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自2010年11月12日再度告別1元面值以來(lái)，中金公司旗下的集合理財(cái)產(chǎn)品“中金股票策略二號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“中金策略二號(hào)”)的累計(jì)單位凈值一直徘徊于0.8579元至0.9944元區(qū)間,。而就在即將到來(lái)的5月7日,，還有20多個(gè)交易日，中金策略二號(hào)將迎存續(xù)“大限”,。
中金網(wǎng)站資料顯示,，作為中金8只非限定性產(chǎn)品中的一只，“中金策略二號(hào)”成立于2008年5月8日,，存續(xù)期為3年,。當(dāng)初的目標(biāo)規(guī)模為35億元，而最終僅募得3.82億元,。
在產(chǎn)品成立后不久的2008年11月,，就由吳俊濤接替許翔出任該產(chǎn)品的投資經(jīng)理。資料顯示,，吳俊濤2004年加入中金公司后,，先后擔(dān)任宏觀經(jīng)濟(jì)和債券研究員、金融/機(jī)械/電力/房地產(chǎn)等行業(yè)研究員,、投資經(jīng)理助理,、研究總監(jiān)、投資經(jīng)理,，并于2005年赴摩根士丹利紐約總部培訓(xùn),。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年年底時(shí)中金股票策略二號(hào)以巨虧18%業(yè)績(jī)墊底,，而到目前也未扭轉(zhuǎn)頹勢(shì),。截至記者發(fā)稿時(shí)，wind統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)回報(bào)率為-1.79 %,，在同類133只產(chǎn)品中,，排在第95位。此外,，吳俊濤掌管的另外一只“中金股票精選”今年以來(lái)的業(yè)績(jī)也不如意,，-1.95%的回報(bào)率在同類排名中也相對(duì)靠后。
根據(jù)“中金策略二號(hào)”年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，截至去年12月31日,，在行業(yè)配置方面，重配制造業(yè),、機(jī)械設(shè)備儀表行業(yè),、信息技術(shù)業(yè)，以及醫(yī)藥,、生物制品業(yè),，其中制造業(yè)占凈值比雖較三季度逾50%的占比有所下降，但也超過(guò)45%,；而占凈值比有較大提升的是信息技術(shù)業(yè),，由三季度的8.86%上調(diào)到15.01%。
重倉(cāng)個(gè)股方面,，2010年年報(bào)中重倉(cāng)個(gè)股較三季度有較大調(diào)整,，除軟控股份、遠(yuǎn)光軟件和三只可轉(zhuǎn)債繼續(xù)持有外,，其他個(gè)股都發(fā)生了變動(dòng),。年報(bào)中新重配了同仁堂、山西汾酒,、瑞貝卡、北緯通信,、保利地產(chǎn),、馳宏鋅鍺等。而從wind統(tǒng)計(jì)的近三月漲幅來(lái)看,，這些股票中除了馳宏鋅鍺和同仁堂有較好的漲幅外,，其余均有不小的跌幅，像一直持有的遠(yuǎn)光軟件跌幅也逾18%,，北緯通信跌幅19.71%,，保利地產(chǎn)跌幅也超過(guò)4%。
令人失望的業(yè)績(jī)也體現(xiàn)在了日益縮水的份額上,。Wind統(tǒng)計(jì)顯示,，截至2010年12月31日，期末總份額為1.62億份,，相比2010年9月30日減少0.19億份,，而相比于最初的3.82億份額,，更是縮水約57.59%。不過(guò),，公司倒是在1.5%的管理費(fèi)和申贖費(fèi)率上收獲頗豐,。
一向以投研實(shí)力著稱的中金公司在去年的券商集合理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)排名中墊底，即便是進(jìn)入2011年以來(lái)的3個(gè)月,，業(yè)績(jī)依然沒(méi)有改善,。對(duì)此，一些業(yè)內(nèi)人士對(duì)其資產(chǎn)管理能力表示了質(zhì)疑,。記者就此事聯(lián)系該公司相關(guān)人士,，但對(duì)方電話始終無(wú)人接聽。
有基金研究人士透露,，中金內(nèi)部也承認(rèn)前段時(shí)間確實(shí)做得不好,，導(dǎo)致排名墊底，正在想辦法調(diào)整,，目前來(lái)看還沒(méi)見(jiàn)到明顯的改善,。而今年以來(lái)，中金旗下11只集合理財(cái)產(chǎn)品有7只今年以來(lái)負(fù)收益,，2兩只累計(jì)凈值仍舊低于面值,，2只自成立以來(lái)的總回報(bào)率為負(fù)。其中,，像中金大中華股票配置今年以來(lái)回報(bào)率為-4.408%,。另?yè)?jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2010年12月31日,，除去3只新成立的產(chǎn)品,，剩下的8只中有一半發(fā)生了虧損。中金股票策略二號(hào)虧損高達(dá)18%,，位居倒數(shù)第一,；其他3只產(chǎn)品的排名也占據(jù)了非限定集合理財(cái)產(chǎn)品排名中的后10中3個(gè)席位。
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