|
在經(jīng)歷了一年多的業(yè)績(jī)嚴(yán)冬和市場(chǎng)質(zhì)疑之后,，以股票型基金為代表的基金市場(chǎng)重新活躍起來，基金經(jīng)理和基金投資者一起重溫了業(yè)績(jī)彈升所帶來的幸福時(shí)光,。
根據(jù)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，截至2009年6月30日，股票型基金平均業(yè)績(jī)超過50%,，雄踞基金市場(chǎng)第一陣營(yíng)的炫目位置,，尤其是其中的指數(shù)基金更是成為了最大贏家。相比之下,，債券型基金則顯得光彩黯淡,，平均業(yè)績(jī)?cè)?%以下。
基金業(yè)績(jī)?nèi)�上漲
今年上半年,，A股市場(chǎng)整體漲幅接近70%,，再度成為全球最牛的市場(chǎng)。截止到6月30日,，今年上半年上證綜指上漲62.52%,，滬深300指數(shù)上漲74.2%，深成指上漲78.35%,。在股票市場(chǎng)財(cái)富效應(yīng)不斷增強(qiáng)的情況下，各種類型基金的業(yè)績(jī)也全線飄紅,。隨著基金凈值的普漲,，國(guó)內(nèi)公募基金的總規(guī)模(除QDII之外)也重返2萬(wàn)億元上方。
銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2009年6月30日,，納入統(tǒng)計(jì)的125只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金平均業(yè)績(jī)?yōu)?0.32%,，標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?8.3%，混合偏股型基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?5.22%,，靈活配置型基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?9.62%,，股債平衡型基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?4.83%。除長(zhǎng)期標(biāo)準(zhǔn)債券型基金平均業(yè)績(jī)?yōu)?1.53%外,，其余各類基金均有不同程度的上漲,。
wind資訊提供的數(shù)據(jù)是，在包括所有類型的400多只基金中,，國(guó)投瑞銀基金公司旗下的創(chuàng)新型基金瑞福進(jìn)取穩(wěn)坐上半年基金收益率冠軍寶座,，今年以來的單位凈值增長(zhǎng)率為107.74%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期的大盤指數(shù),。在全部基金收益率中,，復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率達(dá)到或超過瑞福進(jìn)取一半收益的基金，總的數(shù)量還不足百只,。
在其之后,，全部基金中排在第二位的是易方達(dá)深證100ETF基金，今年上半年的業(yè)績(jī)?yōu)?6.55%,，其業(yè)績(jī)?cè)谥笖?shù)基金中位居首席,。全部基金中排在第三位的是中郵核心優(yōu)選基金，上半年的業(yè)績(jī)?yōu)?6.26%,，其業(yè)績(jī)?cè)跇?biāo)準(zhǔn)股票型基金中位居首席,，該基金同時(shí)也是惟一一只上半年跑贏滬深300指數(shù)的主動(dòng)基金。
股票型基金收獲最豐
根據(jù)銀河證券基金研究中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，125只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金中,，除了中郵核心優(yōu)選基金以76.26%的業(yè)績(jī)排在首位之外，第二,、第三位分別是新世紀(jì)優(yōu)選成長(zhǎng)股票基金和華夏復(fù)興股票基金,，這兩只基金的業(yè)績(jī)均超過了70%，分別是71.44%,、71.43%,。另外，還有包括華商盛世成長(zhǎng),、博時(shí)裕富,、國(guó)聯(lián)安精選等近20只股票型基金的業(yè)績(jī)都超過了60%。而華夏大盤精選基金上半年的業(yè)績(jī)?yōu)?0.25%,，其業(yè)績(jī)暫居第一陣營(yíng)的中間偏前端位置,。
在股票型基金陣營(yíng)中,，指數(shù)基金業(yè)績(jī)尤為引人注目。11只標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金中,，穩(wěn)居第一的易方達(dá)深證100ETF基金,，上半年的業(yè)績(jī)?yōu)?6.55%。稍后依次為華安上證180ETF71.83%,、華夏上證50ETF71.15%和融通深證100指數(shù)基金71.04%,，這3只基金上半年的業(yè)績(jī)均超過了71%。另外,，還有包括嘉實(shí)滬深300,、大成滬深300和長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300等3只基金的業(yè)績(jī)也超過了70%。
混合偏股型基金中,，僅有華商領(lǐng)先企業(yè)混合基金的業(yè)績(jī)超過70%,，另有融通行業(yè)景氣、鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)和國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)等5只基金的業(yè)績(jī)超過60%,。33只靈活配置型基金中,，交銀穩(wěn)健配置混合基金和易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合基金的業(yè)績(jī)超過66%，其余基金半年業(yè)績(jī)均在60%以下,。
盡管股票型基金取得了不菲的收入,，但在上證綜指同期漲幅達(dá)到62.52%的情況下，今年上半年標(biāo)準(zhǔn)股票型基金,、偏股型基金和靈活配置型基金的平均凈值增長(zhǎng)率分別只有50.32%,、45.22%和39.62%，整體均跑輸大盤,。
分析人士就此指出,，由于基金對(duì)上半年股市反彈空間存在較大分歧，使得各只基金在倉(cāng)位控制上嚴(yán)重不均衡,，從而造成了基金業(yè)績(jī)的空前分化,。以股票型基金為例，排名最后的股票基金東吳價(jià)值成長(zhǎng)收益率僅為23.10%,，大幅落后于滬深300指數(shù)51.1個(gè)百分點(diǎn),，第一名中郵優(yōu)選的收益率是該基金的3.3倍，這也創(chuàng)出2006年以來股票基金最大業(yè)績(jī)差距,。
債券型基金風(fēng)光不再
在熊市轉(zhuǎn)牛,、IPO(首次公開募股)暫停以及低利率的大背景下，今年上半年債券型基金的收益率讓投資者稍感失望,。據(jù)統(tǒng)計(jì),，今年上半年的117只債券型基金中，有87只為2009年之前成立的,，這87只債基的平均收益僅為1.98%,。
根據(jù)wind資訊統(tǒng)計(jì),，在所有的債券型基金中，表現(xiàn)最好的為國(guó)投瑞銀融華債券基金,。截至6月30日，今年上半年的收益超過30%(為31.21%),。然而,，這一高收益主要是因?yàn)榛鸾咏?0%的高倉(cāng)位。
后面,，債券型基金業(yè)績(jī)出現(xiàn)了較大幅度的落差,。第二名是南方寶元債券基金，上半年收益為15.35%,，僅為國(guó)投瑞銀融華債券基金收益的一半,。之后，包括華富收益增強(qiáng)A,、華富收益增強(qiáng)B,、華夏希望債券A和華夏希望債券C等11只基金上半年收益率在5%以上，但在8%之下,，多數(shù)收益尚未達(dá)到南方寶元債券基金的一半,。
除此之外，還有包括天弘永利債券A,、信誠(chéng)三得益?zhèn)疉和華安穩(wěn)定收益A等在內(nèi)的31只債券基金上半年取得負(fù)收益,。排在最末兩位的出自同一家公司，分別是：招商安泰債券A,，上半年凈值增長(zhǎng)率為-2.0611,，招商安泰債券B，上半年凈值增長(zhǎng)率為-2.3183,。 |