如果一只基金持有伊利股份只占基金資產(chǎn)的2%左右,，即使伊利股份進(jìn)一步大幅下跌,，相關(guān)基金受到的影響也不會太大,，但如果持有5%以上甚至接近9%,，那么不僅僅是凈值受到損失,，也可能引發(fā)集中贖回,，而今年一季末重倉持有伊利股份占比超過5%的基金多達(dá)40只,。
基金核心重倉股之一的伊利股份6月15日公告了旗下部分產(chǎn)品汞含量有異常,，并啟動召回程序,，當(dāng)日伊利股份“一”字跌停,，重倉持有伊利股份的130多只基金受到一定的影響，其中長盛基金(微博)公司6月16日率先公告進(jìn)行估值調(diào)整,，再下調(diào)一個跌停,。
拖累25只基金單日跌逾1%
長盛基金公司6月16日發(fā)布的公告顯示，鑒于伊利股份因重大事項(xiàng)出現(xiàn)跌停,，根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，為合理確定伊利股份股票的公允價值，與托管行協(xié)商一致,，自6月15日起,，對該公司旗下基金持有的伊利股份股票估值價格按照19.67元確定公允價值。
據(jù)悉,，19.67元的價格比伊利股份6月15日的跌停價格21.85元低了10%,，相當(dāng)于長盛基金公司所持有的伊利股份當(dāng)日價格下跌了19%，也正是這個原因讓長盛泛資源6月15日的單位凈值下跌1.76%,，成為當(dāng)日單位凈值下跌幅度最大的一只基金,，該基金今年一季度末8.81%的資產(chǎn)投資在伊利股份。
天相統(tǒng)計顯示，在6月15日股指小幅上漲的情況下,，25只基金單位凈值下跌幅度超過了1%,，這些基金全部都重倉持有了伊利股份。上證指數(shù)和滬深300指數(shù)當(dāng)日分別上漲了0.47%和0.3%,，大部分滬深股票出現(xiàn)上漲,，但伊利股份拖累了大批基金當(dāng)日的凈值表現(xiàn)。
除長盛泛資源之外,，還有3只基金當(dāng)日的單位凈值下跌幅度超過了1.5%,，分別為泰達(dá)中小盤、中歐小盤和長盛創(chuàng)新,，當(dāng)日凈值下跌幅度分別為1.63%,、1.57%和1.55%。
業(yè)內(nèi)專家分析,，這些6月15日凈值下跌較大的基金,，大多重倉持有伊利股份占資產(chǎn)凈值的6%以上，全部都是主動投資股票或混合基金,，其中包含消費(fèi)行業(yè)基金,。
由于臨近6月底的半年基金業(yè)績排名，伊利股份將直接影響到這些基金2012年上半年的業(yè)績排名,，有的重倉伊利股份基金可能因此排名下降十幾名,，甚至數(shù)十名。
千億基金超5%資產(chǎn)投伊利
根據(jù)基金2012年一季報的統(tǒng)計數(shù)據(jù),，131只基金重倉持有伊利股份并占基金資產(chǎn)凈值1%以上,，這些基金目前的資產(chǎn)管理規(guī)模約為3350億元，約占基金業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的15%,。
值得注意的是,，今年一季度末重倉持有伊利股份占比超過5%的基金多達(dá)40只，目前這些基金的資產(chǎn)管理規(guī)模超過了1000億元,，約為1050億元,。
業(yè)內(nèi)專家分析，如果一只基金只把2%左右的資產(chǎn)放在了伊利股份,，那么即使伊利股份進(jìn)一步大幅下跌,，相關(guān)基金受到的影響也不會太大；但如果一只基金將5%以上,，甚至接近9%的資產(chǎn)放在了伊利股份，那么不僅僅是凈值受到損失,，也可能影響到持有人比較集中地贖回相關(guān)基金,。
事實(shí)上，在2011年基金也遭遇過類似的事件,，雙匯發(fā)展受到“瘦肉精”事件的影響而牽連大批重倉該股票的基金,。一位持有伊利股份的基金經(jīng)理表示,，從目前來看，這次伊利股份所受到的影響可能比雙匯發(fā)展當(dāng)時受到的影響略小一些,，不過,，還要看事件進(jìn)一步發(fā)展的趨勢才能準(zhǔn)確判斷影響程度。
在近年來食品安全時間多次出現(xiàn)的情況下,，有基金經(jīng)理表示,，未來投資中對于食品安全領(lǐng)域可能出問題的公司要特別小心，盡量避免集中持股5%以上,，控制基金投資食品行業(yè)的風(fēng)險,。