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工銀瑞信精選平衡基金：實施第三次分紅
2007-08-17 記者:張漢青 來源:經(jīng)濟參考報
本報訊 工銀瑞信基金管理有限公司最近發(fā)布分紅預告,，旗下工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金將實施今年以來的第三次分紅,，擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利1.2元。
據(jù)了解,，此次分紅的權(quán)益登記日,、除息日為2007年8月20日，紅利發(fā)放日為2007年8月21日,，具體分紅金額以8月20日分紅公告為準,。截至2007年8月15日，該基金份額凈值1.1434元,，累計凈值2.2870元,。
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