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仿真交易是有一定好處的，投資者應(yīng)該通過(guò)仿真交易,，多了解結(jié)算后面的一些規(guī)則,。
期貨里邊有一個(gè)非常簡(jiǎn)單的語(yǔ)言，就是“不怕錯(cuò),，就怕拖,。”,。
期貨和現(xiàn)貨不一樣,，為什么一定要接受直損？因?yàn)槠谪浭怯懈軛U的,，你如果不肯砍倉(cāng)的話,，有可能最后把本金全部耗掉，將來(lái)就沒(méi)有翻本的機(jī)會(huì)了,。
主持人：財(cái)經(jīng)下午茶,，天天有好茶，大家下午好,，我是沈竹,。今天跟我們一起聊天的還是袁小文，還有曉剛,，兩個(gè)人都是股指期貨的老行家了,，我們昨天講到韓國(guó)的仿真培訓(xùn)，就是投資者先進(jìn)行培訓(xùn),，我們現(xiàn)在國(guó)內(nèi)也是,，很多人覺(jué)得仿真模擬的這個(gè)盤(pán)里賺到錢(qián)了，實(shí)操肯定沒(méi)問(wèn)題了,，結(jié)果,，根本不是那回事，有的人在仿真模擬盤(pán)中還賺到大錢(qián)了,，但是一進(jìn)入實(shí)操就瞎了,，全賠錢(qián)了。
張曉剛：對(duì),，仿真交易主要是為了讓大家夠熟悉產(chǎn)品,，熟悉規(guī)則，但是它的這個(gè)錢(qián)是假的,，你拿真錢(qián)和拿假錢(qián)玩的心態(tài)是不一樣的,，而且做仿真的時(shí)候，往往有些投資是滿倉(cāng),，為什么收益這么高,，就是因?yàn)闈M倉(cāng)……
主持人：如果當(dāng)天停倉(cāng)了，也不計(jì)代價(jià),，是吧,？
張曉剛：對(duì)，萬(wàn)一做虧了也無(wú)所謂,，但如果是真錢(qián),，那他的心態(tài)就完全變了,。一般來(lái)說(shuō)也不會(huì)滿倉(cāng)，如果真的滿倉(cāng),，很可能將是反方向走的,。
主持人：所以我們對(duì)仿真交易不能太認(rèn)真。
袁小文：仿真交易是有一定好處的,，投資者應(yīng)該通過(guò)仿真交易，多了解結(jié)算后面的一些規(guī)則,。但是大多數(shù)仿真訓(xùn)練就好像玩游戲一樣,，玩兒一下過(guò)把癮，有些投資者在仿真交易里贏了大錢(qián),，他就認(rèn)為自己本事好,，運(yùn)氣好，如果說(shuō)他帶著這種膨脹心理進(jìn)行股指期貨交易,，他可能就會(huì)很狂妄,，而且會(huì)很大意，他認(rèn)為這件事情很簡(jiǎn)單,。
張曉剛：市場(chǎng)在自己的掌控之中,，這個(gè)是就是當(dāng)年李斯的心態(tài)，李斯為什么會(huì)輸,？他剛開(kāi)始實(shí)盤(pán)操作時(shí)是贏的,，后來(lái)他就養(yǎng)成了一個(gè)習(xí)慣，他以為他比市場(chǎng)還厲害,，市場(chǎng)得聽(tīng)他的,，這種心態(tài)只要碰到一次事件，心態(tài)就會(huì)完全變化,，完全有可能做虧,。
袁小文：仿真交易實(shí)際上是讓你學(xué)習(xí)規(guī)則，了解怎么清算,、怎么結(jié)算,，怎么賠錢(qián)、怎么掙錢(qián),，讓你了解這個(gè)的,，但是仿真交易里做的很好不等于你到實(shí)盤(pán)里也會(huì)很好，這不是劃等號(hào)的,。
主持人：結(jié)算單怎么看,？我知道結(jié)算單里面也是有學(xué)問(wèn)的。
袁小文：結(jié)算單表現(xiàn)的是數(shù)字,，是一個(gè)財(cái)務(wù)的報(bào)表,，就是說(shuō)你有了多少錢(qián),，你虧了多少錢(qián)，你今天掙了多少錢(qián),，你持倉(cāng)浮動(dòng)的還有多少錢(qián),。結(jié)算背后到底是對(duì)投資策略有什么影響？你不要以為你的倉(cāng)投資沒(méi)有了結(jié),，這個(gè)錢(qián)就是浮虧,。期貨里沒(méi)有浮虧的，只有實(shí)虧,，只要一虧損,，這個(gè)錢(qián)就已經(jīng)到別人口袋里去了。你的錢(qián)到別人口袋里了,，難道這個(gè)還叫浮虧嗎,？
主持人：所以直損在股指期貨里顯得特別重要，您的朋友昨天20萬(wàn)進(jìn)了,，別人做了一手,，到18萬(wàn)的時(shí)候，他沒(méi)評(píng)上,，最后只剩兩了萬(wàn)了,，您建議他賠一點(diǎn)就…
袁小文：對(duì)，他一共做了20手,，然后就一直放著,，一共就是一開(kāi)倉(cāng)20手，一平倉(cāng)20手,，40手,，掙了20塊錢(qián)，特少,，完了他…
袁小文：他最后賠了18萬(wàn),，就剩兩萬(wàn)了，我說(shuō)您快離場(chǎng)吧,，不要再做了,。
主持人：這跟做股票有很大的不同。
袁小文：我給你講另外一件事情,，我觀察一個(gè)股民的帳戶,，他一共有600萬(wàn)資金，一共做了4個(gè)產(chǎn)品,，剛剛從股民轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),。4個(gè)產(chǎn)品每一個(gè)是20手，一個(gè)月買(mǎi)一次,，再20手,，這四個(gè)都是虧損的,，他就一直買(mǎi)，每隔一個(gè)月他再買(mǎi)20手,。
主持人：這個(gè)跟做股票有多大區(qū)別,？
張曉剛：這是最新的股票操作。
袁小文：所以做股票的人就是這么做的,，他認(rèn)為做期貨也是這么做,。他4月份開(kāi)始做的，到了7月我一看實(shí)在不行了,，虧得挺多,，就勸他離場(chǎng)，看來(lái)是對(duì)期貨的規(guī)則太不懂了,。
主持人：給大家解釋一下這個(gè)“頭寸”吧？
袁小文：頭寸是倉(cāng),，就是說(shuō)你有幾手合約,。
主持人：頭寸不就是Money嗎？
袁小文：頭寸是倉(cāng)位,。
主持人：我記得頭寸英文就是Money
袁小文：Money是錢(qián),，現(xiàn)金，頭寸指的是他買(mǎi)了幾手合約,，就是這個(gè)意思,。
張曉剛：相當(dāng)于股票吧。
主持人：剛剛想解釋的就是說(shuō),，比如說(shuō)按股票的心態(tài),，我買(mǎi)了，它跌了,。
袁小文：我就再買(mǎi),。
主持人：我現(xiàn)在賠錢(qián)了，我等著,，但是做股指期貨沒(méi)有,。
主持人：我虧了以后我等，我覺(jué)得明天就會(huì)勝利了,。
袁小文：你等你的錢(qián)就全到人家口袋里,，你能等嗎？
張曉剛：你買(mǎi)股票的話,，你的錢(qián)是浮虧,，這個(gè)虧不是真的錢(qián)出去了，但是期貨不一樣,。
袁小文：就劃到別人的口袋里去了,。
主持人：50萬(wàn)那個(gè),，您朋友轉(zhuǎn)天做到600萬(wàn)了。
袁小文：那是十多年前了,。
袁小文：他說(shuō),，聽(tīng)說(shuō)做恒指好賺錢(qián)，而且特別刺激,，他就拿了50萬(wàn)元,，結(jié)果一天時(shí)間50萬(wàn)元全沒(méi)了，他說(shuō)這叫什么行業(yè)啊,，比老虎機(jī)還厲害,，他說(shuō)錢(qián)沒(méi)了我還糊里糊涂的呢�,！�
主持人：哭爹哭娘也沒(méi)用啦,。
張曉剛：所以參與期貨是要有所準(zhǔn)備的，他不完全一樣,。
袁小文：這也不行,。
主持人：所以第一個(gè)要學(xué)的就是直損。
張曉剛：對(duì),。
主持人：沒(méi)賺到錢(qián)我不甘心啊,。
袁小文：我剛剛跟您說(shuō)的結(jié)算，一定要知道,，沒(méi)有浮虧,，也沒(méi)有浮贏，都是真實(shí)的,，只要是虧那錢(qián)就是到人家口袋里了,，你只要是掙，這錢(qián)就是從別人口袋到你口袋里了,。
主持人：有個(gè)說(shuō)法,，說(shuō)受過(guò)部隊(duì)訓(xùn)練的人，在股指期貨的運(yùn)作上面特別有自制力,，87股災(zāi)就是一批軍人出身的操盤(pán)手,，怎么直損的？
張曉剛：當(dāng)時(shí)有一個(gè)例子,，有一個(gè)軍人,，他一開(kāi)頭是做多的，但后來(lái)發(fā)現(xiàn)這個(gè)市場(chǎng)不對(duì)了,，開(kāi)始往下走了,，他感覺(jué)確實(shí)變了，常人一般來(lái)來(lái)說(shuō)會(huì)再等一等看一看，因?yàn)橐呀?jīng)發(fā)生虧損了,，只要一平倉(cāng)馬上就確實(shí)實(shí)現(xiàn)了,。
主持人：這是美國(guó)的？
張曉剛：芝加哥,，期貨是在芝加哥交易的,。軍人在股災(zāi)期貨當(dāng)天一開(kāi)盤(pán)就平掉了。
主持人：87股災(zāi)可以跟大家詳細(xì)說(shuō)一說(shuō)嗎,？當(dāng)時(shí)發(fā)生了什么事情,？
張曉剛：87股災(zāi)實(shí)際上是由于外部的一些經(jīng)濟(jì)原因造成的，美國(guó)市場(chǎng)股票市場(chǎng)一天就下跌了22%,。
主持人：沒(méi)有漲跌停盤(pán),？
張曉剛：沒(méi)有漲跌停盤(pán)。一天跌了20%,，然后就開(kāi)始蔓延到世界各地…
主持人：好多人跑不出去對(duì)吧,？
袁小文：崩盤(pán)了。只有賣(mài)的,，沒(méi)有買(mǎi)的,。
主持人：對(duì)呀，那怎么投出去呢,？這幫軍人怎么逃出去的？
張曉剛：跌也不是瞬間到位的,，也是一點(diǎn)點(diǎn)掉下來(lái)的,，軍人直損的概念比較強(qiáng)，一開(kāi)盤(pán),，他已經(jīng)發(fā)生虧損…
袁小文：就是說(shuō)砍掉一只胳膊,，留住一個(gè)身體。他就是這樣子,，砍掉了一個(gè)指頭,。
主持人：砍掉胳膊留下身體，當(dāng)時(shí)是不是連砍胳膊的機(jī)會(huì)都沒(méi)有了,？
張曉剛：當(dāng)時(shí)是有吃虧了,，就是市場(chǎng)它不是瞬間一部到位，它是一點(diǎn)點(diǎn)在跌下來(lái),。
主持人：但是很多人在等是吧,？
張曉剛：對(duì)，很多人心態(tài)如果你還是…
袁小文：應(yīng)該砍指頭的,，最后可能砍了兩只胳膊,。就是這樣。
張曉剛：如果市場(chǎng)一旦逆轉(zhuǎn)…后果非常嚴(yán)重。
主持人：那當(dāng)時(shí)誰(shuí)…
袁小文：當(dāng)時(shí)這個(gè)市場(chǎng)做空的人,。
張曉剛：市場(chǎng)當(dāng)時(shí)下跌的時(shí)候,，原先買(mǎi)進(jìn)的那些人會(huì)吃虧。
袁小文：做空的人就掙錢(qián),？
張曉剛：當(dāng)時(shí)賣(mài)出的那些人是掙錢(qián)的,，市場(chǎng)一定是有買(mǎi)有賣(mài)才能成交。
主持人：當(dāng)時(shí)特別考驗(yàn)人的決斷力是吧,？
張曉剛：是,。
主持人：好多人失手了。
袁小文：我們?yōu)槭裁凑f(shuō)軍人呢,，而且是參加過(guò)越戰(zhàn)的一批軍人,，他們退役回來(lái)以后，就走到了期貨市場(chǎng)里,，我認(rèn)識(shí)的一批就是比較明顯的,，他們靠自己的能力在槍林彈雨里存活下來(lái)，最大的能力就是保存自己的生命,。
主持人：能把實(shí)戰(zhàn)的經(jīng)歷都非常好的運(yùn)用在期貨市場(chǎng)里邊…
袁小文：他們隨時(shí)要保護(hù)自己,，而且他們有非常好的紀(jì)律性，他們的自立能力也非常強(qiáng),。
袁小文：所以他們就不會(huì)任著性子想干什么干什么,，一看不行，掉頭就跑,，我要保命,，對(duì)吧？這一批人是經(jīng)過(guò)反復(fù)強(qiáng)化訓(xùn)練以后出來(lái)的,，運(yùn)用到投資市場(chǎng)里確實(shí)非常有好處,。
主持人：對(duì)，當(dāng)時(shí)有什么信號(hào)讓他們得到這樣一個(gè)判斷,？
袁小文：當(dāng)時(shí)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始下跌了,，但是很多人希望再等等看，就是這種僥幸心理,，而他看著不好,，我出來(lái)再說(shuō)，所以他就會(huì)特別快的把他的頭寸給剪掉,，做個(gè)離場(chǎng),，就是這樣的。
主持人：股指期貨的直損可能對(duì)入市的人是第一個(gè)教訓(xùn),。
袁小文：對(duì),，期貨里邊有一個(gè)非常簡(jiǎn)單的語(yǔ)言,，但是很多人不太喜歡用這個(gè)，我覺(jué)得這個(gè)深入人心,，就是不怕錯(cuò),，就怕拖，你就不能拖,。
主持人：不愿意賠錢(qián),，我真的不愿意賠錢(qián)，股票我可以等著,，我可以翻回來(lái),。
張曉剛：這跟股票不一樣，股票可以…
袁小文：您不愿意賠錢(qián)的心理實(shí)際上會(huì)是什么呢,？是對(duì)虧損的忍受程度,，我是絕對(duì)不能忍受的。
主持人：一個(gè)股民扛得住嗎,？
袁小文：您扛不住市場(chǎng),，如果我將來(lái)當(dāng)投資者，虧一點(diǎn)錢(qián)我都受不了,。
主持人：您也是軍人出身,。
袁小文：我是不愿意虧損的。
主持人：但是虧不了小錢(qián)就賺不了大錢(qián),。
袁小文：要會(huì)直損的人才會(huì)掙錢(qián),，在期貨市場(chǎng)一定是這樣子的。
張曉剛：對(duì),，期貨和現(xiàn)貨不一樣,，就是為什么它一定要接受直損？因?yàn)槠谪浭怯懈軛U的,，你差一點(diǎn)不肯砍倉(cāng)的話，有可能最后把你的本金全部耗掉,，將來(lái)你就沒(méi)有翻本的機(jī)會(huì)了,。
袁小文：實(shí)際上您還要明白一點(diǎn)，實(shí)際上是兩個(gè)人在跳探戈,，是雙方的,，您在虧的時(shí)候，另外一個(gè)肯定掙錢(qián),，所以如果你不想讓對(duì)手掙到更多的錢(qián),，就要趕緊跑，有這種心態(tài)就好了,。
袁小文：我老給投資者講,，市場(chǎng)上誰(shuí)都想當(dāng)老板，期貨公司就有一個(gè)老總，每個(gè)人都想當(dāng)老總…
主持人：在市場(chǎng)不能執(zhí)著,。
袁小文：在期貨市場(chǎng)里,，你最好就當(dāng)員工，每個(gè)月都在收錢(qián),，當(dāng)老板干給人發(fā)錢(qián),。
主持人：所以偏執(zhí)狂只能談?wù)勆妗Ｔ谶@里偏執(zhí)的不行,，堅(jiān)持的也不行,。
張曉剛：一定尊重市場(chǎng)。
主持人：會(huì)跑的,。
張曉剛：尊重市場(chǎng),，因?yàn)槭袌?chǎng)一定比單個(gè)人要強(qiáng)大。
袁小文：有彈性的,，別太固執(zhí),。
張曉剛：?jiǎn)蝹�(gè)人再厲害也對(duì)抗不了整個(gè)市場(chǎng)，這個(gè)一定是不行的,。
主持人：在市場(chǎng)中,，經(jīng)常有人說(shuō)是老手賺新手的錢(qián)。
袁小文：老手有過(guò)失敗的教訓(xùn),，已經(jīng)積累了很多經(jīng)驗(yàn),，這種經(jīng)驗(yàn)不光是掙錢(qián)的經(jīng)驗(yàn)，實(shí)際上也是賠錢(qián)的經(jīng)驗(yàn),，這個(gè)賠錢(qián)和掙錢(qián)是相對(duì)的,，沒(méi)有一個(gè)常勝將軍一直掙錢(qián)，我們沒(méi)有看到過(guò)這樣的現(xiàn)象,。如果吸取了教訓(xùn)就有可能轉(zhuǎn)敗為勝,，有些人不吸取教訓(xùn)，他就永遠(yuǎn)賠錢(qián),。
主持人：這跟人的性格有關(guān)系,。
張曉剛：有關(guān)系，期貨高風(fēng)險(xiǎn),，不適合每個(gè)人,，有的性格不適合交易。
袁小文：跟性格…
主持人：我們聊天的時(shí)候,，小文跟我說(shuō)也有不茍言笑的,，賺錢(qián)不說(shuō)話的。
張曉剛：對(duì),。
主持人：心里有定力的,，聽(tīng)到別人什么消息不一驚一詐的,，這些人往往能賺錢(qián)。
袁小文：我們看到很多比較成功的,，在期貨市場(chǎng)里面,，他們屬于另類(lèi)，這種人都有特征,，他們比較嚴(yán)肅,，他不太容易情緒化…這種人的內(nèi)心非常剛強(qiáng)，能夠忍受很多東西,，而且贏了錢(qián)你是看不出來(lái)的…有的人贏了一點(diǎn)錢(qián),，就不得了，滿世界亂招呼,，要賠點(diǎn)錢(qián)就不吭聲了,。
主持人：我可以修煉嗎？
袁小文：跟個(gè)人的性格有關(guān),。
主持人：你們兩個(gè)呢,，互相分析一下。
袁小文：我是掙不了什么大錢(qián),。
主持人：曉剛呢,？
袁小文：他挺有定力的。
張曉剛：我也比較情緒化,，所以…
主持人：你情緒化嗎,？我覺(jué)得你比較…
袁小文：我覺(jué)得他比較有定力。
主持人：對(duì),。
張曉剛：現(xiàn)在海外有一種趨勢(shì),，用機(jī)器來(lái)做。
張曉剛：人性是有弱點(diǎn)的,，人性的弱點(diǎn)在交易市場(chǎng)上面往往會(huì)帶來(lái)?yè)p失,，所以很多…
主持人：比如說(shuō)呢？
張曉剛：就是剛才講的這些心態(tài),，比如說(shuō)碰到…
主持人：不想賠錢(qián),。
張曉剛：愿意等，這種人在高位的時(shí)候愿意去買(mǎi),，低位的時(shí)候反而不愿意一次性去拋…
主持人：三千塊錢(qián)不買(mǎi),，兩萬(wàn)三萬(wàn)都愿意過(guò)來(lái)買(mǎi),。
張曉剛：對(duì),，都搶。
主持人：這個(gè)就是人性的弱點(diǎn),。
張曉剛：海外有很多機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)一些系統(tǒng),，通過(guò)機(jī)器來(lái)實(shí)現(xiàn)交易,。
袁小文：智能化了。
張曉剛：事先可以計(jì)劃好,，到臨門(mén)一腳心態(tài)就會(huì)變化,。
張曉剛：這個(gè)真實(shí)操作非常困難。
袁小文：智能化交易,。
主持人：你們引進(jìn)了嗎,？
袁小文：這個(gè)現(xiàn)在都有，有的客戶在做智能化交易,。
袁小文：人克服不了心理的變化,。
主持人：什么圖？
張曉剛：價(jià)格的圖,。
袁小文：現(xiàn)在不是有K線圖嗎,？
袁小文：交易的日線圖是很直觀的。
袁小文：韓國(guó)很多都是用智能化的交易,，到什么價(jià)位就走了,，到什么價(jià)位就買(mǎi)，都是由機(jī)器來(lái)操作的,，把人類(lèi)的判斷控制起來(lái),。
袁小文：情緒要拋掉。
張曉剛：比如說(shuō)直損吧,，很多人就在第一次下單的時(shí)候把資產(chǎn)同時(shí)都放進(jìn)去了,。
張曉剛：你下了單以后，心理會(huì)臨時(shí)發(fā)生變化,，你砍不下去,，這個(gè)手舍不得。
袁小文：你舍不得,。
張曉剛：所以你直接輸進(jìn)去,。
主持人：一點(diǎn)不能。
袁小文：不是說(shuō)你不想,，你舍不得那個(gè)錢(qián),，就那么虧了劃不來(lái)，我就說(shuō)你只要買(mǎi)的那個(gè)頭寸就…
張曉剛：怎么看都是好,。
主持人：所以不僅要有基礎(chǔ)知識(shí)的訓(xùn)練,，規(guī)則的訓(xùn)練。
袁小文：技巧,。
主持人：還有心理的訓(xùn)練,。
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