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1月18日，海南板塊再續(xù)強(qiáng)勁走勢(shì)，成為主力圍獵的第一目標(biāo),，包括羅頓發(fā)展,、海南高速、海德股份,、羅牛山在內(nèi)的4只個(gè)股漲停,，帶動(dòng)該板塊個(gè)股全線飄紅。
近段時(shí)間,，受區(qū)域振興規(guī)劃等消息的刺激,，繼上海、重慶等區(qū)域板塊之后,，題材豐富的安徽,、新疆、海南,、西藏等板塊呈現(xiàn)熱點(diǎn)輪動(dòng)之勢(shì),，給市場(chǎng)帶來生機(jī)和新亮點(diǎn)。分析人士認(rèn)為,，區(qū)域振興可能會(huì)成為今年促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)回升向好的新的重要引擎,。
海南板塊：“國際旅游島”概念發(fā)力
《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展的若干意見》1月4日公布，將海南建設(shè)國際旅游島上升為國家戰(zhàn)略,。
意見提出，海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展六大戰(zhàn)略定位,，即中國旅游業(yè)改革創(chuàng)新的試驗(yàn)區(qū),，世界一流的海島休閑度假旅游目的地，全國生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū),，國際經(jīng)濟(jì)合作和文化交流的重要平臺(tái),，南海資源開發(fā)和服務(wù)基地，國家熱帶現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地,。受此利好影響,，近期海南板塊成為了為數(shù)不多的人氣板塊。
分析人士表示,，未來海南國際旅游島主要有三大看點(diǎn)：一是零關(guān)稅,，將來到海南購買進(jìn)口商品，最高可能較現(xiàn)在便宜40%,；二是博彩業(yè),，今后海南可能發(fā)行新型彩票，與目前的體彩和福彩不同,；三是免簽證,，未來將有更多國家的游客來海南旅游實(shí)行免簽證。
從市場(chǎng)投資的角度來看，長江證券發(fā)布研究報(bào)告認(rèn)為,，海南國際旅游島規(guī)劃將使得房地產(chǎn),、旅游彩票、交通運(yùn)輸,、商業(yè)等四大產(chǎn)業(yè)受益,。其中，房地產(chǎn)行業(yè)將直接受益于海南島規(guī)劃建設(shè),，包括商業(yè)地產(chǎn),、旅游地產(chǎn)以及普通居住地產(chǎn)在內(nèi)的房地產(chǎn)投資將獲得較快增長。
安徽板塊：中部崛起戰(zhàn)略成就淘金寶地
有消息稱,，《皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃》即將出臺(tái),。2009年2月，國務(wù)院就批準(zhǔn)了安徽省設(shè)立皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū),，國家各方面都給予了高度的重視,。
華泰聯(lián)合證券對(duì)此表示，這是安徽省迄今為止第一個(gè)進(jìn)入國家層面的規(guī)劃,，標(biāo)志著安徽板塊的發(fā)展上升到國家戰(zhàn)略高度,。隨著前期工作的不斷推進(jìn)，預(yù)計(jì)該規(guī)劃有望在春節(jié)前出臺(tái),。
安徽是中部的東部,，是接受國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移或迎接?xùn)|部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的最佳承接地。皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)將打造以長江為軸,、合肥和蕪湖為雙核,、宣城和滁州為兩翼的產(chǎn)業(yè)布局，范圍包括合肥,、馬鞍山,、蕪湖、銅陵,、安慶,、巢湖、池州,、宣城,、滁州等9個(gè)地市，與“長三角”率先實(shí)現(xiàn)“無縫對(duì)接”,。這將推動(dòng)安徽經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展,，促進(jìn)中部地區(qū)崛起。
華泰聯(lián)合證券稱,，安徽板塊迎來歷史性的發(fā)展機(jī)遇,，而國家、地方政府也十分支持運(yùn)用并購重組的方式進(jìn)行各方面資源的整合，預(yù)計(jì)安徽板塊未來并購重組的力度會(huì)不斷加大,，進(jìn)程也會(huì)加快,。目前安徽板塊有60家上市公司，有重組題材的股票至少在18只以上,，其中有潛在并購重組預(yù)期至少有10只,，重組公告股8只。
新疆板塊：政策“紅利”催生機(jī)會(huì)
“對(duì)于新疆區(qū)域來說,，其獨(dú)有的地理,、資源優(yōu)勢(shì)以及比較復(fù)雜的民族問題，政府可能會(huì)出臺(tái)更多的政策來加以扶持,�,！敝性C券研究所李俊如此表示。
根據(jù)中原證券的判斷,，未來一段時(shí)間,，政策對(duì)新疆的扶持力度有望加強(qiáng)。原因有兩方面：首先,，從目前來看,，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱，資源得不到合理利用是新疆板塊存在的最大問題,。其次,，當(dāng)前正值國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略10周年之際，中央將進(jìn)一步深化西部的改革開放,，并將陸續(xù)出臺(tái)一系列扶持政策,。
對(duì)于新疆來說，實(shí)施以市場(chǎng)為導(dǎo)向的優(yōu)勢(shì)資源開發(fā)戰(zhàn)略,、實(shí)施加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)能力建設(shè)戰(zhàn)略已經(jīng)提上日程。從目前來看,，國家針對(duì)新疆的投資力度已經(jīng)明顯加強(qiáng),。2010年，借助中央進(jìn)一步深化西部改革開放的良好契機(jī),，制約新疆發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將提速,，新一輪“鐵公基”建設(shè)高潮有望掀起。
中原證券建議捕捉四大投資機(jī)會(huì)：首先,，從政策導(dǎo)向的角度來看,，相關(guān)的利好政策主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域與能源領(lǐng)域。建議投資者關(guān)注受益于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的鋼鐵,、水泥等區(qū)域性龍頭公司,。其次，從資源優(yōu)勢(shì)的角度來看，新疆的礦產(chǎn)資源豐富,，隨著基建設(shè)施的逐漸完善,，市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大，相關(guān)上市公司盈利能力有望提升,。第三,，從產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的角度來看，隨著國家新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的出臺(tái),，受益于后期政策扶持與資金支持的新能源,、新材料類個(gè)股將有望得到表現(xiàn)。最后,，從兼并重組的角度來看,，將新疆板塊中的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，特別是資源類資產(chǎn)注入上市公司,，符合產(chǎn)業(yè)整合,、產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及國有經(jīng)濟(jì)布局調(diào)整的方向。
西藏板塊：旅游與資源凸顯亮點(diǎn)
對(duì)于西藏板塊的走勢(shì)來說,，金百靈投資分析師認(rèn)為主要是因?yàn)閮蓚�(gè)因素,，一是游資熱錢因種種因素，漸漸從創(chuàng)業(yè)板,、甲流等諸多題材股中退出,。但這些資金不甘迅速退出二級(jí)市場(chǎng)，故依然圍繞著主題投資尋找強(qiáng)勢(shì)股,。二是西藏板塊目前也面臨著區(qū)域板塊所共有的政策扶持預(yù)期,。
青藏鐵路通車之后，西藏經(jīng)濟(jì)的發(fā)展出現(xiàn)了強(qiáng)勁的推動(dòng)力,。與此同時(shí),，川藏鐵路等諸多基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目也在論證過程中，如此就打開了西藏經(jīng)濟(jì)發(fā)展的樂觀預(yù)期,。所以,，新疆的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的樂觀預(yù)期之后，必會(huì)引導(dǎo)著熱錢對(duì)西藏的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)予以樂觀的預(yù)期,，從而帶來做多的題材催化劑,。
同時(shí)，西藏板塊本身也具有一定的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的推動(dòng)力,。近幾年,，西藏自治區(qū)的發(fā)展思路一直是“中國特色、西藏特點(diǎn)”,，旅游,、礦業(yè),、建筑建材、藏藥等特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)已成為帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè),。為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,，自治區(qū)國資委一直在積極推進(jìn)國有資本向經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)性強(qiáng)的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)聚集。
現(xiàn)在的問題是,，西藏板塊能否有聲有色地展開主升浪呢,？對(duì)此，金百靈投資的判斷是,，就目前來看,，這直接看兩個(gè)因素，一是產(chǎn)業(yè)政策扶持的力度以及政策背后所折射出的產(chǎn)業(yè)意圖,。二是海南板塊,、新疆板塊的活躍度，因?yàn)橹挥袇^(qū)域板塊持續(xù)活躍,，才可帶來西藏板塊的強(qiáng)勁走勢(shì),。 |