八一鋼鐵近日發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,，初步測(cè)算上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.2億元,，合每股收益0.42元,。分季度來(lái)看,，公司一季度凈利潤(rùn)1.5億元合每股收益0.2元，二季度凈利潤(rùn)1.7億元合每股收益0.22元,。
國(guó)信證券維持公司“推薦”評(píng)級(jí),，理由在于：地處新疆，資源與市場(chǎng)優(yōu)于全國(guó),。
國(guó)信證券稱(chēng),，上游原料受控、下游需求不足是制約鋼鐵行業(yè)的兩個(gè)主要環(huán)節(jié),，但八一鋼鐵這兩個(gè)環(huán)節(jié)具有明顯優(yōu)勢(shì),。上游原材料方面，母公司八鋼集團(tuán)目前鐵礦石自給率在30%左右,，焦煤自給率達(dá)到了48%,。新疆地區(qū)資源豐富，八鋼集團(tuán)正在加強(qiáng)資源勘探開(kāi)采力度,，未來(lái)資源自給率有望進(jìn)一步提高,；下游需求方面，與全國(guó)投資力度下降,、地產(chǎn)調(diào)控繼續(xù)的環(huán)境相比,，新疆地區(qū)的跨越式發(fā)展必將需要更多的鋼鐵產(chǎn)品，而八一鋼鐵作為新疆最大的鋼鐵企業(yè),，市場(chǎng)占有率達(dá)到70%以上,，未來(lái)新疆新增的鋼鐵需求，因?yàn)榫嚯x等因素,，將主要由八一鋼鐵供給,。
國(guó)信證券預(yù)計(jì)公司2010/2011年EPS為0.72/1.05元，對(duì)應(yīng)PE為14.6/10倍,。
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