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日前，工銀瑞信基金管理有限公司發(fā)布公告稱,，旗下工銀瑞信滬深300指數(shù)基金擬按每10份派0.3元的比例向投資人派發(fā)紅利,，權(quán)益登記日、除息日均為1月22日,，紅利發(fā)放日為1月25日,。選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按1月22日除息后的基金份額轉(zhuǎn)換為基金份額,。這是成立不到一年的工銀滬深300指數(shù)基金第三次分紅,。
銀河數(shù)據(jù)顯示，截止到2009年底,，工銀滬深300成立以來累計(jì)收益達(dá)42.79%,，截至2010年1月11日，共實(shí)現(xiàn)可分配收益突破1.6億元，為持有人創(chuàng)造了豐厚的分紅基礎(chǔ),�,；⒛暌潦迹ゃy滬深300還開行業(yè)先河,，將管理費(fèi)由0.6%調(diào)整為0.5%,，100萬元以下資金申購費(fèi)將從1.5%調(diào)整為1.2%，成為市場(chǎng)上綜合管理費(fèi)率最低的指數(shù)基金之一,。來自銀行渠道的信息顯示,，工銀滬深300今年繼續(xù)保持凈申購。 |