據(jù)新華社宜昌9月23日電
記者從長江電力公司獲悉,，“07長電公司債”9月24日至9月26日將向社會公開發(fā)行,。長電公司債是我國公司債券市場正式推出的第一單,，標(biāo)志著公司債券正式登陸我國資本市場。
本期“07長電公司債”發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式,。9月24日為網(wǎng)上認(rèn)購時間，按“時間優(yōu)先”的原則實時成交,；9月24日至26日為網(wǎng)下認(rèn)購時間,，采取機構(gòu)投資者與主承銷商簽訂認(rèn)購協(xié)議的形式進行。網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期公司債券發(fā)行總量的比例分別為10%(人民幣4億元)和90%(人民幣36億元),。長江電力和華泰證券將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動回撥機制,。
“07長電公司債”的票面利率，采用預(yù)交保證金的詢價方式,，并根據(jù)市場化詢價結(jié)果確定為5.35%,。債券票面利率在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變，單利按年計息,，不計復(fù)利,，逾期不另計利息。 |
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