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仿真交易是有一定好處的,，投資者應(yīng)該通過仿真交易，多了解結(jié)算后面的一些規(guī)則,。
期貨里邊有一個非常簡單的語言,，就是“不怕錯，就怕拖,。”,。
期貨和現(xiàn)貨不一樣,，為什么一定要接受直損？因為期貨是有杠桿的,，你如果不肯砍倉的話,，有可能最后把本金全部耗掉,，將來就沒有翻本的機會了。
主持人：財經(jīng)下午茶,，天天有好茶,，大家下午好，我是沈竹,。今天跟我們一起聊天的還是袁小文,，還有曉剛，兩個人都是股指期貨的老行家了,，我們昨天講到韓國的仿真培訓(xùn),，就是投資者先進行培訓(xùn)，我們現(xiàn)在國內(nèi)也是,，很多人覺得仿真模擬的這個盤里賺到錢了,，實操肯定沒問題了，結(jié)果,，根本不是那回事,，有的人在仿真模擬盤中還賺到大錢了，但是一進入實操就瞎了,，全賠錢了,。
張曉剛：對，仿真交易主要是為了讓大家夠熟悉產(chǎn)品,，熟悉規(guī)則,，但是它的這個錢是假的，你拿真錢和拿假錢玩的心態(tài)是不一樣的,，而且做仿真的時候,，往往有些投資是滿倉，為什么收益這么高,，就是因為滿倉……
主持人：如果當(dāng)天停倉了,，也不計代價，是吧,？
張曉剛：對,，萬一做虧了也無所謂，但如果是真錢,，那他的心態(tài)就完全變了,。一般來說也不會滿倉，如果真的滿倉,，很可能將是反方向走的,。
主持人：所以我們對仿真交易不能太認真。
袁小文：仿真交易是有一定好處的,，投資者應(yīng)該通過仿真交易,，多了解結(jié)算后面的一些規(guī)則,。但是大多數(shù)仿真訓(xùn)練就好像玩游戲一樣，玩兒一下過把癮,，有些投資者在仿真交易里贏了大錢,，他就認為自己本事好，運氣好,，如果說他帶著這種膨脹心理進行股指期貨交易,，他可能就會很狂妄，而且會很大意,，他認為這件事情很簡單,。
張曉剛：市場在自己的掌控之中，這個是就是當(dāng)年李斯的心態(tài),，李斯為什么會輸,？他剛開始實盤操作時是贏的,，后來他就養(yǎng)成了一個習(xí)慣,，他以為他比市場還厲害，市場得聽他的,，這種心態(tài)只要碰到一次事件,，心態(tài)就會完全變化,，完全有可能做虧。
袁小文：仿真交易實際上是讓你學(xué)習(xí)規(guī)則,，了解怎么清算,、怎么結(jié)算，怎么賠錢,、怎么掙錢,，讓你了解這個的，但是仿真交易里做的很好不等于你到實盤里也會很好,，這不是劃等號的,。
主持人：結(jié)算單怎么看？我知道結(jié)算單里面也是有學(xué)問的,。
袁小文：結(jié)算單表現(xiàn)的是數(shù)字,，是一個財務(wù)的報表，就是說你有了多少錢,，你虧了多少錢,，你今天掙了多少錢，你持倉浮動的還有多少錢,。結(jié)算背后到底是對投資策略有什么影響,？你不要以為你的倉投資沒有了結(jié)，這個錢就是浮虧。期貨里沒有浮虧的,，只有實虧，只要一虧損,，這個錢就已經(jīng)到別人口袋里去了,。你的錢到別人口袋里了，難道這個還叫浮虧嗎,？
主持人：所以直損在股指期貨里顯得特別重要,，您的朋友昨天20萬進了，別人做了一手,，到18萬的時候,，他沒評上，最后只剩兩了萬了,，您建議他賠一點就…
袁小文：對,，他一共做了20手，然后就一直放著,，一共就是一開倉20手,，一平倉20手，40手,，掙了20塊錢,，特少，完了他…
袁小文：他最后賠了18萬,，就剩兩萬了,，我說您快離場吧，不要再做了,。
主持人：這跟做股票有很大的不同,。
袁小文：我給你講另外一件事情，我觀察一個股民的帳戶,，他一共有600萬資金,，一共做了4個產(chǎn)品，剛剛從股民轉(zhuǎn)過來,。4個產(chǎn)品每一個是20手,，一個月買一次，再20手,，這四個都是虧損的,，他就一直買，每隔一個月他再買20手,。
主持人：這個跟做股票有多大區(qū)別,？
張曉剛：這是最新的股票操作。
袁小文：所以做股票的人就是這么做的,，他認為做期貨也是這么做,。他4月份開始做的,，到了7月我一看實在不行了，虧得挺多,，就勸他離場,，看來是對期貨的規(guī)則太不懂了。
主持人：給大家解釋一下這個“頭寸”吧,？
袁小文：頭寸是倉,，就是說你有幾手合約。
主持人：頭寸不就是Money嗎,？
袁小文：頭寸是倉位,。
主持人：我記得頭寸英文就是Money
袁小文：Money是錢，現(xiàn)金,，頭寸指的是他買了幾手合約,，就是這個意思。
張曉剛：相當(dāng)于股票吧,。
主持人：剛剛想解釋的就是說,，比如說按股票的心態(tài)，我買了,，它跌了,。
袁小文：我就再買。
主持人：我現(xiàn)在賠錢了,，我等著,，但是做股指期貨沒有。
主持人：我虧了以后我等,，我覺得明天就會勝利了,。
袁小文：你等你的錢就全到人家口袋里，你能等嗎,？
張曉剛：你買股票的話,，你的錢是浮虧，這個虧不是真的錢出去了,，但是期貨不一樣,。
袁小文：就劃到別人的口袋里去了。
主持人：50萬那個,，您朋友轉(zhuǎn)天做到600萬了,。
袁小文：那是十多年前了。
袁小文：他說,，聽說做恒指好賺錢,，而且特別刺激，他就拿了50萬元，結(jié)果一天時間50萬元全沒了,，他說這叫什么行業(yè)啊,，比老虎機還厲害，他說錢沒了我還糊里糊涂的呢,�,！�
主持人：哭爹哭娘也沒用啦。
張曉剛：所以參與期貨是要有所準備的,，他不完全一樣。
袁小文：這也不行,。
主持人：所以第一個要學(xué)的就是直損,。
張曉剛：對。
主持人：沒賺到錢我不甘心啊,。
袁小文：我剛剛跟您說的結(jié)算,，一定要知道，沒有浮虧,，也沒有浮贏,，都是真實的，只要是虧那錢就是到人家口袋里了,，你只要是掙,，這錢就是從別人口袋到你口袋里了。
主持人：有個說法,，說受過部隊訓(xùn)練的人,，在股指期貨的運作上面特別有自制力，87股災(zāi)就是一批軍人出身的操盤手,，怎么直損的,？
張曉剛：當(dāng)時有一個例子，有一個軍人,，他一開頭是做多的,，但后來發(fā)現(xiàn)這個市場不對了，開始往下走了,，他感覺確實變了,，常人一般來來說會再等一等看一看，因為已經(jīng)發(fā)生虧損了,，只要一平倉馬上就確實實現(xiàn)了,。
主持人：這是美國的？
張曉剛：芝加哥,，期貨是在芝加哥交易的,。軍人在股災(zāi)期貨當(dāng)天一開盤就平掉了。
主持人：87股災(zāi)可以跟大家詳細說一說嗎？當(dāng)時發(fā)生了什么事情,？
張曉剛：87股災(zāi)實際上是由于外部的一些經(jīng)濟原因造成的,，美國市場股票市場一天就下跌了22%。
主持人：沒有漲跌停盤,？
張曉剛：沒有漲跌停盤,。一天跌了20%，然后就開始蔓延到世界各地…
主持人：好多人跑不出去對吧,？
袁小文：崩盤了,。只有賣的，沒有買的,。
主持人：對呀,，那怎么投出去呢？這幫軍人怎么逃出去的,？
張曉剛：跌也不是瞬間到位的,，也是一點點掉下來的，軍人直損的概念比較強,，一開盤,，他已經(jīng)發(fā)生虧損…
袁小文：就是說砍掉一只胳膊，留住一個身體,。他就是這樣子,，砍掉了一個指頭。
主持人：砍掉胳膊留下身體,，當(dāng)時是不是連砍胳膊的機會都沒有了,？
張曉剛：當(dāng)時是有吃虧了，就是市場它不是瞬間一部到位,，它是一點點在跌下來,。
主持人：但是很多人在等是吧？
張曉剛：對,，很多人心態(tài)如果你還是…
袁小文：應(yīng)該砍指頭的,，最后可能砍了兩只胳膊。就是這樣,。
張曉剛：如果市場一旦逆轉(zhuǎn)…后果非常嚴重,。
主持人：那當(dāng)時誰…
袁小文：當(dāng)時這個市場做空的人。
張曉剛：市場當(dāng)時下跌的時候,，原先買進的那些人會吃虧,。
袁小文：做空的人就掙錢？
張曉剛：當(dāng)時賣出的那些人是掙錢的,，市場一定是有買有賣才能成交,。
主持人：當(dāng)時特別考驗人的決斷力是吧,？
張曉剛：是。
主持人：好多人失手了,。
袁小文：我們?yōu)槭裁凑f軍人呢,，而且是參加過越戰(zhàn)的一批軍人，他們退役回來以后,，就走到了期貨市場里,，我認識的一批就是比較明顯的，他們靠自己的能力在槍林彈雨里存活下來,，最大的能力就是保存自己的生命,。
主持人：能把實戰(zhàn)的經(jīng)歷都非常好的運用在期貨市場里邊…
袁小文：他們隨時要保護自己，而且他們有非常好的紀律性,，他們的自立能力也非常強,。
袁小文：所以他們就不會任著性子想干什么干什么，一看不行,，掉頭就跑，我要保命,，對吧,？這一批人是經(jīng)過反復(fù)強化訓(xùn)練以后出來的，運用到投資市場里確實非常有好處,。
主持人：對,，當(dāng)時有什么信號讓他們得到這樣一個判斷？
袁小文：當(dāng)時市場已經(jīng)開始下跌了,，但是很多人希望再等等看,，就是這種僥幸心理，而他看著不好,，我出來再說,，所以他就會特別快的把他的頭寸給剪掉，做個離場,，就是這樣的,。
主持人：股指期貨的直損可能對入市的人是第一個教訓(xùn)。
袁小文：對,，期貨里邊有一個非常簡單的語言,，但是很多人不太喜歡用這個，我覺得這個深入人心,，就是不怕錯,，就怕拖，你就不能拖,。
主持人：不愿意賠錢,，我真的不愿意賠錢,，股票我可以等著，我可以翻回來,。
張曉剛：這跟股票不一樣,，股票可以…
袁小文：您不愿意賠錢的心理實際上會是什么呢？是對虧損的忍受程度,，我是絕對不能忍受的,。
主持人：一個股民扛得住嗎？
袁小文：您扛不住市場,，如果我將來當(dāng)投資者,，虧一點錢我都受不了。
主持人：您也是軍人出身,。
袁小文：我是不愿意虧損的,。
主持人：但是虧不了小錢就賺不了大錢。
袁小文：要會直損的人才會掙錢,，在期貨市場一定是這樣子的,。
張曉剛：對，期貨和現(xiàn)貨不一樣,，就是為什么它一定要接受直損,？因為期貨是有杠桿的，你差一點不肯砍倉的話,，有可能最后把你的本金全部耗掉,，將來你就沒有翻本的機會了。
袁小文：實際上您還要明白一點,，實際上是兩個人在跳探戈,，是雙方的，您在虧的時候,，另外一個肯定掙錢,，所以如果你不想讓對手掙到更多的錢，就要趕緊跑,，有這種心態(tài)就好了,。
袁小文：我老給投資者講，市場上誰都想當(dāng)老板,，期貨公司就有一個老總,，每個人都想當(dāng)老總…
主持人：在市場不能執(zhí)著。
袁小文：在期貨市場里,，你最好就當(dāng)員工,，每個月都在收錢，當(dāng)老板干給人發(fā)錢,。
主持人：所以偏執(zhí)狂只能談?wù)勆�,。在這里偏執(zhí)的不行,，堅持的也不行。
張曉剛：一定尊重市場,。
主持人：會跑的,。
張曉剛：尊重市場，因為市場一定比單個人要強大,。
袁小文：有彈性的,，別太固執(zhí)。
張曉剛：單個人再厲害也對抗不了整個市場,，這個一定是不行的,。
主持人：在市場中，經(jīng)常有人說是老手賺新手的錢,。
袁小文：老手有過失敗的教訓(xùn),，已經(jīng)積累了很多經(jīng)驗，這種經(jīng)驗不光是掙錢的經(jīng)驗,，實際上也是賠錢的經(jīng)驗,，這個賠錢和掙錢是相對的，沒有一個常勝將軍一直掙錢,，我們沒有看到過這樣的現(xiàn)象,。如果吸取了教訓(xùn)就有可能轉(zhuǎn)敗為勝，有些人不吸取教訓(xùn),，他就永遠賠錢。
主持人：這跟人的性格有關(guān)系,。
張曉剛：有關(guān)系,，期貨高風(fēng)險，不適合每個人,，有的性格不適合交易,。
袁小文：跟性格…
主持人：我們聊天的時候，小文跟我說也有不茍言笑的,，賺錢不說話的,。
張曉剛：對。
主持人：心里有定力的,，聽到別人什么消息不一驚一詐的,，這些人往往能賺錢。
袁小文：我們看到很多比較成功的,，在期貨市場里面,，他們屬于另類，這種人都有特征,，他們比較嚴肅,，他不太容易情緒化…這種人的內(nèi)心非常剛強,，能夠忍受很多東西，而且贏了錢你是看不出來的…有的人贏了一點錢,，就不得了,，滿世界亂招呼，要賠點錢就不吭聲了,。
主持人：我可以修煉嗎,？
袁小文：跟個人的性格有關(guān)。
主持人：你們兩個呢,，互相分析一下,。
袁小文：我是掙不了什么大錢。
主持人：曉剛呢,？
袁小文：他挺有定力的,。
張曉剛：我也比較情緒化，所以…
主持人：你情緒化嗎,？我覺得你比較…
袁小文：我覺得他比較有定力,。
主持人：對。
張曉剛：現(xiàn)在海外有一種趨勢,，用機器來做,。
張曉剛：人性是有弱點的，人性的弱點在交易市場上面往往會帶來損失,，所以很多…
主持人：比如說呢,？
張曉剛：就是剛才講的這些心態(tài)，比如說碰到…
主持人：不想賠錢,。
張曉剛：愿意等,，這種人在高位的時候愿意去買，低位的時候反而不愿意一次性去拋…
主持人：三千塊錢不買,，兩萬三萬都愿意過來買,。
張曉剛：對，都搶,。
主持人：這個就是人性的弱點,。
張曉剛：海外有很多機構(gòu)設(shè)計一些系統(tǒng)，通過機器來實現(xiàn)交易,。
袁小文：智能化了,。
張曉剛：事先可以計劃好，到臨門一腳心態(tài)就會變化,。
張曉剛：這個真實操作非常困難,。
袁小文：智能化交易。
主持人：你們引進了嗎,？
袁小文：這個現(xiàn)在都有,，有的客戶在做智能化交易,。
袁小文：人克服不了心理的變化。
主持人：什么圖,？
張曉剛：價格的圖,。
袁小文：現(xiàn)在不是有K線圖嗎？
袁小文：交易的日線圖是很直觀的,。
袁小文：韓國很多都是用智能化的交易,，到什么價位就走了，到什么價位就買,，都是由機器來操作的,，把人類的判斷控制起來。
袁小文：情緒要拋掉,。
張曉剛：比如說直損吧,，很多人就在第一次下單的時候把資產(chǎn)同時都放進去了。
張曉剛：你下了單以后,，心理會臨時發(fā)生變化,，你砍不下去，這個手舍不得,。
袁小文：你舍不得,。
張曉剛：所以你直接輸進去。
主持人：一點不能,。
袁小文：不是說你不想,，你舍不得那個錢，就那么虧了劃不來,，我就說你只要買的那個頭寸就…
張曉剛：怎么看都是好,。
主持人：所以不僅要有基礎(chǔ)知識的訓(xùn)練，規(guī)則的訓(xùn)練,。
袁小文：技巧。
主持人：還有心理的訓(xùn)練,。
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