5月12日，國家公布《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,。在此利好刺激下,，機(jī)械類個(gè)股在最近兩個(gè)交易日走勢不錯(cuò)。業(yè)內(nèi)分析,，從中長期看,，此次公布的《振興規(guī)劃》將使裝備制造板塊中的三大細(xì)分產(chǎn)業(yè)個(gè)股將從中受益。
中信證券日前的研究報(bào)告指出,，而目前下游需求旺盛的相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要集中在三大細(xì)分產(chǎn)業(yè)中,，一是受益于基建規(guī)模的裝備制造業(yè)股。畢竟大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，會(huì)對相關(guān)設(shè)備制造業(yè)帶來新的市場需求,，比如說工程機(jī)械設(shè)備類就將面臨著挖掘機(jī)、壓路機(jī)等諸多新訂單。而對于鐵路建設(shè)來說,，必然會(huì)對時(shí)代新材,、中國南車等鐵路設(shè)備業(yè)上市公司帶來新的訂單，從而牽引著此類個(gè)股的主營業(yè)務(wù)收入與凈利潤的提升,，二級市場的股價(jià)重心自然提升,。這可能也是目前A股市場專用設(shè)備股類個(gè)股在近期相對活躍的原因。
二是符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的裝備制造業(yè),，如清潔能源,、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、節(jié)能產(chǎn)業(yè)等專用設(shè)備股,。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資力度也有望成為未來的投資重點(diǎn),，這對于固廢處理設(shè)備、污水處理設(shè)備等相關(guān)上市公司帶來新的增長空間,。
三是核心裝備制造業(yè),。這其實(shí)也是裝備制造業(yè)振興計(jì)劃的核心之所在，因?yàn)槲覈谘b備制造業(yè)方面存在著核心裝備技術(shù)儲(chǔ)備不夠,，國內(nèi)產(chǎn)能有限等諸多弱點(diǎn),，比如說在風(fēng)電設(shè)備方面的風(fēng)電軸承，再比如說在高端機(jī)床等方面均存在著需要進(jìn)口的特征,，所以,，為了發(fā)展我國的裝備制造業(yè)水平，必然會(huì)對這些核心裝備制造業(yè)予以更大力度的產(chǎn)業(yè)扶持,。因此,，軸承、機(jī)床等行業(yè)或面臨著較強(qiáng)的投資機(jī)會(huì),。
銀河證券認(rèn)為,，裝備制造業(yè)振興規(guī)劃中，首次將提升大型鑄鍛件,、基礎(chǔ)部件,、加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平作為重點(diǎn)提出,，而以前的提法是以整機(jī)研發(fā)帶動(dòng)基礎(chǔ)零部件提高,，這具有重要意義。力源液壓,、西北軸承等十余家零部件上市公司將受益,。
海通證券表示，面對經(jīng)濟(jì)減速,、需求放緩的不利局面,，裝備制造業(yè)景氣度的全面復(fù)蘇尚需時(shí)日,，所以在操作策略上投資者可以對產(chǎn)品附加值高、受國家基建投資拉動(dòng),、局部需求增長預(yù)期明確的龍頭公司給予重點(diǎn)關(guān)注,。如受益于加速鐵路建設(shè)投資的中國南車、晉西車軸,、北方創(chuàng)業(yè),、時(shí)代新材、天馬股份,；公路等設(shè)施建設(shè)必須的山推股份,、中聯(lián)重科、山河智能,；為核電提供設(shè)備及配套設(shè)施的東方電氣、上海電氣,、哈空調(diào),、自儀股份；輸變電設(shè)備行業(yè)的特變電工,、平高電氣,、國電南瑞、榮信股份,、置信電氣,、天威保變、許繼電氣,；軍工行業(yè)的洪都航空,、哈飛股份、力源液壓等等,。
海通證券表示,，以上子行業(yè)將是機(jī)械行業(yè)整體下行過程中的局部亮點(diǎn)。另外,，此次制定的裝備工業(yè)振興規(guī)劃中農(nóng)業(yè)機(jī)械和基礎(chǔ)零部件也被納入到支持發(fā)展的領(lǐng)域當(dāng)中,，所以對濰柴動(dòng)力、江淮動(dòng)力,、云內(nèi)動(dòng)力等上市公司也將是利好,。而對那些為數(shù)眾多的為各行業(yè)提供基礎(chǔ)零部件的企業(yè)，被實(shí)力公司重組或并購的機(jī)會(huì)也隨之增大,。 |
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