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自2010年11月12日再度告別1元面值以來，中金公司旗下的集合理財產品“中金股票策略二號集合資產管理計劃”(以下簡稱“中金策略二號”)的累計單位凈值一直徘徊于0.8579元至0.9944元區(qū)間。而就在即將到來的5月7日,，還有20多個交易日，中金策略二號將迎存續(xù)“大限”,。
中金網(wǎng)站資料顯示，作為中金8只非限定性產品中的一只,，“中金策略二號”成立于2008年5月8日,，存續(xù)期為3年。當初的目標規(guī)模為35億元,，而最終僅募得3.82億元,。
在產品成立后不久的2008年11月,，就由吳俊濤接替許翔出任該產品的投資經(jīng)理,。資料顯示，吳俊濤2004年加入中金公司后,，先后擔任宏觀經(jīng)濟和債券研究員,、金融/機械/電力/房地產等行業(yè)研究員、投資經(jīng)理助理,、研究總監(jiān),、投資經(jīng)理，并于2005年赴摩根士丹利紐約總部培訓,。
據(jù)統(tǒng)計,，去年年底時中金股票策略二號以巨虧18%業(yè)績墊底，而到目前也未扭轉頹勢,。截至記者發(fā)稿時,，wind統(tǒng)計顯示，今年以來回報率為-1.79 %,，在同類133只產品中,，排在第95位。此外，吳俊濤掌管的另外一只“中金股票精選”今年以來的業(yè)績也不如意,，-1.95%的回報率在同類排名中也相對靠后,。
根據(jù)“中金策略二號”年報數(shù)據(jù)顯示，截至去年12月31日,，在行業(yè)配置方面,，重配制造業(yè)、機械設備儀表行業(yè),、信息技術業(yè),，以及醫(yī)藥、生物制品業(yè),，其中制造業(yè)占凈值比雖較三季度逾50%的占比有所下降,，但也超過45%；而占凈值比有較大提升的是信息技術業(yè),，由三季度的8.86%上調到15.01%,。
重倉個股方面，2010年年報中重倉個股較三季度有較大調整,，除軟控股份,、遠光軟件和三只可轉債繼續(xù)持有外，其他個股都發(fā)生了變動,。年報中新重配了同仁堂,、山西汾酒、瑞貝卡,、北緯通信,、保利地產、馳宏鋅鍺等,。而從wind統(tǒng)計的近三月漲幅來看,，這些股票中除了馳宏鋅鍺和同仁堂有較好的漲幅外，其余均有不小的跌幅,，像一直持有的遠光軟件跌幅也逾18%,，北緯通信跌幅19.71%，保利地產跌幅也超過4%,。
令人失望的業(yè)績也體現(xiàn)在了日益縮水的份額上,。Wind統(tǒng)計顯示，截至2010年12月31日,，期末總份額為1.62億份,，相比2010年9月30日減少0.19億份，而相比于最初的3.82億份額,，更是縮水約57.59%,。不過，公司倒是在1.5%的管理費和申贖費率上收獲頗豐。
一向以投研實力著稱的中金公司在去年的券商集合理財產品業(yè)績排名中墊底,，即便是進入2011年以來的3個月,，業(yè)績依然沒有改善。對此,，一些業(yè)內人士對其資產管理能力表示了質疑,。記者就此事聯(lián)系該公司相關人士，但對方電話始終無人接聽,。
有基金研究人士透露,，中金內部也承認前段時間確實做得不好，導致排名墊底,，正在想辦法調整,，目前來看還沒見到明顯的改善。而今年以來,，中金旗下11只集合理財產品有7只今年以來負收益,，2兩只累計凈值仍舊低于面值，2只自成立以來的總回報率為負,。其中,，像中金大中華股票配置今年以來回報率為-4.408%。另據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,，截至2010年12月31日,，除去3只新成立的產品，剩下的8只中有一半發(fā)生了虧損,。中金股票策略二號虧損高達18%,，位居倒數(shù)第一；其他3只產品的排名也占據(jù)了非限定集合理財產品排名中的后10中3個席位,。
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