本報(bào)訊
工銀瑞信基金管理有限公司最近發(fā)布分紅預(yù)告,，旗下工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金將實(shí)施今年以來(lái)的第三次分紅,，擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利1.2元。
據(jù)了解,，此次分紅的權(quán)益登記日,、除息日為2007年8月20日,，紅利發(fā)放日為2007年8月21日，具體分紅金額以8月20日分紅公告為準(zhǔn),。截至2007年8月15日,，該基金份額凈值1.1434元,，累計(jì)凈值2.2870元。 |
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