進(jìn)入8月以來,，人民幣升值速度加快,，人民幣兌美元匯率升破6.4大關(guān),，海外熱錢對人民幣升值的關(guān)注再次升溫,。據(jù)理柏中國最新發(fā)布的基金月度透視報告顯示，QFII中國A股基金的規(guī)模異動仍在延續(xù),。繼6月標(biāo)智滬深300指數(shù)基金出現(xiàn)大額申購后,，7月景順中國機遇基金出現(xiàn)超大比例申購，國際熱錢借道QFII入境投資的意愿顯得較為強烈,。
海外機構(gòu)增持A股份額
根據(jù)理柏中國最新報告,，截至7月末，QFII中國A股基金的總資產(chǎn)規(guī)模與6月基本持平,，為112.26億美元,。但其中，景順中國機遇基金A級在7月出現(xiàn)高達(dá)34.6%的凈申購,，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，一般情況下QFII的A級產(chǎn)品往往是針對某些特定機構(gòu)客戶而募集的，出現(xiàn)如此高幅度的凈申購,，往往意味著海外機構(gòu)資金正在增持該類基金產(chǎn)品,。但這個趨勢未在其他QFII基金的規(guī)模中得到印證。
QFII中國基金7月的業(yè)績也跟隨走弱的市場而表現(xiàn)一般,，整體業(yè)績平均回落超過2%,，為今年以來較大的一次單月跌幅。同時,，QFII中國A股基金今年的累計業(yè)績也為-7.21%的水平,。業(yè)內(nèi)人士表示，海外機構(gòu)增持資金來源可以有多種,，但凡產(chǎn)品的凈申購比率出現(xiàn)大幅上升,，也就意味著有海外資金在增持A股的股票產(chǎn)品。尤其是在7月以來恰逢A股大幅下跌,，在人民幣加速升值的背景下,，海外資金逢低抄底意愿會有所提高,，其他產(chǎn)品的后續(xù)申購情況值得密切關(guān)注。
消費類個股成QFII新寵
據(jù)WIND資訊顯示,，QFII二季度清倉的個股主要集中在有色金屬,、建筑建材、化工等周期性行業(yè),，但有超過15只股票獲QFII大幅增持,，其中9只首現(xiàn)QFII身影。此前從來不入QFII法眼的消費飲料及農(nóng)業(yè)食品股開始受到高度關(guān)注,，二季度QFII新入名單中出現(xiàn)了伊利股份和順鑫農(nóng)業(yè),。美林國際新買入伊利股份3109萬股，市值超過5億元,；而淡馬錫富敦、花旗國際金融及挪威中央銀行等多家QFII則在大舉建倉了順鑫農(nóng)業(yè),。
順鑫農(nóng)業(yè)已發(fā)布的中報顯示,，上半年各項業(yè)務(wù)均有所提升，中期凈利潤同比增長73.08%,，基本每股收益為0.63元,。預(yù)計下半年種豬價格仍有望繼續(xù)上漲，盈利水平將繼續(xù)大幅提升,，盈利水平有望環(huán)比好轉(zhuǎn),。為此多家券商給出其“增持”投資評級。
中信證券日前發(fā)布的研報則稱,，預(yù)計下半年白酒和種豬業(yè)務(wù)仍是公司的主要看點,。下半年豬價仍有望在上升通道,預(yù)計種豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)景氣繼續(xù)攀升;白酒行業(yè)仍處在消費升級大趨勢中,預(yù)計公司牛欄山二鍋頭和寧城老窖將繼續(xù)保持30%以上的增速。雖然上半年白酒,、種豬養(yǎng)殖以及屠宰業(yè)務(wù)毛利率同比均有所下滑,，料下半年將回升至正常水平，故維持“增持”評級,。