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    國投瑞銀基金近日發(fā)布公告稱，公司旗下瑞和滬深300指數(shù)分級基金將以10月13日為基準日啟動份額折算,。
　　據(jù)悉,，這是該基金自2009年10月14日成立后進行的首次份額折算,，同時也是境內(nèi)第一只啟動份額年結(jié)的分級基金產(chǎn)品。屆時,，包括瑞和300場外,、瑞和300場內(nèi)、瑞和小康及瑞和遠見在內(nèi)的所有基金份額凈值將調(diào)整為1.00元,，投資者持有的基金份額數(shù)量也會出現(xiàn)相應(yīng)變化,。根據(jù)公告顯示，今年10月13日為份額折算基準日,，當天瑞和300將暫停辦理申購,、贖回、轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù),；而配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及瑞和小康,、瑞和遠見依舊能夠進行正常交易。