年內(nèi)表現(xiàn)搶眼的公募基金，隨著首批基金一季報的披露,，業(yè)績搶眼的源頭也開始浮現(xiàn)出來,。基金季報顯示,，公募基金一季度大幅加倉TMT板塊,，同時減少金融板塊的配置，聯(lián)絡互動,、金亞科技,、東方財富、衛(wèi)寧軟件,、航天信息等公司獲得基金新進或加倉,。從基金經(jīng)理觀點看,，主要看好三大板塊，包括“互聯(lián)網(wǎng)+”,、大國崛起領域及國企改革收益板塊,。
加碼TMT板塊
天相投顧統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在首批披露的基金一季報中,，基金在一季度進行了大幅調(diào)倉,，去年四季度給基金帶來不少收益的金融地產(chǎn)遭到拋棄，而在蹺蹺板效應下滯漲的TMT板塊則獲得基金大幅加倉,。其中信息傳輸,、軟件和信息技術服務業(yè)占基金凈值比，從2014年四季度末的7.42%,，迅猛攀升到今年一季度末的11.4%,。相對而言，金融業(yè)占比則從16.55%大幅減少到9.34%,。
通過基金新進重倉股以及加倉重倉股的情況,，可以看出公募基金一季度的操作思路。在公募基金一季度新進重倉股中,，聯(lián)絡互動,、東方證券、深圳燃氣,、隆基機械和春秋航空位居前五位,，除了東方證券和春秋航空是因為新股申購。從基金新進前50大重倉股所屬行業(yè)看,，信息技術及軟件服務行業(yè)有10只,，包括一季度的大牛股聯(lián)絡互動、安碩信息,、贏時勝和同花順等,，均獲得公募基金大幅進駐。消費品及服務板塊有14只,，但是大部分屬于新興產(chǎn)業(yè)概念股,，其中海信電器、TCL集團具有客廳經(jīng)濟入口概念,，北京文化,、宋城演藝等具有傳媒概念；而在電氣設備板塊,，金風科技,、智慧能源等公司同樣具有新興概念。
從基金一季度加倉的前50家上市公司看,，新興產(chǎn)業(yè)概念同樣占據(jù)大多數(shù),，其中23家公司屬于信息技術及軟件服務行業(yè),，而歸屬于大消費品領域的騰邦國際、大北農(nóng),、新希望等公司均具有新興概念,。在基金加倉的上市公司中，市值位居前十的有東方財富,、
航天信息,、衛(wèi)寧軟件等，上述大家公司均被22只基金同時重倉持有,，基金持倉市值均超過2億元,。
投資三大領域
對于接下來的市場，部分績優(yōu)基金經(jīng)理在季報中表示,，接下來改革轉(zhuǎn)型提升經(jīng)濟增長空間很大,，隨著改革紅利逐步釋放、流動性寬松,、牛市預期已經(jīng)形成的背景下,，社會資金跑步奔向股市，市場仍將反復活躍,。
寶盈策略基金經(jīng)理彭敢表示,，接下來的市場，有可能呈現(xiàn)藍籌股和成長股雙重分化形態(tài),，而優(yōu)質(zhì)藍籌和優(yōu)質(zhì)成長會一起飛,，在投資中會“在優(yōu)選藍籌股的同時，利用市場指數(shù)局部調(diào)整的時機布局優(yōu)質(zhì)成長股,�,！�
對于具體的投資板塊,，大致可以分為三大領域：首先是“互聯(lián)網(wǎng)+”領域,，基金認為隨著各行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化趨勢逐漸確立，金融,、醫(yī)療,、能源以及農(nóng)業(yè)等在嫁接互聯(lián)網(wǎng)過程中，會帶來很多投資機遇和新的產(chǎn)業(yè)形態(tài),。富安達優(yōu)勢基金表示,，未來將重點關注互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的滲透與改造，以及對人們生活方式的影響與改變,，蘊含豐富的投資機會,。
博時裕隆混合基金表示，互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新是今年最重要的投資主題,，互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的重新架構會比較突出,，持續(xù)看好互聯(lián)網(wǎng)金融,、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、網(wǎng)絡信息安全與軍工院所改制四個方向,，“投資方向主要有兩個：第一是買純互聯(lián)網(wǎng)的公司,，第二就是買傳統(tǒng)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)融合的標的�,！�
第二個是大國崛起領域,，涉及“一帶一路”、高端裝備,、軍工,、自貿(mào)區(qū)等，部分基金表示科研院所改制和軍工資產(chǎn)證券化預計今年會有重大突破,，加上軍工資產(chǎn)證券化率很低,，政策利好比較確定，相關標的值得重視,。長盛成長價值基金認為,，主要關注受益政策微刺激的行業(yè)，如“一帶一路”,、京津冀,、自貿(mào)區(qū)，具體包括鐵路設備,、電網(wǎng),、軍工和金融地產(chǎn)板塊。
最后是國企改革領域,，基金認為國企改革會帶來效率提升,，但從目前來看，需要關注自上而下的相關推進政策,。
