隨著大盤創(chuàng)下一年來新高，創(chuàng)業(yè)板也逼近歷史高位，在市場(chǎng)整體向好的市場(chǎng)環(huán)境下,，公私募基金的參與熱情也在提高。公募基金倉位監(jiān)測(cè)模型顯示,，上周基金整體倉位明顯上升，其中主動(dòng)股票型基金平均倉位逼近86%,，比前一周上升了1%,；私募基金倉位也大幅提升，其中超兩成私募倉位高于80%,。在機(jī)構(gòu)看好板塊中,，新興成長股受到青睞，醫(yī)藥,、LED,、軍工、信息安全,、智慧城市等板塊受追捧,。
公私募基金大幅加倉
上周市場(chǎng)做多熱情高漲，上證綜指創(chuàng)下一年來新高,，創(chuàng)業(yè)板也強(qiáng)勁上漲創(chuàng)下半年來新高,，與歷史最高點(diǎn)僅有一步之遙。隨著市場(chǎng)提升上漲近5%后,，預(yù)計(jì)仍將上升近3%,。
根據(jù)公募基金倉位模型測(cè)算數(shù)據(jù)，上周倉位整體上升,，其中主動(dòng)管理型基金加權(quán)平均倉位為85.9%,，比前一周上升了0.96%；偏股混合型基金加權(quán)平均倉位為80.20%,，比前一周上升1.22%；配置混合型基金加權(quán)平均倉位68.11%,，比前一周上升1.22%,。從基金公司角度看，大型基金加倉較為明顯,，包括景順長城,、南方。華夏,、易方達(dá)等基金均有明顯加倉,。從具體基金來看,，加倉幅度較大的多為操作風(fēng)格積極靈活的成長風(fēng)格基金，減倉幅度較大的多為偏好主題投資的基金,。
從私募基金倉位變化看,，根據(jù)私募排排網(wǎng)的調(diào)查，私募基金在8月份普遍選擇了加倉,，平均倉位達(dá)到了66.14%,，比7月份大幅提升4.81%。目前,，倉位在三成以下的私募僅占7.15%,，倉位在50-80%的私募超過三分之一，超兩成私募8月份倉位高于80%,。根據(jù)調(diào)查,，私募基金9月份整體仍偏向樂觀，三成私募有加倉計(jì)劃,，預(yù)計(jì)平均倉位為69.04%,，相比8月提高2.9%。
2013年私募冠軍創(chuàng)世翔基金經(jīng)理黃平表示,，公司產(chǎn)品倉位一直較高,，今年3月份以來均保持在八成以上。知名私募大佬羅偉廣表示,，旗下產(chǎn)品未來三,、五個(gè)月將重倉甚至滿倉。民森投資認(rèn)為未來兩個(gè)月市場(chǎng)相對(duì)安全,，目前已接近滿倉操作,。
看好醫(yī)藥消費(fèi)主題投資機(jī)會(huì)
在近期的市場(chǎng)上漲行情中，市場(chǎng)風(fēng)格重新切換到成長風(fēng)格,，而基金倉位數(shù)據(jù)也顯示,，加倉基金主要是成長風(fēng)格基金，操作方式比較靈活,，表明基金對(duì)后市看法較為樂觀,。從私募基金觀點(diǎn)看，同樣青睞新興成長概念股,。
調(diào)查顯示,，在9月份私募基金看好的行業(yè)中，有近三成私募看好醫(yī)藥股的投資機(jī)會(huì),，超兩成私募看好消費(fèi)和LED板塊,，另有17%私募看好軍工股，超一成私募青睞信息安全,、國企改革和機(jī)器人,，另有部分私募看好智慧城市的表現(xiàn),。
對(duì)于9月份的市場(chǎng)表現(xiàn)，45.71%私募看漲9月行情,，相比上月有所下降,，近半私募認(rèn)為A股會(huì)震蕩整理。羅偉廣認(rèn)為,，“從目前的條件和跡象看,，這輪反彈屬于中級(jí)反彈，比2012年底至2013年初的那輪反彈還要大,�,！�
創(chuàng)勢(shì)翔投資投資總監(jiān)黃平認(rèn)為，從目前的市場(chǎng)表現(xiàn)看來,，在滬港通正式推出之前,，大盤有可能繼續(xù)保持這種高位震蕩、小幅攀升走勢(shì),，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不大,。西域投資董事長周水江認(rèn)為大幅反彈后會(huì)有回調(diào)，下半年整體行情還是震蕩為主,，單邊上漲不太可能,，“銀行、煤炭,、券商等占了大盤大部分的權(quán)重,，除非它們帶頭沖，否則靠小股票漲,，幅度肯定不會(huì)大,，藍(lán)籌股這一波行情屬于估值修復(fù)，中長期來說應(yīng)該是一個(gè)底部抬高的過程,，未來會(huì)是深度的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),。”
