八一鋼鐵近日發(fā)布業(yè)績預(yù)告,，初步測算上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤3.2億元,，合每股收益0.42元。分季度來看,，公司一季度凈利潤1.5億元合每股收益0.2元,，二季度凈利潤1.7億元合每股收益0.22元,。
國信證券維持公司“推薦”評(píng)級(jí)，理由在于：地處新疆,，資源與市場優(yōu)于全國,。
國信證券稱,，上游原料受控、下游需求不足是制約鋼鐵行業(yè)的兩個(gè)主要環(huán)節(jié),，但八一鋼鐵這兩個(gè)環(huán)節(jié)具有明顯優(yōu)勢,。上游原材料方面，母公司八鋼集團(tuán)目前鐵礦石自給率在30%左右,，焦煤自給率達(dá)到了48%,。新疆地區(qū)資源豐富，八鋼集團(tuán)正在加強(qiáng)資源勘探開采力度,，未來資源自給率有望進(jìn)一步提高,；下游需求方面，與全國投資力度下降,、地產(chǎn)調(diào)控繼續(xù)的環(huán)境相比,，新疆地區(qū)的跨越式發(fā)展必將需要更多的鋼鐵產(chǎn)品，而八一鋼鐵作為新疆最大的鋼鐵企業(yè),，市場占有率達(dá)到70%以上,，未來新疆新增的鋼鐵需求，因?yàn)榫嚯x等因素,，將主要由八一鋼鐵供給,。
國信證券預(yù)計(jì)公司2010/2011年EPS為0.72/1.05元，對(duì)應(yīng)PE為14.6/10倍,。
|
|