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今年以來(lái)股市風(fēng)格突變,，新興成長(zhǎng)股再度成為市場(chǎng)上漲主線,，嗅覺敏銳的私募基金順勢(shì)大舉調(diào)倉(cāng)，重點(diǎn)增持信息服務(wù),、信息設(shè)備等成長(zhǎng)股,，同時(shí)對(duì)金融服務(wù),、交通運(yùn)輸和家電等藍(lán)籌股顯著減持，私募基金整體倉(cāng)位也小幅下降,。1月末私募基金三大核心重倉(cāng)板塊變?yōu)獒t(yī)藥,、信息服務(wù)和食品飲料，對(duì)藍(lán)籌板塊的持倉(cāng)顯著下降,。
來(lái)自華潤(rùn)信托最新1月私募投資報(bào)告顯示,，截至今年1月底，華潤(rùn)信托中國(guó)對(duì)沖基金指數(shù)（MCRI）成份基金的平均股票倉(cāng)位為84.15%,，比2014年12月底下降了1.33個(gè)百分點(diǎn),，這已是私募基金的股票倉(cāng)位連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)下降,。其中，持倉(cāng)超過(guò)八成的私募基金占比為69.01%,，此外,，有92.96%的私募將股票倉(cāng)位維持在四成以上。
按照資金流向來(lái)看,，私募證券基金1月份重點(diǎn)增持信息服務(wù),、信息設(shè)備、化工和機(jī)械設(shè)備等板塊,，減持了金融服務(wù),、交運(yùn)設(shè)備、家用電器和食品飲料等,。根據(jù)行業(yè)持倉(cāng)的百分比數(shù)據(jù)顯示,，截至1月底，私募基金重倉(cāng)的前五大行業(yè)為：醫(yī)藥生物,、信息服務(wù),、食品飲料、機(jī)械設(shè)備和金融服務(wù),。這五大行業(yè)市值占私募基金凈值比例分別達(dá)到24.66%,、11.45%、9.76%,、8.72%和7.91%,。
可以看出，經(jīng)過(guò)1月份大幅調(diào)倉(cāng)換股,，私募基金已經(jīng)將持倉(cāng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到新興產(chǎn)業(yè)和大消費(fèi)板塊,，對(duì)周期板塊持倉(cāng)大降。
華潤(rùn)信托報(bào)告顯示,，共有170只開放式證券投資信托計(jì)劃入選華潤(rùn)信托中國(guó)對(duì)沖基金指數(shù)（MCRI指數(shù)）,。1月份，MCRI指數(shù)上漲了0.60%,，而同期滬深300指數(shù)下跌2.81%,，其超額收益的來(lái)源正是依靠對(duì)成長(zhǎng)股的重點(diǎn)投資。
統(tǒng)計(jì)顯示,，1月份MCRI覆蓋私募基金中有56.21%的產(chǎn)品錄得正收益,。所有產(chǎn)品的收益率中值為0.83%，其中美聯(lián)融通1期,、理成風(fēng)景2號(hào),、泰石1期和博頤穩(wěn)健1期的收益率排名靠前，分別為29.38%,、19.57%,、14.65%和12.97%,。最近一年MCRI指數(shù)漲幅為25.47%，其中東源1期,、康成亨1期,、開寶1期、龍票1期,、澤熙4期,、睿信、紅山1期和國(guó)軒等產(chǎn)品收益排名靠前,，均超過(guò)60%,。
今年以來(lái)不少知名私募基金頻頻調(diào)研新興產(chǎn)業(yè)個(gè)股，澤熙投資2月以來(lái)密集調(diào)研了生意寶和天音控股,，民森投資調(diào)研奮達(dá)科技,、創(chuàng)維數(shù)字和廣博股份，朱雀投資和景林資產(chǎn)調(diào)研了上海鋼聯(lián),，星石投資調(diào)研東方精工和東易日盛,，展博投資調(diào)研宜通世紀(jì)，和聚投資參與調(diào)研飛利信等等,，這些機(jī)構(gòu)調(diào)研個(gè)股不少在今年以來(lái)漲幅較大,。
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