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工銀瑞信基金公司日前發(fā)布公告稱,，旗下工銀添利基金擬于11月22日對A、B類份額分別按照10派0.35元的比例派發(fā)紅利,，并且對選擇紅利再投資的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用,。基金分紅權(quán)益登記日,、除息日為11月19日,。Wind數(shù)據(jù)顯示，這已經(jīng)是該基金自2008年4月份成立以來第五次分紅,，每10份累計分紅達到1.85元,，在同期可比債券基金中分紅額排在前列。
晨星數(shù)據(jù)顯示,，截至上周,，工銀添利A、B成立以來總回報率分別達到29.26%,、27.9%,，同期同類基金平均收益率則分別為21.27%、21.27%,，該基金過去兩年年化回報率分別達到9.16%,、8.71%,。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日,，工銀添利A機構(gòu)持有16.65億份,，占總份額的77.75%，個人投資者持有4.77億份,，占總份額的22.25%,，并且到了9月30日，添利A總份額又較上半年增加了11.3億份,。
工銀添利基金經(jīng)理江明波表示,，該基金在未來的資產(chǎn)配置調(diào)整過程中，債券部分抓住機會降低利率產(chǎn)品久期,，控制信用債倉位,；加大力增加權(quán)益類資產(chǎn)配置，加強對新股申購制度改革和類固定收益產(chǎn)品研究,，爭取為投資者取得較好的投資回報。
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