|
天威保變21日下午發(fā)布公告,，由于公司發(fā)生巨額虧損，未能按期兌付15億元“11天威MTN2”的本年利息,。這預示著天威保變最終未能按期籌措到8550萬元的付息資金,，從而成為首支違約國企債券。
對于未能按期兌付的原因,，天威集團給的解釋是,，2014年天威集團累計利潤總額虧損101.40億元。其中,，經(jīng)營性利潤-11.3億元,，主要來自于新能源產(chǎn)業(yè)；同時,，基于謹慎性原則，天威集團計提減值準備83.41億元,。由于天威集團2014年度發(fā)生巨額虧損,，資產(chǎn)負債率急劇上升,，融資能力喪失，資金枯竭,，雖經(jīng)多方努力,，仍未籌措到付息資金，因此2011年度第二期中期票據(jù)2015年應付利息未能按期兌付,。
天威集團表示,，后續(xù)將繼續(xù)努力通過資產(chǎn)處置等各種方式籌措償付資金；積極配合召集人召開持有人會議,，參與商議違約后投資者保護措施,。不過，評級公司聯(lián)合資信21日已將天威集團的長期信用等級由BB下調(diào)至B,，并將“11天威MTN1”和“11天威MTN2”的債項信用等級由BB下調(diào)至B,。
資料顯示，“11天威MTN2”發(fā)行規(guī)模共計15億元,，債券利率為5.70%,，本期應付的利息為8550萬元。該債券原評級為主體債項均為AA+,。中債資信數(shù)據(jù)統(tǒng)計,，自2011年以來，天威集團凈利潤已連續(xù)四年虧損,，且虧損額度不斷放大,；截至2014年末，天威集團賬面總資產(chǎn)129.17億元,，總負債209.53億元,，已處嚴重資不抵債狀態(tài)。
中金公司分析認為,，天威中票作為國企債券出現(xiàn)違約超出市場預期,，是公募債券市場打破“剛性兌付”的又一起里程碑事件。盡管天威之前已經(jīng)有過超日債和湘鄂債兩支公募債券出現(xiàn)違約,，且天威集團的經(jīng)營狀況惡化也被市場熟知,，但由于天威集團背靠央企中國兵裝集團，此前多數(shù)投資者對天威債券剛兌抱有信心,。
|
