金、上投摩根和鵬華基金收取的管理費(fèi)用分別達(dá)到了14.1億元,、7.3億元和6.5億元,。除此之外，管理費(fèi)過億的基金公司還有融通基金,、中銀基金,、泰達(dá)宏利、農(nóng)銀匯理,、申萬(wàn)菱信,、泰信基金和天弘基金。
剔除新成立的紐銀梅隆和平安大華之外,，2010年上述15家基金公司共計(jì)收取了53.2億元的管理費(fèi)用,，而2011年這15家基金公司則收取了50.5億元的管理費(fèi)用，同比略有下降,。
在上述17家基金公司收取的50.7億元的管理費(fèi)用當(dāng)中,，基金公司共計(jì)向銀行等渠道支付了8.1億元的客戶維護(hù)費(fèi)用即尾隨傭金。其中,，南方基金,、鵬華基金和融通基金所支付的客戶維護(hù)費(fèi)用均超過了億元,。從客戶維護(hù)費(fèi)用占管理費(fèi)用比例來(lái)看，紐銀梅隆客戶維護(hù)費(fèi)用占比達(dá)到了38.8%,，實(shí)際上,，這家新成立的基金公司旗下僅有2只基金，去年虧損了2.1億元,，收取了1239萬(wàn)元的管理費(fèi)用,，但僅支付的客戶維護(hù)費(fèi)用就達(dá)到了480.4萬(wàn)元。
除了紐銀梅隆之外,，平安大華,、浦銀安盛、諾德基金和大摩華鑫的客戶維護(hù)費(fèi)用占比也均超過了20%,，占比最低的則是南方基金和上投摩根,，均未達(dá)到13%。
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