隨著新年首月的結(jié)束,，公募基金在1月震蕩市場(chǎng)中的業(yè)績(jī)排名有了結(jié)果,，結(jié)局是有人歡喜有人憂。
來自銀河證券基金研究中心的統(tǒng)計(jì)表明,，截至上月最后一個(gè)交易日收盤的1月30日,，在納入到排名統(tǒng)計(jì)的382只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金中，排在最后一位的是上銀新興成長(zhǎng)股票，其今年首月錄得年化收益為—10.66%，而同類型基金的平均年化收益率是4.72%,。
在首月金融等權(quán)重股走勢(shì)波動(dòng)、中小盤股強(qiáng)勢(shì)反彈的背景下,，權(quán)益類基金的排行榜出現(xiàn)了急劇的變化，富國(guó)低碳環(huán)保憑借26.72%的年化收益率排在首位,，首尾的收益差約達(dá)到了37%,。
上銀緣何排在末位？
來自萬德資訊的統(tǒng)計(jì)表明,，上銀基金成立于2013年的8月30日,，公司的總經(jīng)理是李永飛，旗下的基金數(shù)量為2只,，現(xiàn)有3位基金經(jīng)理,，基金經(jīng)理的平均從業(yè)年限為0.56年，目前的份額合計(jì)約33億份,，資產(chǎn)合計(jì)約33億元,。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到，實(shí)際上作為目前銀行系基金中最晚成立的一家基金公司,，上銀基金的發(fā)展腳步并不算快,。公開的資料顯示，上銀基金的股東結(jié)構(gòu)并不復(fù)雜,，上海銀行持股占90%,，而中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司持股則占10%。從旗下的基金來看,，該公司現(xiàn)有一只貨幣型基金和一只股票型基金,，但兩者的規(guī)模卻有著天壤之別：貨基的規(guī)模達(dá)到了31.79億，而股基的規(guī)模卻只有1.3億,。
在內(nèi)地,，通常新基金公司成立發(fā)展時(shí)舉步維艱，這一點(diǎn)在上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)身上得以充分體現(xiàn),。記者查閱公司的公告,，在去年5月份基金募集成立時(shí)，
該基金的首募業(yè)績(jī)僅僅約為2.36億份,，這個(gè)成績(jī)可以說勉強(qiáng)及格,，跨越了募集2億成立的生死大關(guān)；考慮到當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境,，不佳的業(yè)績(jī)尚且情有可原,。在去年的3季報(bào)中，該基金的市場(chǎng)份額只剩下了約8400萬份。而隨著去年四季度市場(chǎng)呈現(xiàn)牛市普漲的格局,，該基金的份額小幅回升至1.30億份,，但仍然徘徊在2億的清盤生死線之下。
而從該基金的股票投資行為上來看,，首先從股票倉(cāng)位上說,，基金的大方向是投資正確的。季報(bào)顯示,，第三季度末期該基金的股票倉(cāng)位是51.83%,，而到了第四季度末期則上升至75.51%，一個(gè)季度的時(shí)間加倉(cāng)了約24%,。但是,，問題的關(guān)鍵可能出在了所投的行業(yè)和十大重倉(cāng)股上，四季報(bào)顯示除去排在所投首位的制造業(yè)之外,，金融行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)分別排在第二和第三位,，占比分別為29.27%和18%。某種程度上分析,，“成也蕭何,，敗也蕭何”，可能正是約3成的金融行業(yè)配比拖累了業(yè)績(jī),。
北京某基金分析師指出,，通常對(duì)于基金經(jīng)理來說，一個(gè)月的時(shí)間大幅調(diào)整倉(cāng)位的可能性不大,。在該基金四季報(bào)前五位的重倉(cāng)股中,，記者注意到其中包括了中信證券、浦發(fā)銀行和中國(guó)平安等三只金融股,。按照一月的走勢(shì)計(jì)算,，三家上市公司的股價(jià)首月均下跌。
有意思的是,，記者注意到,，1月27日，上銀基金發(fā)布公告增聘基金經(jīng)理,，增聘了基金經(jīng)理慕浩與現(xiàn)任基金經(jīng)理高云志共同管理上銀新興價(jià)值成長(zhǎng),，或許第二個(gè)月該基知恥而后勇也未可知。
富國(guó)低碳緣何異軍突起,？
冰火兩重天,。
而在首月的排行中，富國(guó)低碳環(huán)保憑借26.72%高居收益排行榜的首位,。
根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者掌握的資料,，富國(guó)低碳環(huán)保股票基金是主動(dòng)股票型基金,，該基金成立于2011年08月10日。該基金的投資范圍是股票60%-95%,，其他金融工具5%-40%,，權(quán)證0%-3%，保持不低于5%的現(xiàn)金,、政府債券
截止2014年09月30日,，該基金在388只主動(dòng)股票型基金中排第231位，近六個(gè)月回報(bào)率為10.21%,，在372只主動(dòng)股票型基金中排第318位,，近一年回報(bào)率為8.83%，在356只主動(dòng)股票型基金中排第174位,。而在去年的第四季度，根據(jù)銀河證券基金研究中心的統(tǒng)計(jì)顯示,，該基金全年僅實(shí)現(xiàn)了0.19%的年化收益,，排在納入到排名統(tǒng)計(jì)的355只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金的第343位。
根據(jù)該基金四季報(bào)顯示,，該基金在去年年末重配行業(yè)為制造業(yè)和信息技術(shù),，凈值占比分別為46.62%和33.55%，其重倉(cāng)股以創(chuàng)業(yè)板和中小板股為主,，1月以來其重配的樂視網(wǎng),、上海鋼聯(lián)、三六五網(wǎng),、東方財(cái)富等股的股價(jià)漲幅居前,。
此外，根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者掌握的消息,，銀河主題策略,、銀河行業(yè)優(yōu)選、匯豐晉信科技先鋒,、國(guó)聯(lián)安優(yōu)選則分別排在股票基金第2至第5位,，漲幅分別為21.94%、21.74%,、20.96%,、20.80%。
當(dāng)然,，一個(gè)月時(shí)間尚短,，讓我們對(duì)上述基金接下來的市場(chǎng)表現(xiàn)保持著持續(xù)的關(guān)注。
