12月15日,，高鐵基建概念股再迎漲停潮,，中國中鐵、中鐵二局,、中國電建,、中國交建,、葛洲壩、中材國際等多股沖擊漲停,。當天李克強總理會見俄羅斯總理梅德韋杰夫時表示,，將同俄方加強高鐵合作，落實好兩國業(yè)已簽署的高鐵合作備忘錄,。市場人士預計,，“一帶一路”將成為李克強總理出訪中亞、中東歐,、東南亞三國的重點議題,，將加速中國企業(yè)走出去步伐，國際工程承包類企業(yè)和機械出口類企業(yè)有望迎來爆發(fā),，鐵路,、港口等交運及高端裝備也有將迎來發(fā)展機遇期。
“一帶一路”再掀熱潮
李克強總理定于12月14-20日出訪中亞,、中東歐,、東南亞三國，吹響了中國“一帶一路”外交全面推進的號角,。
自從2013年8月國家首次提出“一帶一路”戰(zhàn)略之后,，在高層推動下，2014年,，“一帶一路”作為國家戰(zhàn)略持續(xù)升溫,。國家高層在APEC峰會等多個場合強調“一帶一路”戰(zhàn)略。日前的中央經(jīng)濟工作會議,，將“一帶一路”放在區(qū)域三大戰(zhàn)略之首,，凸顯該戰(zhàn)略的重要程度。
申銀萬國研報認為,，總理此次歐亞之行,，對于提升“一帶一路”的縱深具有極強的戰(zhàn)略意義�,！耙粠б宦贰备拍顚⒂葾PEC會議參與國延伸到中亞國家,、中東歐國家和東南亞國家，上合組織,、中國——中東歐,、大湄公河次區(qū)域經(jīng)濟合作會議等將成為新的“一帶一路”戰(zhàn)略合作平臺，與上述三國之間合作項目的優(yōu)先推進也將為“一帶一路”在三個區(qū)域的有序擴展提供現(xiàn)實的樣板,，起到帶動作用,。以鐵路建設為主的一批基建項目有望實質性落地。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，“一帶一路”沿線總人口約44億,，經(jīng)濟總量約21萬億美元,，分別約占全球的63%和29%。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的持續(xù)升溫,，高鐵基建迎來多重利好,，有望成為未來較長一段時間內的投資熱點。
國泰君安分析師認為,，從中國高層密集研討“一帶一路”規(guī)劃來看,，“一帶一路”戰(zhàn)略在2015年將全面落實鋪開，預計很快會有相對可操作性的方案出臺,�,！耙粠б宦贰睂⒂型蔀樨灤�2015年全年的投資機會。
高鐵出海成首選標的
伴隨著“一帶一路”戰(zhàn)略升溫的,，是中國高鐵出海步伐不斷加快,。
有媒體報道，由中國鐵建,、鐵三院和南車青島四方組成的財團,，預計將獲得東南亞地區(qū)的首條高鐵吉隆坡至新加坡的高鐵建設合同，該高鐵全長340公里,，總投資約678億元,。
12月15日，中國南車也對外宣布獲得新的海外訂單,，即為阿根廷貝爾格拉諾鐵路改造項目提供機車及貨車產(chǎn)品,，總金額約17億元。
據(jù)不完全統(tǒng)計,，中國目前至少與20個國家進行了高鐵合作或者洽談,，涉及土耳其、泰國,、巴西,、墨西哥、美國,、俄羅斯等國家,，輻射非洲、亞洲,、歐洲、美洲,、大洋洲等區(qū)域,，合計的高鐵里程數(shù)有1萬公里(投資額約3萬億元)。其中,，羅馬尼亞沿海鐵路,、印度“德里-金奈高鐵走廊”高鐵,、泰國的兩條高速公路、及俄羅斯“莫斯科-喀山”高鐵延伸至北京的高鐵,，均與中國達成了合作協(xié)議,。
分析認為，在政府主推“高鐵出�,！钡尿寗酉�,，憑借著豐富的工程經(jīng)驗、及優(yōu)惠利率貸款的兩大優(yōu)勢,，中國高鐵將在全球具有非常強的競爭力,，高鐵相關公司有望成為受益“一帶一路”的首選標的。
東方證券研報認為,，高鐵出海令成長性預期改善,，行業(yè)估值或持續(xù)提升。目前,，高鐵走出去主要涉及高鐵基建施工企業(yè)中國中鐵和中國鐵建,，裝備制造領頭企業(yè)中國南車和中國北車，此外,，還有高鐵信息管理控制系統(tǒng)類的上市公司如鼎漢技術,、永貴電器、世紀瑞爾等,。對于整個高鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，相對于基礎設施建設類的公司，更看好機車設備,、高鐵信息管理控制系統(tǒng)類公司,，這類公司屬于較高成長性企業(yè)，業(yè)績能夠消化估值壓力,。
基建類公司成受益龍頭
國泰君安研報認為,，“一帶一路”將依托沿線國家基礎設施的互通互聯(lián)，對沿線貿易和生產(chǎn)要素進行優(yōu)化配置,。國際工程承包類企業(yè)和機械出口類企業(yè)有望迎來爆發(fā),。
基建領域是中國產(chǎn)業(yè)“走出去”較早也相對成熟的領域。目前,，我國工程機械企業(yè)已完成在東南亞,、非洲等海外市場的生產(chǎn)布局，“走出去”準備充分,，將有望進入收獲期,。
廣發(fā)證券分析師認為，“一帶一路”所在的國際建筑市場占比有70%，市場容量較大,。一方面,，許多發(fā)展中國家對基礎設施建設有旺盛需求，另一方面,，國內建筑業(yè)呈現(xiàn)下滑趨勢,。同時，中國將出資400億美元成立絲路基金,，將解決阻礙基建走出去的融資瓶頸,。“一帶一路”戰(zhàn)略的推進將為基建企業(yè)帶來巨大的市場機會,。
“一帶一路”基建類受益公司主要有三類：一是專業(yè)對外工程,，如中材國際、中工國際;二是大型施工總承包企業(yè)如中國中鐵,、中國鐵建,、中國交建、中國電建,、中國建筑;三是新疆基建公司,，如北新路橋、新疆城建,。
基建類公司也加快了戰(zhàn)略布局來迎接“一帶一路”戰(zhàn)略帶來的新機遇,。中國交建12月12日公告收購澳洲最大建筑工程承包商之一John
Holland100%股權，再次鞏固公司“一帶一路”龍頭地位,。中國電建此前也宣布設立海外區(qū)域總部,，以實現(xiàn)公司國際業(yè)務管控職能前移，進一步提升公司國際業(yè)務市場競爭能力和管理效率,。
