5月12日,，國家公布《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,。在此利好刺激下，機械類個股在最近兩個交易日走勢不錯,。業(yè)內(nèi)分析,，從中長期看，此次公布的《振興規(guī)劃》將使裝備制造板塊中的三大細(xì)分產(chǎn)業(yè)個股將從中受益,。
中信證券日前的研究報告指出,，而目前下游需求旺盛的相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要集中在三大細(xì)分產(chǎn)業(yè)中，一是受益于基建規(guī)模的裝備制造業(yè)股,。畢竟大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，會對相關(guān)設(shè)備制造業(yè)帶來新的市場需求，比如說工程機械設(shè)備類就將面臨著挖掘機,、壓路機等諸多新訂單,。而對于鐵路建設(shè)來說，必然會對時代新材,、中國南車等鐵路設(shè)備業(yè)上市公司帶來新的訂單,，從而牽引著此類個股的主營業(yè)務(wù)收入與凈利潤的提升，二級市場的股價重心自然提升,。這可能也是目前A股市場專用設(shè)備股類個股在近期相對活躍的原因,。
二是符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的裝備制造業(yè),，如清潔能源、環(huán)保產(chǎn)業(yè),、節(jié)能產(chǎn)業(yè)等專用設(shè)備股,。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資力度也有望成為未來的投資重點，這對于固廢處理設(shè)備,、污水處理設(shè)備等相關(guān)上市公司帶來新的增長空間,。
三是核心裝備制造業(yè)。這其實也是裝備制造業(yè)振興計劃的核心之所在,，因為我國在裝備制造業(yè)方面存在著核心裝備技術(shù)儲備不夠,，國內(nèi)產(chǎn)能有限等諸多弱點，比如說在風(fēng)電設(shè)備方面的風(fēng)電軸承,，再比如說在高端機床等方面均存在著需要進(jìn)口的特征,，所以，為了發(fā)展我國的裝備制造業(yè)水平,，必然會對這些核心裝備制造業(yè)予以更大力度的產(chǎn)業(yè)扶持,。因此，軸承,、機床等行業(yè)或面臨著較強的投資機會,。
銀河證券認(rèn)為，裝備制造業(yè)振興規(guī)劃中,，首次將提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件,、加工輔具,、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平作為重點提出，而以前的提法是以整機研發(fā)帶動基礎(chǔ)零部件提高,，這具有重要意義,。力源液壓、西北軸承等十余家零部件上市公司將受益,。
海通證券表示,，面對經(jīng)濟減速、需求放緩的不利局面,，裝備制造業(yè)景氣度的全面復(fù)蘇尚需時日,，所以在操作策略上投資者可以對產(chǎn)品附加值高、受國家基建投資拉動,、局部需求增長預(yù)期明確的龍頭公司給予重點關(guān)注,。如受益于加速鐵路建設(shè)投資的中國南車、晉西車軸,、北方創(chuàng)業(yè),、時代新材,、天馬股份；公路等設(shè)施建設(shè)必須的山推股份,、中聯(lián)重科,、山河智能；為核電提供設(shè)備及配套設(shè)施的東方電氣,、上海電氣,、哈空調(diào)、自儀股份,；輸變電設(shè)備行業(yè)的特變電工,、平高電氣、國電南瑞,、榮信股份,、置信電氣、天威保變,、許繼電氣,；軍工行業(yè)的洪都航空、哈飛股份,、力源液壓等等,。
海通證券表示，以上子行業(yè)將是機械行業(yè)整體下行過程中的局部亮點,。另外,，此次制定的裝備工業(yè)振興規(guī)劃中農(nóng)業(yè)機械和基礎(chǔ)零部件也被納入到支持發(fā)展的領(lǐng)域當(dāng)中，所以對濰柴動力,、江淮動力,、云內(nèi)動力等上市公司也將是利好。而對那些為數(shù)眾多的為各行業(yè)提供基礎(chǔ)零部件的企業(yè),，被實力公司重組或并購的機會也隨之增大,。 |
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