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在這個艱難時刻,，除非董事局一致決定要他離開,，否則他不會這個時候請辭,。原因是他把中信泰富做起來,，“像把一個沙漠變成綠洲，”沒有理由現(xiàn)在離開公司,。
由于金融衍生品導致的巨虧,，
中信泰富集團主席榮智健正陷入一場巨大的危機和輿論漩渦之中,。
榮智健擁有中信泰富19%的股權(quán),。3年前,，榮智健還是福布斯富豪榜的首富。在10月7日公布的2008胡潤中國富豪榜上,，榮智健以250億元身家與東方希望集團的劉永行家族并列第5位,。然而，僅隔半個月,，在10月30日發(fā)布的2008年福布斯中國富豪榜單上,，榮智健卻一落千丈。和去年相比,，財富由272.2億元迅速縮水至44.9億元,。排名也由2007年的第9位下滑至2008年的第63位。
拒絕賤賣
10月20日,，香港的中信泰富公司曝出新聞,，為降低西澳洲鐵礦項目面對的貨幣風險，其財務董事在董事會主席榮智健不知情的情況下,，越權(quán)簽訂外匯杠桿交易合同,，實際已虧損8.07億港元,。隨著澳元對美元持續(xù)下跌,，仍在生效的杠桿式外匯合約按公平價定值的虧損為147億港元。
與此同時,，花旗集團發(fā)表研究報告指出,，按目前外匯價格計算，中信泰富的杠桿式外匯買賣合約虧損約為150億港元,，但若澳元兌美元跌至2001年約0.5的低水平,，虧損有可能高達260億港元�,！ �
曝出新聞的第二天,，中信泰富的股價隨即暴跌55.1%，創(chuàng)下該集團自1990年以來的最大跌幅,，市值已經(jīng)從318.4億港元縮至144億港元,，也使持有中信泰富19%股權(quán)的集團主席榮智健身家縮水33億港元,。
新聞曝光后，榮智健發(fā)表的聲明中交代了巨虧的背景——“中信泰富目前正在澳大利亞建一個鐵礦石項目,，為了支付從澳大利亞和歐洲購買的設備和原材料,，我們需要澳元和歐元。而為了鎖定美元開支的成本,，我們集團簽訂了一些外匯合約,。但是，這些外匯合約的簽訂,，沒有經(jīng)過合理的授權(quán),，而且這些合約中潛在的最大風險，沒有被正確地估計到,�,！�
據(jù)接近榮智健的消息人士指出，榮智健對于這次公司犯下嚴重錯誤連累小股東深感歉意,，但他無意在這個時候辭去主席一職,，也無意在市道低迷下賤賣資產(chǎn)。他日前對身邊人說,，在這個艱難時刻,，除非董事局一致決定要他離開，否則他不會這個時候請辭,。原因是他把中信泰富做起來,，“像把一個沙漠變成綠洲，”沒有理由現(xiàn)在離開公司,。
巨虧懸疑
導致這次巨虧的金融衍生品是Accumulator(累計股票期權(quán)),，其全名是KnockOutDiscou
ntAccumulator，一般由私人銀行出售給高端客戶,。這種產(chǎn)品可以和外匯或者股票掛鉤,，通常合約為期約一年，最低投資額為100萬美元(或800萬港元),。投資人在牛市時可以以折扣價買股票或者外匯賺錢,，但在熊市時也必須按協(xié)議價格買入，因此風險極高,。
然而,，這種合約的風險和收益完全不對等。以中信泰富的澳元合約規(guī)定為例,，每份澳元合約都有最高利潤上限,，當達到這一利潤水平時，合約自動終止。所以在澳元兌美元匯率高于0.87時,，中信泰富可以賺取差價,；但如果該匯率低于0.87，卻沒有自動終止協(xié)議,，中信泰富必須不斷以高匯率接盤,，理論上虧損可以無限大�,！ �
由于澳元兌美元自今年7月觸及25年來的高點以來,已大幅貶值約30%,，使中信泰富由此在澳元匯率上的押注產(chǎn)生了巨額虧損，這可能是中國公司在衍生商品上的最大一次虧損,。
事發(fā)后,，榮智健表示，財務董事未遵守集團對沖風險政策,，且在交易前未按規(guī)定取得主席批準,，超越了權(quán)限。集團財務董事張立憲和財務總監(jiān)周志賢已雙雙辭職,，總經(jīng)理范鴻齡也隨即休假,。
在榮智健發(fā)言后，有人士提出公開質(zhì)疑,，稱負責公司財務者并非已辭職的上述兩人,，而是榮智健的女兒榮明方。因為根據(jù)該公司2007年報,，榮明方才是集團的財務部董事,，張立憲及周志賢只是副董事總經(jīng)理及執(zhí)行董事�,！ �
對此,，中信泰富回應稱，榮明方在事發(fā)時并不是董事局成員,，而且在事后榮明方已被調(diào)離財務部,，并要接受降職和減薪的紀律處分�,！ �
香港本地媒體報道稱,，中信泰富炒外匯期貨出現(xiàn)巨額虧損的消息可能提前透露，從而使事先獲取信息的內(nèi)幕人士提前沽空,，而支撐這種猜測的證據(jù)之一是自澳元大跌以來，公司股票的沽空規(guī)模急劇上漲,，甚至是出事前的十幾倍,。
新聞披露后，榮智健曾主動增持股份,，但外界隨即發(fā)表質(zhì)疑：今年榮智健一直在加持公司股份,，但在9月5日停止。兩天后,，公司巨虧的消息就已經(jīng)在內(nèi)部曝出,。
榮智健事發(fā)后出席記者會時，仍臨危不亂,，冷靜應對記者的尖銳問題,，并對記者反復表示：“２０年來公司從來沒發(fā)生過這種事……這次我們聘請了羅兵咸永道會計師事務所來改良集團內(nèi)部監(jiān)控制度�,！彼钌钗艘豢跉夥Q,，今后會“盡量重新振作，要接受教訓”,。
(綜合《每日經(jīng)濟新聞》,、《南方人物周刊》消息）
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| 榮智健
1942年出生于上海；1959年,，考入天津大學電機工程系,；1978年，只身南下香港創(chuàng)業(yè),；1982年,，與人歙為在美國創(chuàng)辦加州自動設計公司；1986年,，加盟中信香港公司,；1993年，榮升香港賽馬會董事,；1998年,，正式掌管中信香港公司；2000年9月,，榮毅仁家族在香港上市企業(yè)中信泰富公司擁有18%的股份,，價值19億美元。 | | |
