農(nóng)銀匯理基金日前公告,,農(nóng)銀匯理平衡雙利混合基金以截至2010年12月31日可分配收益為基準,,向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.6元。權(quán)益登記日,、除息日為1月10日,,現(xiàn)金紅利發(fā)放日為1月12日,。 農(nóng)銀平衡雙利基金是該公司發(fā)行的第三只基金,成立于2009年4月8日,。2010年1月7日該基金實施第一次分紅,,每10份派0.5元。其自成立以來至2010年12月31日的凈值增長率為31.61%,,同期業(yè)績比較基準增長率14.27%,。
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