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今日,，國(guó)投瑞銀系4只基金2010年年報(bào)率先亮相,。《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì)顯示,，4只基金在報(bào)告期期間共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額20.07億元,。記者進(jìn)而查閱國(guó)投瑞銀旗下4只基金年報(bào)具體數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),，2只去年成立的次新基金支付的銷售機(jī)構(gòu)客戶維護(hù)費(fèi)占當(dāng)期管理費(fèi)的17.76%。
具體看來,，國(guó)投瑞銀全球新興市場(chǎng)基金實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額639.89萬,、國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)指數(shù)基金虧損4.23億、國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)基金實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額22.31億,、國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.93億元,。
需要指出的是，國(guó)投瑞銀全球新興市場(chǎng)精選股票型基金成立于去年6月10日,，國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)指數(shù)基金成立于去年4月9日,。因此二者的報(bào)告期是自成立至2010年12月31日，還不滿一年,。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)年報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示,，4只基金當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)共計(jì)1.046億，其中應(yīng)支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)共計(jì)657萬元,。據(jù)此,，可以推算出應(yīng)支付銷售機(jī)構(gòu)客戶維護(hù)費(fèi)占了當(dāng)期基金管理費(fèi)的6.28%。
同時(shí)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊注意到,，去年成立的2只次新基金當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付管理費(fèi)共計(jì)764.47萬元,，應(yīng)支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)為135.8萬元。因此,，可以得出2只次新基金應(yīng)支付的銷售機(jī)構(gòu)客戶維護(hù)費(fèi)與管理費(fèi)的比例為17.76%,。
相形之下，另外2只老基金的客戶維護(hù)費(fèi)占比明顯較低,。
國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)基金當(dāng)期發(fā)生應(yīng)支付的管理費(fèi)為0.72億元,，而上一年度為0.65億元，因此本期較上一年度增加了0.07億元,；而當(dāng)期應(yīng)支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)為461.6萬元,，上一年度則為445.7萬元，因此較上一年度增加15.9萬元,。當(dāng)期客戶維護(hù)費(fèi)占管理費(fèi)的比例為6.41%
而國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí)基金當(dāng)期基金發(fā)生應(yīng)支付管理費(fèi)0.25億元,，較上一年度增加0.179億元；其中當(dāng)期支付銷售機(jī)構(gòu)客戶維護(hù)費(fèi)為59.8萬元,，較上一年度增加46.3萬元,。當(dāng)期客戶維護(hù)費(fèi)占管理費(fèi)的比例為2.39%。
托管費(fèi)方面,，《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊統(tǒng)計(jì)顯示,，4只基金當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)共計(jì)2050萬元。
具體來看,，國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí)基金當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)為545萬元,，而上一年度可比期間（2009年10月14日基金合同生效至2009年12月31日）托管費(fèi)為155.17萬元；國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)基金當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付托管費(fèi)為1341.7萬元,，而上年度可比期間為1215.97萬元,；國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)基金當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)為140.84萬元；國(guó)投瑞銀全球新興市場(chǎng)基金當(dāng)期發(fā)生的托管費(fèi)則為22.26萬元,。
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