編者按：今年,，重大的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略備受市場關(guān)注,。有分析認為,，具有國際視野的“一帶一路”成為中央經(jīng)濟工作會議的“重頭戲”之一,。中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副教授劉元春表示，從“一帶一路”到京津冀和長江經(jīng)濟帶這兩個重要的經(jīng)濟增長極,，中國高層的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略在2015年將全面落實鋪開,。
分析人士表示,，隨著滬指在3000點之下開始震蕩蓄勢,，市場資金也在深入發(fā)掘更有成長性的新熱點進行布局,，“一帶一路”自然成為首選之一，這也將是未來市場上漲的基礎(chǔ)之一,。其中,，“一帶一路”區(qū)域附近的基礎(chǔ)建設(shè)、建筑建材和工程機械將直接獲益,。今日本文特對上述相關(guān)板塊和個股進行深入解讀,，供投資者參考。
基礎(chǔ)建設(shè) 海外業(yè)務(wù)迎歷史性機遇
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，在滬深兩市“一帶一路”概念中,，涉及基礎(chǔ)建設(shè)的個股有11只,。其中,，昨日可上市交易的10只個股均實現(xiàn)上漲,，中材國際、中國交建等2只個股漲停,，上海建工(8.50%),、中國中鐵(7.61%)、隧道股份(5.94%)等個股當(dāng)日漲幅均超過5%,。
資金流向上,，中國交建和中材國際等2只個股當(dāng)日實現(xiàn)大單資金凈流入均超過億元，分別為11566.05萬元,、10171.15萬元,，除此之外，上海建工(3650.67萬元),、新疆城建(311.71萬元)等個股當(dāng)日也實現(xiàn)大單資金凈流入,。
分析人士表示，“一帶一路”戰(zhàn)略的大幕剛剛拉開,，隨著紅利的釋放,，涉及基建類上市公司將迎來重要的發(fā)展機遇期，其中,，高鐵相關(guān)公司作為率先“走出去”的領(lǐng)域,，或格外受到市場關(guān)注。
投資機會方面,，申銀萬國表示,，“一帶一路”戰(zhàn)略對于我國經(jīng)濟穩(wěn)增長和構(gòu)建對外開放新格局都有著非常重要的意義。推進“一帶一路”將使大量海外基建等投資需求得以落實,，建筑企業(yè)海外業(yè)務(wù)有望迎來新的歷史發(fā)展機遇,。其中，對外工程承包市場空間廣闊,。據(jù)測算“一帶一路”國家未來5年基建投資或達3萬億美元,。根據(jù)亞投行的預(yù)測，到2020年亞洲地區(qū)基建投資總需求達8萬億美元;根據(jù)THEMARKET
ORECAL預(yù)測,，到2030年全球基礎(chǔ)設(shè)施投資融資缺口達41萬億美元,。
個股方面，推薦中國交建,、中國鐵建,、中國中鐵、中國電建等低估值藍籌股,。
建筑建材 需求回升利好板塊反彈
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示,，在滬深兩市“一帶一路”概念中,，涉及建筑建材的個股有9只。其中,，昨日實現(xiàn)上漲的個股有8只,，秦嶺水泥
(5.68%)、寧夏建材(4.79%),、國統(tǒng)股份(3.55%),、上峰水泥(3.26%)、祁連山(3.04%)等個股漲幅居前,。
資金流向上,，國統(tǒng)股份、秦嶺水泥,、西部建設(shè)等3只個股當(dāng)日實現(xiàn)大單資金凈流入均超過1000萬元,，分別為2233.46萬元、2103.54萬元,、1158.36萬元,，除此之外，天山股份(568.76萬元)當(dāng)日也實現(xiàn)大單資金凈流入,。
分析人士表示,，“一帶一路”戰(zhàn)略的提出，不僅為我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型勾勒了美好的藍圖,，也為周邊,、沿線國家共同發(fā)展開啟了機遇之窗。在此背景下,，大量的基建投資,、項目訂單，無疑將使建筑建材行業(yè)也沐浴在發(fā)展的“春風(fēng)”中,，為板塊帶來豐富的投資機會,。
投資機會方面，國信證券表示,，催生此次基建藍籌股上漲的內(nèi)外部因素正在逐步兌現(xiàn)中,，股價仍有上行空間，建議繼續(xù)持有,。從外部因素看,，基建作為國家穩(wěn)增長的利器，近兩年投資有望保持穩(wěn)定較快增長,，新項目的不斷批復(fù)為此做出保證,，另一方面，“一帶一路”作為中國中長期重要發(fā)展戰(zhàn)略，為基建企業(yè)的海外發(fā)展打開空間,。從內(nèi)生因素看建筑企業(yè)目前正在從粗放式發(fā)展像精細化過渡,，未來或進入利潤增長快于收入增長的時代，無論是凈資產(chǎn)收益率還是資金收益率都有較大改善空間,。
個股方面,，宏源證券表示，降息周期下,，需求回升和負債成本下移利好水泥股反彈,。建議從藍籌股價值回歸以及“一帶一路”兩個角度關(guān)注水泥板塊投資機會。推薦標的：海螺水泥,、華新水泥、天山股份,、西部建設(shè),。
工程機械 已做好“走出去”準備
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，在滬深兩市“一帶一路”概念中,，涉及工程機械的個股有7只,。其中，昨日可上市交易的6只個股中有5只個股實現(xiàn)上漲,，分別為徐工機械(7.06%),、振華重工(5.58%)、柳工(4.09%),、山推股份(3.95%),、三一重工(3.72%)，這5只個股昨日漲幅均超過3%,。
資金流向上,，振華重工當(dāng)日實現(xiàn)大單資金凈流入均超過億元，達到12912.36萬元,，除此之外,，山推股份(1352.25萬元)、柳工(1041.62萬元),、三一重工(840.10萬元)等個股當(dāng)日也實現(xiàn)大單資金凈流入,。
分析人士表示，“一帶一路”戰(zhàn)略吹響了中國企業(yè)“走出去”的號角,，國內(nèi)諸多技術(shù)領(lǐng)先的工程機械企業(yè)不僅受益“一帶一路”的沿線建設(shè),，更將從國內(nèi)激烈的競爭中“跳出來”，在國際舞臺尋找一片“藍�,！�,。
投資機會方面，國泰君安表示，中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的成功,，是我國工程機械行業(yè)的最好宣傳,，“一帶一路”提及的標志性工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，勢必會帶動工程機械行業(yè)的出口,，尤其是綜合性工程機械龍頭的出口。目前我國工程機械企業(yè)已完成在東南亞等海外市場的生產(chǎn)布局,，已充分做好“走出去”的準備,。
個股方面，重點推薦徐工機械,，受益標的三一重工,、中聯(lián)重科、柳工等,。
