3日發(fā)布的中投公司《2014年年度報(bào)告》顯示,，中投公司承擔(dān)境外投資業(yè)務(wù)的子公司——中投國(guó)際，實(shí)現(xiàn)了5.47%的凈投資收益率,，自成立以來(lái)的累計(jì)年化凈收益率為5.66%,。而據(jù)中投公司新聞發(fā)言人、公關(guān)外事部總監(jiān)劉芳玉介紹,，中投公司于2015年1月成立了中投海外直接投資有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中投海外”）,，初期注資規(guī)模為50億美元，未來(lái)可通過(guò)多種資金補(bǔ)充方式擴(kuò)大資金規(guī)模,，目標(biāo)注資規(guī)模為500至1000億美元,。
中投海外直投平臺(tái)成立
據(jù)劉芳玉介紹，2015年初,，其借鑒國(guó)際同業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)驗(yàn),，成立了專(zhuān)門(mén)從事境外直接投資的子公司——“中投海外直接投資有限責(zé)任公司”，原中投國(guó)際的專(zhuān)項(xiàng)投資部整編制劃入,。這一平臺(tái)旨在通過(guò)直接投資和多雙邊基金管理,，促進(jìn)對(duì)外投資合作，實(shí)現(xiàn)投資收益最大化,，進(jìn)一步提升長(zhǎng)期資產(chǎn)投資管理的專(zhuān)業(yè)化水平,。中投海外成立后，中投公司的子公司由原來(lái)的2個(gè)增加為現(xiàn)在的3個(gè),，即中投國(guó)際,、中投海外和中央?yún)R金。
劉芳玉表示,，中投國(guó)際,、中投海外分別承擔(dān)中投公司的境外投資和管理業(yè)務(wù)，前者主要負(fù)責(zé)公開(kāi)市場(chǎng)和私募股權(quán)投資,，后者專(zhuān)注于開(kāi)展直接投資和多雙邊基金管理,，二者的境外投資均堅(jiān)持市場(chǎng)化、商業(yè)化,、專(zhuān)業(yè)化,、國(guó)際化的運(yùn)作模式。中央?yún)R金的業(yè)務(wù)保持不變,，依法對(duì)國(guó)有重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展股權(quán)投資和股權(quán)管理,。中投公司境內(nèi)和境外不同業(yè)務(wù)之間實(shí)行嚴(yán)格的“防火墻”措施,。
劉芳玉在回答《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者提問(wèn)時(shí)表示，成立中投海外是基于幾方面的考慮,，一是全球的主權(quán)財(cái)富基金和機(jī)構(gòu)投資者,，伴隨著其公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，很多把直接投資分列出來(lái)成立單獨(dú)的子公司進(jìn)行操作,，中投海外的成立也是順應(yīng)了國(guó)際趨勢(shì)和投資實(shí)踐,；二是全球各個(gè)經(jīng)濟(jì)體都在尋求更多的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，整體而言對(duì)資金需求量很大,，尤其是對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投資和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的資金需求量很大,，成立單獨(dú)的海外直投子公司，有利于中投更好的抓住在基建領(lǐng)域和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投資機(jī)會(huì),；三是中投作為財(cái)務(wù)投資人，需要和其他行業(yè)投資人或機(jī)構(gòu)投資人合作,，成立單獨(dú)的子公司,，能夠更好的促進(jìn)中投和其他長(zhǎng)期投資人的合作；最后,，公開(kāi)市場(chǎng)和直接投資業(yè)務(wù)分開(kāi)運(yùn)作,，也更有利于中投公司更長(zhǎng)期的發(fā)展。
“目前的注冊(cè)資金是50億美元,，未來(lái)根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要,，會(huì)分批分期的以各種方式開(kāi)展注資，初步目標(biāo)是500億至1000億美元,�,！眲⒎加癖硎尽�
去年公開(kāi)市場(chǎng)小幅增加股票配置
從境外投資組合投資業(yè)績(jī)來(lái)看,，與2013年9.33%的凈收益率相比,，2014年5.47%的凈收益率有所下滑。對(duì)此,，中投公司財(cái)務(wù)部副總監(jiān)李文平表示,，業(yè)績(jī)有所下滑最主要的原因是國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)不是特別好，尤其是歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力,，以及大宗商品價(jià)格下行,。但是，5.47%的年化收益率與其他的主權(quán)財(cái)富基金相比還是比較靠前的,。
數(shù)據(jù)顯示,，中投公司境外組合增值超過(guò)600億美元。截止到2014年年底,，中投公司總資產(chǎn)已超過(guò)7400億美元,。在投資策略上，
2014年，中投公司小幅增加股票配置比例,，降低了國(guó)債配置比例,，并進(jìn)一步優(yōu)化簡(jiǎn)化公開(kāi)市場(chǎng)組合架構(gòu)，逐步清理不合配置意圖的策略,，提升公開(kāi)市場(chǎng)投資的精細(xì)化水平,；積極推進(jìn)長(zhǎng)期資產(chǎn)投資，注重增加穩(wěn)定收益類(lèi)實(shí)物資產(chǎn),，并在做好新項(xiàng)目的同時(shí)審慎開(kāi)展投后管理,，對(duì)部分項(xiàng)目擇機(jī)進(jìn)行了重組或退出；穩(wěn)妥實(shí)施總組合管理,，推動(dòng)量化配置模型研究,，強(qiáng)化策略配置意圖，并著手建立總組合疊加管理期貨通道,，完善組合調(diào)整工作,。其境外投資組合分布中，公開(kāi)市場(chǎng)股票,、固定收益,、絕對(duì)收益、長(zhǎng)期資產(chǎn)和現(xiàn)金產(chǎn)品分別占比44.1％,、14.6％,、11.5％、26.2％和3.6％,。
直接投資方面,，我們注重增加穩(wěn)定收益類(lèi)實(shí)物資產(chǎn)，繼續(xù)跟蹤發(fā)達(dá)國(guó)家成熟資產(chǎn),，關(guān)注新興市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,，包括綠地類(lèi)項(xiàng)目的優(yōu)質(zhì)投資機(jī)會(huì)。
