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我國是資源消費(fèi)大國,，同時(shí)也有一些資源的出口大國,。記者在調(diào)研中了解到，與“大國”地位不相符合的是,，我國在國際大宗商品價(jià)格的定價(jià)中聲音卻不夠“洪亮”,。專家認(rèn)為，在國際大宗商品市場上,，我國議價(jià)能力較低的一個(gè)重要原因是國內(nèi)還沒有比較完善的定價(jià)機(jī)制,，因此必須大力促進(jìn)期貨市場的發(fā)展。
靈活運(yùn)用“需求”因素爭取定價(jià)話語權(quán)
我國已是最大的銅和鐵礦石進(jìn)口國和消費(fèi)國,�,！妒澜缃饘俳y(tǒng)計(jì)》顯示，我國銅消費(fèi)量占世界總量的比例從1990年7%上升至2008年達(dá)28%,；我國年進(jìn)口鐵礦石量從1979年的738萬噸,，迅速增長到目前的4億多噸；我國也是全球最大的鋁消費(fèi)國,，占全球消費(fèi)量的1/3,。國際金融危機(jī)以來，我國對(duì)石油,、有色金屬和鐵礦石等大宗商品的用量不斷提升。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前6個(gè)月累計(jì),，全國鐵礦石進(jìn)口同比增長29.3%,，煤炭、銅,、鋁,、鋅等進(jìn)口量更是成倍增長。進(jìn)入2季度以后,，石油,、橡膠進(jìn)口增幅也達(dá)到了兩位數(shù)。
巴克萊資本的分析師指出,，中國進(jìn)口采購急劇減少是金屬價(jià)格最大的風(fēng)險(xiǎn),，但目前尚無此跡象。記者在采訪中了解到,，與我國在大宗商品價(jià)格形成中的作用不相適應(yīng)的是,，我國在國際市場定價(jià)中話語權(quán)顯得太少。湘財(cái)祈年期貨首席經(jīng)濟(jì)師劉仲元表示,，盡管目前國際資源市場上“賣方”市場的狀況還很難改變,，但是我國政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)還是可以在國際交易中,，靈活運(yùn)用“需求”因素,，積極爭取在大宗商品定價(jià)中的主導(dǎo)權(quán)。
劉仲元建議,，我國企業(yè)在購買大宗商品時(shí)要“抱團(tuán)出�,！保捎眉w訂單的形式,，加大自己的議價(jià)權(quán),；我國政府則要甘當(dāng)“幕后英雄”，讓行業(yè)協(xié)會(huì)與企業(yè)沖在最前面,，進(jìn)行價(jià)格談判,，政府做好政策服務(wù)，適時(shí)拋出國家籌碼,；盡快花大力氣建立起國內(nèi)和海外的商業(yè)營銷網(wǎng)格體系,，掌握營銷渠道的自主性，逐步減輕以致最終消除對(duì)西方營銷體系與渠道的依賴,。
蘭格鋼鐵信息研究中心專家團(tuán)專家陳克新表示,，事實(shí)上，在國際大背景不景氣的情況下,，正是中國經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇所導(dǎo)致的較多購買,，才拯救了一度陷入疲軟困境的全球大宗商品市場,，避免了崩潰前景。
劉仲元認(rèn)為,，國際賣家一邊在渲染“中國需求”的“可怕”,，一邊在與中國的交易中大把“吸金”，這是非常不道德的行為,。因此,，在輿論引導(dǎo)上，我國應(yīng)適度宣傳自身對(duì)國際市場所做的貢獻(xiàn),，改變中國在國際定價(jià)中的弱勢形象,。同時(shí)，相關(guān)行業(yè)主管部門也要根據(jù)實(shí)際情況,，適時(shí)發(fā)布有關(guān)大宗商品的飽和信息,，讓企業(yè)在購進(jìn)資源的過程中占據(jù)一定的主導(dǎo)權(quán)。
積極完善期貨市場讓“中國需求”接軌世界
記者在采訪中了解到,，十多年實(shí)踐下來,，期貨市場在大宗商品價(jià)格的定價(jià)中發(fā)揮了非常積極的作用，尤其是在銅,、鋁,、鋅和一些農(nóng)產(chǎn)品上。
“期貨市場的最大作用是價(jià)格發(fā)現(xiàn),，就好比氣象預(yù)報(bào)一樣,，它能將市場實(shí)際需求與市場預(yù)期及時(shí)反映到期貨市場的平臺(tái)上，從而引導(dǎo)整個(gè)資源的配置,�,！鄙虾Ｆ谪浗灰姿鶑埡昝癫┦拷榻B，上海期貨交易所已被認(rèn)可為全球銅期貨三大定價(jià)中心之一,，其期銅價(jià)格不僅成為我國銅生產(chǎn),、消費(fèi)、流通企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)貨銷售,、原料采購和貿(mào)易流通的定價(jià)基準(zhǔn),，也成為國際銅行業(yè)企業(yè)定價(jià)的基準(zhǔn)。
期貨產(chǎn)品還為市場參與者提供了有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具,，相關(guān)各方可以通過期貨交易來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn),。在去年的金融風(fēng)暴中，有色金屬價(jià)格急劇下跌,，幅度超過了50%,，鋼鐵價(jià)格也下跌了大約30%。但是因?yàn)槲覈猩饘傩袠I(yè)有期貨市場,，相關(guān)企業(yè)可以利用期貨市場對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn),，所以去年年底有色金屬行業(yè)的銷售收入和利潤下降幅度都小于鋼鐵行業(yè),。
記者調(diào)研獲悉，與國外相比,，我國目前期貨交易市場發(fā)展還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,。目前，國際市場的定價(jià)權(quán)基本上掌握在幾大期貨交易所手里,，國際石油價(jià)格的確定主要由美國紐約和英國倫敦期貨價(jià)格決定，國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格主要以美國芝加哥期貨價(jià)格作為參考,，國際金屬價(jià)格主要參照英國倫敦期貨價(jià)格確定,。在這種情況下，我國大宗商品進(jìn)出口只能被動(dòng)地接受國際價(jià)格,。與此同時(shí),，由于外國的供應(yīng)商可以通過多種途徑了解或預(yù)測我國的庫存狀況及采購時(shí)間、品種和數(shù)量,，利用期貨市場進(jìn)行炒作,，抬高價(jià)格，賺取巨額價(jià)差,。
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國WTO研究院信息中心主任張軍生建議,，我國應(yīng)著重從兩個(gè)方面完善期貨市場：一是盡快豐富期貨市場的品種，建立與國際期貨市場完全對(duì)應(yīng)的期貨品種,；二是進(jìn)一步加強(qiáng)期貨市場管理相關(guān)規(guī)范的制定,，在完善對(duì)期貨市場的管理同時(shí)，讓更多的國內(nèi)企業(yè)通過期貨市場來發(fā)現(xiàn)價(jià)格,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),。“完善的期貨市場可以將國內(nèi)的需求信息迅速傳遞到國際市場上,，從而讓‘中國因素’接軌世界,，在國際定價(jià)中發(fā)揮應(yīng)有的作用�,！睆埡昝裾f,。
加快人民幣國際化進(jìn)程減小對(duì)美元的依賴
記者在調(diào)研中了解到，2009年大宗商品價(jià)格持續(xù)走高的一個(gè)很重要原因就是美元的持續(xù)走軟,，由于人民幣與美元實(shí)行的是固定匯率制度,，美元走軟使得我國企業(yè)在購進(jìn)大宗商品時(shí)，付出了較為沉重的代價(jià),。
劉仲元表示,，美元的走軟與美國的巨額財(cái)政赤字給人民幣造成了相當(dāng)大的壓力，一旦處理不好,，很可能形成輸入型通脹,。之所以會(huì)如此被動(dòng),，除美國本身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力外，人民幣與美元掛鉤太緊也是很關(guān)鍵的原因,。要想擺脫這一被動(dòng)的局面,，我國應(yīng)進(jìn)一步加快人民幣國際化的進(jìn)程，這同樣有助于減低我國輸入型通脹的風(fēng)險(xiǎn),。
不少專家表示,，國際金融危機(jī)發(fā)生以來，令美元信任危機(jī)大幅上升,，為人民幣擺脫美元依賴,，進(jìn)一步國際化帶來了難得的機(jī)遇。劉仲元認(rèn)為,，2009以來出現(xiàn)的美元大幅無序波動(dòng),，巨額貿(mào)易逆差和財(cái)政赤字，以及美元大量投放所誘發(fā)的未來大幅貶值預(yù)期,，令其他國家特別是新興經(jīng)濟(jì)體可能考慮進(jìn)行儲(chǔ)備資產(chǎn)多元化,，在儲(chǔ)備中加入其他更具有保值、升值潛力的幣種,�,；趯�(duì)中國長期經(jīng)濟(jì)增長前景的普遍樂觀預(yù)期，加上我國所保留的全球第一的外匯儲(chǔ)備,，未來人民幣仍將總體保持升值大趨勢已成為國際市場的一致看法,。
我國可利用這個(gè)機(jī)會(huì)加快人民幣國際化的進(jìn)程。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授吳念魯表示,，結(jié)合我國的現(xiàn)實(shí),，人民幣國際化可分成三步走：先人民幣周邊化，推進(jìn)人民幣在港澳及越南,、老撾,、緬甸、尼泊爾,、蒙古等周邊國家和地區(qū)的流通,；再區(qū)域化，不斷提升人民幣在其他亞洲國家的地位,，使之逐步成為區(qū)域性主導(dǎo)貨幣,；最后逐步使人民幣實(shí)現(xiàn)國際化。即以我國為圓心,，不斷擴(kuò)大人民幣信任的半徑,。 |