經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的藍(lán)籌股行情，今年公募基金排行榜已經(jīng)“變臉”,。多只藍(lán)籌風(fēng)格基金已經(jīng)爬進(jìn)前十,，而上半年的明星基金被取而代之。下半年的排名或仍有較大變化,，因?yàn)樵诘?0-30名的“段位”中,，還有多只藍(lán)籌風(fēng)格基金的排名正勢(shì)如破竹，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，前十是否還會(huì)繼續(xù)換臉將取決于藍(lán)籌行情的延續(xù),。下半年不應(yīng)只關(guān)注藍(lán)籌，農(nóng)業(yè),、新能源汽車(chē)也有可能為基金賺取高收益,。
前7月公募業(yè)績(jī)前十或大換臉
距離7月份結(jié)束還有三天。金牛理財(cái)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,，經(jīng)歷“藍(lán)籌股暴動(dòng)”的階段,，與半年度排行榜相比,，主動(dòng)股基的位次已經(jīng)出現(xiàn)大幅變化,。
數(shù)據(jù)顯示，在近期藍(lán)籌股暴動(dòng)下金融地產(chǎn)率先啟動(dòng)的情況下,，工銀金融地產(chǎn)7月份的漲幅約為9.46%,。排名從年中的第31名躥升至第4，今年以來(lái)的收益率達(dá)到20.35%,。
除了這兩只,，新晉前十的還有天弘永定成長(zhǎng)、長(zhǎng)信量化先鋒,、華商主題精選和寶盈策略增長(zhǎng),。而被替換出來(lái)的基金是興全輕資產(chǎn)、長(zhǎng)盛量化紅利策略、浦銀安盛紅利精選,、富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)和匯添富民營(yíng)活力,。
數(shù)據(jù)顯示，新晉的長(zhǎng)信量化先鋒,、華商主題精選和寶盈策略增長(zhǎng)在上半年行情中已經(jīng)取得不錯(cuò)收益,，但是在藍(lán)籌行情期間沒(méi)有大幅下跌，相反近1個(gè)月的漲幅微升5.5%-6.5%,，因而排名微升進(jìn)入前十,。
仍然保持位次前十的基金包括中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè),、財(cái)通可持續(xù)發(fā)展主題,、長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)和華商價(jià)值精選。中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)仍以34.43%的收益率排名第一,。
不過(guò),，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這些基金能否保持在前十位還不能確定,，取決于藍(lán)籌行情能否延續(xù),。數(shù)據(jù)顯示，目前排名在10-30名之間的多只藍(lán)籌風(fēng)格基金正勢(shì)如破竹,。例如目前排名在20多位的博時(shí)主題行業(yè),、長(zhǎng)信金利趨勢(shì)，在近一個(gè)月的時(shí)間里,，漲幅分別達(dá)到10.59%,、14.18%。二季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，前兩只基金在有色,、金融、地產(chǎn)分別有重配,。
對(duì)于藍(lán)籌行情后續(xù)走勢(shì)能否延續(xù),，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為尚需觀察。博時(shí)基金宏觀策略部總經(jīng)理魏鳳春認(rèn)為,，部分市場(chǎng)指標(biāo)已經(jīng)指向金融地產(chǎn)有過(guò)熱傾向,，博弈的成分大于基本面的支持。目前對(duì)持續(xù)性的預(yù)判并不十分樂(lè)觀,。在參與周期的過(guò)程中,，結(jié)構(gòu)性的變化方向仍然不會(huì)發(fā)生改變，新興行業(yè)仍是大勢(shì)所趨,，但技術(shù)與真?zhèn)蔚目简?yàn)顯著上升,。
上投摩根基金表示,，預(yù)期本輪行情能有一定持續(xù)性，后續(xù)市場(chǎng)表現(xiàn)需以滬港通實(shí)質(zhì)推進(jìn)來(lái)進(jìn)行觀察,。深圳金田龍盛投資總監(jiān)楊丙田認(rèn)為,，滬港通10月份開(kāi)通預(yù)計(jì)沒(méi)有問(wèn)題，而此輪行情可能延續(xù)到滬港通開(kāi)通,。
畜牧養(yǎng)殖和新能源助力“沖鋒”
值得關(guān)注的是,，部分基金并非重倉(cāng)藍(lán)籌，也仍然在7月獲得較好的收益,，例如天弘周期策略股票近一個(gè)月凈值漲幅逾9%,，從二季度報(bào)告來(lái)看，其重配的是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖,，多只重倉(cāng)股在近一個(gè)月時(shí)間里暴漲,。例如益生科技、正邦股份漲幅約40%,，而牧原股份,、圣農(nóng)發(fā)展、雛鷹農(nóng)牧和大北農(nóng)等均漲幅超10%,。目前排名第二的天弘永定成長(zhǎng)基金也同樣重配農(nóng)業(yè),，截至7月28日，今年以來(lái)其收益率達(dá)到23.28%,，僅7月期間的凈值漲幅達(dá)到10.18%,，排名從6月底還排在第22位，已經(jīng)躥升至第2位,。
這兩只基金的基金經(jīng)理肖志剛表示,，他們是從基本面而不是從資金的角度來(lái)布局，因此沒(méi)有跟風(fēng)藍(lán)籌,，而是看好正處于周期反轉(zhuǎn)的農(nóng)業(yè),。從中周期來(lái)看，農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖周期正處于4年一輪的低點(diǎn),，未來(lái)1年時(shí)間里屬于難得的EPS趨勢(shì)向上的行業(yè),。而且畜牧養(yǎng)殖是農(nóng)業(yè)的樞紐，目前母豬存欄量處于歷史新低,，豬肉價(jià)格處在向上的過(guò)程中,，因此未來(lái)半年至一年仍將繼續(xù)重配畜牧養(yǎng)殖,。
另有排名前十的華商主題精選則重倉(cāng)新能源汽車(chē),、環(huán)保等個(gè)股，同期也獲得較好收益,。業(yè)內(nèi)人士表示,，該板塊的行情遠(yuǎn)未結(jié)束,。楊丙田認(rèn)為，目前新能源汽車(chē)行業(yè)仍處于發(fā)展初期,，市場(chǎng)空間巨大,，將是一個(gè)牛股輩出的板塊，看好近期整體上市和量產(chǎn)氫燃料電池汽車(chē)的企業(yè),。
